Exotic Food Public Company Limited

SET:XO 株式レポート

時価総額：฿8.7b

Exotic Food 評価

XO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XO ( THB20.3 ) は、当社の 公正価値 ( THB40.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XO の株価収益率 レシオを示している。これはXO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XO のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益฿898.06m
時価総額฿8.69b

株価収益率 同業他社との比較

XO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.6x
NSL NSL Foods
19.5x11.8%฿9.7b
KSL Khon Kaen Sugar Industry
7.6x-1.3%฿8.6b
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation
165.6xn/a฿11.5b
TKN Taokaenoi Food & Marketing
13.7x1.8%฿11.8b
XO Exotic Food
9.7x0.5%฿8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: XOは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

XO'のPE レシオは、TH Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
XO 9.7x業界平均 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XOは、 TH Food業界平均 (13.7x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: XOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿20.30
฿25.52
+25.7%
7.7%฿27.00฿22.75n/a3
Nov ’25฿23.40
฿25.93
+10.8%
9.0%฿28.25฿22.75n/a3
Oct ’25฿24.30
฿27.30
+12.3%
12.4%฿30.90฿22.75n/a3
Sep ’25฿24.60
฿27.30
+11.0%
12.4%฿30.90฿22.75n/a3
Aug ’25฿25.00
฿27.30
+9.2%
12.4%฿30.90฿22.75n/a3
Jul ’25฿26.25
฿27.30
+4.0%
12.4%฿30.90฿22.75n/a3
Jun ’25฿31.00
฿25.50
-17.7%
10.8%฿28.25฿22.75n/a2
Apr ’25฿26.75
฿28.08
+5.0%
19.0%฿33.40฿22.75n/a2
Mar ’25฿23.60
฿35.70
+51.3%
6.4%฿38.00฿33.40n/a2
Feb ’25฿22.60
฿35.70
+58.0%
6.4%฿38.00฿33.40n/a2
Jan ’25฿24.00
฿35.70
+48.8%
6.4%฿38.00฿33.40n/a2
Dec ’24฿28.00
฿35.70
+27.5%
6.4%฿38.00฿33.40n/a2
Nov ’24฿30.75
฿34.70
+12.8%
3.7%฿36.00฿33.40฿23.402
Oct ’24฿28.50
฿34.70
+21.8%
3.7%฿36.00฿33.40฿24.302
Nov ’23฿12.20
฿16.30
+33.6%
4.3%฿17.00฿15.60฿30.752

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Asian Alliance International

฿12.2b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.75

7D

0.9%

1Y

58.0%

Thai Union Group

฿58.3b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.70

7D

-1.4%

1Y

-3.5%

Ichitan Group

฿19.2b

Together with its subsidiary Ichitan Power Co., Ltd., engages in the manufacture and sale of beverages in Thailand and internationally.

ICHI

฿14.80

7D

-3.3%

1Y

0.7%