Thaifoods Group Public Company Limited

SET:TFG 株式レポート

時価総額：฿21.5b

Thaifoods Group 評価

TFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TFG ( THB3.7 ) は、当社の 公正価値 ( THB8.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TFGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TFG の株価収益率 レシオを示している。これはTFG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TFG のPE レシオは？
PEレシオ15.3x
収益฿1.40b
時価総額฿21.50b

株価収益率 同業他社との比較

TFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TFG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
ICHI Ichitan Group
13.5x7.2%฿18.9b
SAPPE Sappe
19.1x12.9%฿23.6b
COCOCO Thai Coconut
21.3x21.6%฿16.9b
TVO Thai Vegetable Oil
12.8x6.3%฿20.5b
TFG Thaifoods Group
15.3x24.6%฿21.5b

Price-To-Earnings vs ピア: TFGは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TFG'のPE レシオは、TH Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TFG 15.3x業界平均 13.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TFGは、 TH Food業界平均 (13.1x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TFG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TFGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿3.70
฿5.42
+46.4%
19.5%฿7.40฿4.30n/a6
Nov ’25฿4.02
฿5.48
+36.4%
18.0%฿7.40฿4.30n/a6
Oct ’25฿4.38
฿5.74
+31.1%
14.7%฿7.40฿4.70n/a6
Sep ’25฿4.64
฿5.74
+23.7%
14.7%฿7.40฿4.70n/a6
Aug ’25฿3.96
฿4.52
+14.0%
15.1%฿5.50฿3.44n/a5
Jul ’25฿4.06
฿4.42
+8.8%
12.6%฿5.00฿3.44n/a5
Jun ’25฿4.06
฿4.42
+8.8%
12.6%฿5.00฿3.44n/a5
May ’25฿3.80
฿4.12
+8.3%
13.7%฿4.80฿3.44n/a5
Apr ’25฿3.36
฿3.96
+17.7%
11.3%฿4.64฿3.44n/a5
Mar ’25฿3.40
฿4.08
+19.9%
13.8%฿4.80฿3.44n/a5
Feb ’25฿3.68
฿3.92
+6.4%
14.4%฿4.80฿3.36n/a4
Jan ’25฿3.82
฿3.92
+2.5%
14.4%฿4.80฿3.36n/a4
Dec ’24฿3.12
฿3.92
+25.5%
14.4%฿4.80฿3.36n/a4
Nov ’24฿3.28
฿4.35
+32.6%
13.1%฿5.20฿3.70฿4.024
Oct ’24฿3.74
฿4.35
+16.3%
13.1%฿5.20฿3.70฿4.384
Sep ’24฿3.94
฿4.35
+10.4%
13.1%฿5.20฿3.70฿4.644
Aug ’24฿4.00
฿4.60
+15.0%
12.6%฿5.20฿3.70฿3.964
Jul ’24฿4.00
฿5.53
+38.1%
7.8%฿6.00฿5.00฿4.064
Jun ’24฿4.40
฿5.53
+25.6%
7.8%฿6.00฿5.00฿4.064
May ’24฿5.15
฿7.85
+52.4%
4.3%฿8.30฿7.40฿3.804
Apr ’24฿5.25
฿7.85
+49.5%
4.3%฿8.30฿7.40฿3.364
Mar ’24฿5.35
฿7.85
+46.7%
4.3%฿8.30฿7.40฿3.404
Feb ’24฿5.70
฿9.58
+68.0%
9.5%฿10.73฿8.50฿3.683
Jan ’24฿5.15
฿9.58
+86.0%
9.5%฿10.73฿8.50฿3.823
Dec ’23฿5.60
฿9.58
+71.0%
9.5%฿10.73฿8.50฿3.123
Nov ’23฿5.65
฿9.19
+62.7%
13.9%฿10.58฿7.50฿3.283

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Taokaenoi Food & Marketing

฿11.3b

Engages in the manufacture and distribution of fried, grilled, and baked seaweed and seaweed snacks.

TKN

฿8.20

7D

-10.4%

1Y

-12.8%

Ichitan Group

฿18.9b

Together with its subsidiary Ichitan Power Co., Ltd., engages in the manufacture and sale of beverages in Thailand and internationally.

ICHI

฿14.50

7D

-5.2%

1Y

-2.0%

Asian Alliance International

฿11.6b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.45

7D

-3.5%

1Y

42.7%