Betagro Public Company Limited

SET:BTG 株式レポート

時価総額:฿39.7b

Betagro 評価

BTG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BTG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BTG ( THB20.5 ) は、当社の 公正価値 ( THB30.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BTGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BTG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

BTG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.6x
企業価値/EBITDA14x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BTG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BTG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
PB President Bakery
3.5xn/a฿27.0b
TFMAMA Thai President Foods
2.3xn/a฿65.9b
ITC i-Tail Corporation
3.7x10.8%฿66.3b
TU Thai Union Group
0.5x4.2%฿62.6b
BTG Betagro
0.4x5.4%฿39.7b

Price-To-Sales vs ピア: BTGは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BTG'のPE レシオは、TH Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BTGは、 TH Food業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BTG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BTG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: BTGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBTG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿20.50
฿24.47
+19.3%
8.4%฿28.00฿22.30n/a6
Nov ’25฿21.40
฿24.90
+16.4%
8.0%฿28.00฿23.00n/a5
Oct ’25฿22.70
฿25.75
+13.4%
5.9%฿28.00฿23.00n/a6
Sep ’25฿23.90
฿25.75
+7.7%
5.9%฿28.00฿23.00n/a6
Aug ’25฿23.00
฿26.17
+13.8%
4.1%฿28.00฿25.00n/a6
Jul ’25฿21.90
฿26.17
+19.5%
4.1%฿28.00฿25.00n/a6
Jun ’25฿24.90
฿26.17
+5.1%
4.1%฿28.00฿25.00n/a6
May ’25฿23.90
฿24.83
+3.9%
9.1%฿27.00฿20.00n/a6
Apr ’25฿22.50
฿24.83
+10.4%
9.1%฿27.00฿20.00n/a6
Mar ’25฿22.00
฿26.08
+18.6%
15.3%฿33.50฿20.00n/a6
Feb ’25฿21.60
฿25.50
+18.1%
17.6%฿33.50฿20.00n/a5
Jan ’25฿24.00
฿25.50
+6.3%
17.6%฿33.50฿20.00n/a5
Dec ’24฿23.70
฿25.50
+7.6%
17.6%฿33.50฿20.00n/a5
Nov ’24฿20.30
฿26.45
+30.3%
20.5%฿37.00฿22.00฿21.405
Oct ’24฿22.60
฿27.21
+20.4%
18.8%฿37.00฿22.00฿22.705
Sep ’24฿25.00
฿24.11
-3.6%
7.2%฿26.00฿22.00฿23.905
Aug ’24฿22.30
฿23.94
+7.4%
6.9%฿26.00฿22.00฿23.005
Jul ’24฿29.00
฿29.34
+1.2%
17.5%฿40.25฿25.30฿21.906
Jun ’24฿28.50
฿28.93
+1.5%
19.1%฿40.25฿23.00฿24.906
May ’24฿25.50
฿33.55
+31.6%
18.9%฿40.25฿23.00฿23.905
Apr ’24฿26.25
฿40.20
+53.1%
9.2%฿45.00฿33.75฿22.505
Mar ’24฿32.25
฿44.31
+37.4%
11.0%฿52.00฿40.00฿22.004
Feb ’24฿34.00
฿46.81
+37.7%
9.8%฿52.00฿40.25฿21.604
Jan ’24฿34.00
฿46.81
+37.7%
9.8%฿52.00฿40.25฿24.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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