IREIT Global

SGX:8U7U 株式レポート

時価総額：€273.0m

IREIT Global 評価

8U7U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8U7U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8U7U ( €0.21 ) は、当社の 公正価値 ( €0.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8U7Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8U7U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8U7Uは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、8U7U の販売価格 レシオを示している。これは8U7U の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8U7U のPS レシオは？
PS比3.7x
売上高€73.18m
時価総額€273.01m

販売価格 同業他社との比較

8U7U のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8U7U の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
MXNU Elite UK REIT
4x-4.5%UK£175.3m
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT
1.5x0.1%US$229.8m
OXMU Prime US REIT
1.4x2.0%US$218.5m
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust
0.9x-5.7%US$179.4m
8U7U IREIT Global
3.7x-10.9%€383.3m

Price-To-Sales vs ピア: 8U7Uは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

8U7U'のPS レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
8U7U 3.7x業界平均 6.6xNo. of Companies9PS03.67.210.814.418+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8U7Uは、 SG Office REITs業界平均 (2.6x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8U7U のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8U7U PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための8U7UのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8U7U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.21
€0.25
+19.5%
9.2%€0.27€0.23n/a2
Nov ’25n/a
€0.25
0%
9.2%€0.27€0.23n/a2
Oct ’25n/a
€0.25
0%
9.2%€0.27€0.23n/a2
Sep ’25n/a
€0.25
0%
9.2%€0.27€0.23n/a2
Aug ’25n/a
€0.29
0%
5.0%€0.30€0.27n/a2
Jul ’25n/a
€0.31
0%
3.0%€0.32€0.30n/a2
Jun ’25n/a
€0.31
0%
3.0%€0.32€0.30n/a2
May ’25n/a
€0.31
0%
3.0%€0.32€0.30n/a2
Apr ’25n/a
€0.31
0%
3.0%€0.32€0.30n/a2
Mar ’25€0.26
€0.31
+20.2%
3.0%€0.32€0.30n/a2
Feb ’25n/a
€0.31
0%
2.9%€0.32€0.30n/a2
Jan ’25n/a
€0.30
0%
3.0%€0.30€0.29n/a2
Dec ’24n/a
€0.30
0%
3.0%€0.30€0.29n/a2
Nov ’24n/a
€0.30
0%
3.0%€0.30€0.29n/a2
Oct ’24n/a
€0.30
0%
3.0%€0.30€0.29n/a2
Sep ’24n/a
€0.34
0%
9.2%€0.37€0.30n/a2
Aug ’24n/a
€0.39
0%
7.0%€0.42€0.37n/a2
Jul ’24n/a
€0.39
0%
7.0%€0.42€0.37n/a2
Jun ’24€0.35
€0.40
+13.7%
6.0%€0.42€0.37n/a2
May ’24n/a
€0.40
0%
6.0%€0.42€0.37n/a2
Apr ’24n/a
€0.40
0%
4.6%€0.42€0.39n/a2
Mar ’24€0.36
€0.40
+12.1%
4.6%€0.42€0.39€0.262
Feb ’24€0.36
€0.43
+19.2%
2.1%€0.44€0.43n/a2
Jan ’24€0.34
€0.43
+26.1%
2.1%€0.44€0.43n/a2
Dec ’23n/a
€0.43
0%
2.1%€0.44€0.43n/a2
Nov ’23€0.34
€0.50
+44.5%
2.7%€0.51€0.48n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.60

7D

-0.6%

1Y

22.1%

United Hampshire US Real Estate Investment Trust

US$268.3m

Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.

ODBU

US$0.46

7D

0%

1Y

11.0%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.86

7D

-0.6%

1Y

3.6%