Elite UK REIT 評価
MXNU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MXNU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MXNU ( £0.29 ) は、当社の 公正価値 ( £0.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MXNUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MXNU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MXNUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MXNU のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4x |
| 売上高 | UK£43.46m |
| 時価総額 | UK£172.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.1x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MXNU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.9x | ||
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT | 1.6x | 0.1% | US$240.2m |
OXMU Prime US REIT | 1.4x | 2.0% | US$219.8m |
UD1U IREIT Global | 3.7x | -10.9% | S$383.3m |
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust | 0.9x | -5.7% | US$183.0m |
MXNU Elite UK REIT | 4x | -4.5% | UK£172.3m |
Price-To-Sales vs ピア: MXNUは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
MXNU'のPS レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: MXNUは、 SG Office REITs業界平均 (2.7x) (4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MXNU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4x |
| 公正PS 比率 | 4.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: MXNUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£0.29 | UK£0.32 +10.3% | 12.7% | UK£0.35 | UK£0.25 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | UK£0.30 | UK£0.30 +1.7% | 11.0% | UK£0.34 | UK£0.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | UK£0.31 | UK£0.30 -1.6% | 11.0% | UK£0.34 | UK£0.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | UK£0.28 | UK£0.30 +7.0% | 11.0% | UK£0.34 | UK£0.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | UK£0.25 | UK£0.30 +21.0% | 10.3% | UK£0.33 | UK£0.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | UK£0.25 | UK£0.30 +20.0% | 11.9% | UK£0.33 | UK£0.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£0.23 | UK£0.30 +27.7% | 11.9% | UK£0.33 | UK£0.25 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£0.23 | UK£0.33 +41.8% | 12.3% | UK£0.38 | UK£0.28 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£0.24 | UK£0.33 +36.1% | 12.3% | UK£0.38 | UK£0.28 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£0.25 | UK£0.33 +33.3% | 12.3% | UK£0.38 | UK£0.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£0.28 | UK£0.40 +45.5% | 16.7% | UK£0.49 | UK£0.33 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | UK£0.28 | UK£0.37 +32.1% | 19.6% | UK£0.49 | UK£0.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | UK£0.29 | UK£0.37 +25.4% | 19.6% | UK£0.49 | UK£0.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | UK£0.23 | UK£0.37 +62.3% | 22.3% | UK£0.49 | UK£0.30 | UK£0.30 | 3 |
| Oct ’24 | UK£0.25 | UK£0.37 +49.3% | 22.3% | UK£0.49 | UK£0.30 | UK£0.31 | 3 |
| Sep ’24 | UK£0.25 | UK£0.37 +49.3% | 22.3% | UK£0.49 | UK£0.30 | UK£0.28 | 3 |
| Aug ’24 | UK£0.30 | UK£0.56 +85.6% | 3.4% | UK£0.57 | UK£0.53 | UK£0.25 | 3 |
| Jul ’24 | UK£0.30 | UK£0.56 +82.5% | 3.4% | UK£0.57 | UK£0.53 | UK£0.25 | 3 |
| Jun ’24 | UK£0.31 | UK£0.56 +79.6% | 3.4% | UK£0.57 | UK£0.53 | UK£0.23 | 3 |
| May ’24 | UK£0.38 | UK£0.58 +52.6% | 7.5% | UK£0.65 | UK£0.53 | UK£0.23 | 4 |
| Apr ’24 | UK£0.40 | UK£0.58 +45.0% | 7.5% | UK£0.65 | UK£0.53 | UK£0.24 | 4 |
| Mar ’24 | UK£0.46 | UK£0.58 +26.1% | 7.5% | UK£0.65 | UK£0.53 | UK£0.25 | 4 |
| Feb ’24 | UK£0.51 | UK£0.58 +15.8% | 7.4% | UK£0.65 | UK£0.53 | UK£0.28 | 4 |
| Jan ’24 | UK£0.47 | UK£0.63 +34.6% | 13.4% | UK£0.76 | UK£0.53 | UK£0.28 | 4 |
| Dec ’23 | UK£0.49 | UK£0.63 +29.1% | 13.4% | UK£0.76 | UK£0.53 | UK£0.29 | 4 |
| Nov ’23 | UK£0.51 | UK£0.72 +42.1% | 6.4% | UK£0.76 | UK£0.65 | UK£0.23 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-0.6%
1Y
21.2%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.27
7D
-1.3%
1Y
17.0%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.87
7D
0%
1Y
3.6%