Thai Coconut Public Company Limited

SET:COCOCO 株式レポート

時価総額:฿19.3b

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Thai Coconut 評価

COCOCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COCOCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COCOCO ( THB13.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB13.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COCOCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

COCOCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

COCOCO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.8x
企業価値/EBITDA21.5x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

COCOCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COCOCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
TVO Thai Vegetable Oil
21.8x21.5%฿19.8b
RBF R&B Food Supply
27.4x13.1%฿18.5b
GFPT GFPT
10.3x5.7%฿15.9b
ICHI Ichitan Group
18.3x7.5%฿22.8b
COCOCO Thai Coconut
28.5x18.5%฿19.3b

Price-To-Earnings vs ピア: COCOCOは、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

COCOCO'のPE レシオは、TH Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COCOCOは、 TH Food業界平均 (17.1x) (28 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COCOCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COCOCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.5x
公正PE 比率24.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: COCOCOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCOCOCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿13.10
฿14.90
+13.7%
2.7%฿15.30฿14.50n/a2
Jun ’25฿13.20
฿14.90
+12.9%
2.7%฿15.30฿14.50n/a2
May ’25฿13.20
฿13.75
+4.2%
2.5%฿14.10฿13.40n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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