Keppel REIT ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SGX:K71U

Q: K71U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

K71U ( SGD0.85 ) は、当社の [[公正価値]] ( SGD1.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

K71U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: K71U ( SGD0.85 ) は、当社の公正価値 ( SGD1.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: K71Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

K71U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 K71Uは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、K71U の株価収益率レシオを示している。これはK71U の時価総額を現在の収益で割って算出される。
K71U のPE レシオは？
PEレシオ	26.6x
収益	S$123.02m
時価総額	S$3.27b

K71U 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	18x
企業価値／EBITDA	25.9x
PEGレシオ	2.2x

株価収益率同業他社との比較

K71U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、K71U の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	21.4x
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	17.8x	4.7%	S$3.3b
AJBU Keppel DC REIT	25.4x	13.2%	S$3.8b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	23.2x	11.7%	S$3.4b
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.4x	4.5%	S$3.8b
K71U Keppel REIT	26.6x	12.3%	S$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: K71Uは、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

K71U'のPE レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: K71Uは、 Asian Office REITs業界平均 (17.3x) (26.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

K71U のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

K71U PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26.6x
公正PE 比率	20.6x

Price-To-Earnings対公正比率: K71Uは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのK71U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	S$0.85	S$1.02 +20.0%	12.5%	S$1.25	S$0.84	n/a	14
Nov ’25	S$0.90	S$1.02 +14.0%	12.5%	S$1.25	S$0.84	n/a	14
Oct ’25	S$0.96	S$1.02 +6.1%	11.7%	S$1.20	S$0.84	n/a	14
Sep ’25	S$0.88	S$1.00 +13.7%	11.2%	S$1.16	S$0.84	n/a	14
Aug ’25	S$0.89	S$1.00 +12.7%	11.6%	S$1.16	S$0.84	n/a	14
Jul ’25	S$0.84	S$1.01 +20.3%	12.1%	S$1.20	S$0.84	n/a	14
Jun ’25	S$0.85	S$1.01 +18.2%	12.1%	S$1.20	S$0.84	n/a	14
May ’25	S$0.88	S$1.00 +14.0%	12.1%	S$1.20	S$0.84	n/a	15
Apr ’25	S$0.88	S$1.01 +15.1%	12.4%	S$1.24	S$0.84	n/a	15
Mar ’25	S$0.86	S$1.01 +16.2%	12.6%	S$1.24	S$0.82	n/a	15
Feb ’25	S$0.91	S$1.00 +9.8%	12.5%	S$1.24	S$0.82	n/a	16
Jan ’25	S$0.93	S$0.98 +5.4%	11.8%	S$1.16	S$0.82	n/a	16
Dec ’24	S$0.86	S$0.98 +13.5%	12.3%	S$1.16	S$0.75	n/a	16
Nov ’24	S$0.80	S$0.98 +23.8%	12.4%	S$1.16	S$0.75	S$0.90	16
Oct ’24	S$0.85	S$1.01 +18.1%	10.3%	S$1.16	S$0.80	S$0.96	16
Sep ’24	S$0.86	S$1.01 +16.8%	10.3%	S$1.16	S$0.80	S$0.88	16
Aug ’24	S$0.89	S$1.02 +14.8%	9.4%	S$1.16	S$0.85	S$0.89	16
Jul ’24	S$0.90	S$1.03 +14.0%	10.1%	S$1.20	S$0.85	S$0.84	16
Jun ’24	S$0.87	S$1.03 +18.0%	10.1%	S$1.20	S$0.85	S$0.85	16
May ’24	S$0.87	S$1.04 +19.0%	10.8%	S$1.20	S$0.80	S$0.88	17
Apr ’24	S$0.89	S$1.03 +16.9%	11.2%	S$1.20	S$0.80	S$0.88	17
Mar ’24	S$0.92	S$1.06 +14.9%	12.4%	S$1.35	S$0.80	S$0.86	18
Feb ’24	S$0.97	S$1.06 +9.2%	14.1%	S$1.35	S$0.80	S$0.91	18
Jan ’24	S$0.91	S$1.08 +18.3%	13.7%	S$1.35	S$0.80	S$0.93	18
Dec ’23	S$0.90	S$1.08 +20.3%	13.7%	S$1.35	S$0.80	S$0.86	18
Nov ’23	S$0.91	S$1.15 +26.9%	9.7%	S$1.35	S$0.90	S$0.80	18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.60

7D

-0.6%

1Y

22.1%

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWCU

€2.27

7D

0%

1Y

18.2%

United Hampshire US Real Estate Investment Trust

US$268.3m

Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.

ODBU

US$0.46

7D

0%

1Y

11.0%

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