IREIT Global

SGX:UD1U 株式レポート

時価総額：S$423.6m

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IREIT Global 評価

UD1U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UD1U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UD1U ( SGD0.33 ) は、当社の 公正価値 ( SGD0.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UD1Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UD1U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UD1U 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.4x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

UD1U のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UD1U の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
MXNU Elite UK REIT
3.1x-6.9%UK£140.9m
OXMU Prime US REIT
0.9x3.0%US$150.4m
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT
1x-0.4%US$144.1m
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust
0.6x-5.2%US$119.0m
UD1U IREIT Global
4.5x0.5%S$423.6m

Price-To-Sales vs ピア: UD1Uは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UD1U'のPE レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UD1Uは、 Asian Office REITs業界平均 (6.4x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UD1U のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UD1U PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.5x
公正PS 比率4.7x

Price-To-Sales対 公正比率: UD1Uは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUD1U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.32
S$0.46
+44.7%
3.0%S$0.47S$0.44n/a2
Jun ’25S$0.33
S$0.46
+38.2%
3.0%S$0.47S$0.44n/a2
May ’25S$0.33
S$0.46
+40.3%
3.0%S$0.47S$0.44n/a2
Apr ’25S$0.35
S$0.46
+30.3%
3.0%S$0.47S$0.44n/a2
Mar ’25S$0.35
S$0.46
+30.3%
3.0%S$0.47S$0.44n/a2
Feb ’25S$0.40
S$0.46
+14.0%
2.9%S$0.47S$0.44n/a2
Jan ’25S$0.41
S$0.43
+6.7%
3.0%S$0.45S$0.42n/a2
Dec ’24S$0.36
S$0.43
+18.4%
3.0%S$0.45S$0.42n/a2
Nov ’24S$0.34
S$0.43
+29.0%
3.0%S$0.45S$0.42n/a2
Oct ’24S$0.40
S$0.43
+9.4%
3.0%S$0.45S$0.42n/a2
Sep ’24S$0.40
S$0.50
+25.5%
9.2%S$0.54S$0.45n/a2
Aug ’24S$0.43
S$0.57
+31.1%
7.0%S$0.61S$0.53n/a2
Jul ’24S$0.44
S$0.57
+29.6%
7.0%S$0.61S$0.53n/a2
Jun ’24S$0.48
S$0.59
+21.0%
6.0%S$0.62S$0.55S$0.332
May ’24S$0.50
S$0.59
+17.3%
6.0%S$0.62S$0.55S$0.332
Apr ’24S$0.49
S$0.58
+16.4%
4.6%S$0.60S$0.55S$0.352
Mar ’24S$0.52
S$0.58
+10.8%
4.6%S$0.60S$0.55S$0.352
Feb ’24S$0.56
S$0.62
+10.4%
2.1%S$0.63S$0.61S$0.402
Jan ’24S$0.51
S$0.62
+22.5%
2.1%S$0.63S$0.61S$0.412
Dec ’23S$0.53
S$0.62
+16.7%
2.1%S$0.63S$0.61S$0.362
Nov ’23S$0.51
S$0.70
+38.3%
2.7%S$0.72S$0.68S$0.342
Oct ’23S$0.50
S$0.70
+39.6%
2.7%S$0.72S$0.68S$0.402
Sep ’23S$0.56
S$0.70
+23.6%
2.7%S$0.72S$0.68S$0.402
Aug ’23S$0.59
S$0.71
+19.3%
4.2%S$0.74S$0.68S$0.432
Jul ’23S$0.61
S$0.71
+16.3%
4.2%S$0.74S$0.68S$0.442
Jun ’23S$0.61
S$0.71
+15.4%
4.2%S$0.74S$0.68S$0.482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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