United Hampshire US Real Estate Investment Trust 評価
ODBU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ODBU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ODBU ( $0.46 ) は、当社の 公正価値 ( $0.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ODBUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ODBU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ODBUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ODBU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.1x |
| 収益 | US$29.54m |
| 時価総額 | US$268.31m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.4x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ODBU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.2x | ||
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust | 13.9x | 9.6% | S$856.8m |
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 17.9x | 15.0% | S$1.1b |
AU8U CapitaLand China Trust | 77.8x | 37.2% | S$1.2b |
JYEU Lendlease Global Commercial REIT | 23.3x | 8.6% | S$1.4b |
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust | 9.1x | -5.2% | US$268.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: ODBUは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ODBU'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ODBUは、 SG Retail REITs業界平均 (17x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ODBU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ODBUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.46 | US$0.62 +36.3% | 3.2% | US$0.64 | US$0.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.47 | US$0.59 +23.5% | 8.5% | US$0.64 | US$0.52 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.48 | US$0.59 +22.2% | 8.5% | US$0.64 | US$0.52 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.45 | US$0.58 +30.3% | 7.4% | US$0.62 | US$0.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.46 | US$0.58 +27.5% | 10.3% | US$0.64 | US$0.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.39 | US$0.59 +51.3% | 11.9% | US$0.66 | US$0.52 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.41 | US$0.59 +45.7% | 11.9% | US$0.66 | US$0.52 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.42 | US$0.61 +43.5% | 11.5% | US$0.68 | US$0.54 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.45 | US$0.61 +37.1% | 11.5% | US$0.68 | US$0.54 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.46 | US$0.61 +32.6% | 11.5% | US$0.68 | US$0.54 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.51 | US$0.59 +15.7% | 8.5% | US$0.64 | US$0.54 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.51 | US$0.57 +13.9% | 4.3% | US$0.60 | US$0.55 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.42 | US$0.57 +36.9% | 4.3% | US$0.60 | US$0.55 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$0.34 | US$0.66 +89.9% | 16.0% | US$0.76 | US$0.55 | US$0.47 | 2 |
| Oct ’24 | US$0.43 | US$0.66 +52.3% | 16.0% | US$0.76 | US$0.55 | US$0.48 | 2 |
| Sep ’24 | US$0.43 | US$0.66 +52.3% | 16.0% | US$0.76 | US$0.55 | US$0.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$0.42 | US$0.65 +52.9% | 9.2% | US$0.71 | US$0.59 | US$0.46 | 2 |
| Jul ’24 | US$0.44 | US$0.65 +47.7% | 9.2% | US$0.71 | US$0.59 | US$0.39 | 2 |
| Jun ’24 | US$0.43 | US$0.65 +49.4% | 9.2% | US$0.71 | US$0.59 | US$0.41 | 2 |
| May ’24 | US$0.43 | US$0.65 +51.2% | 9.2% | US$0.71 | US$0.59 | US$0.42 | 2 |
| Apr ’24 | US$0.47 | US$0.65 +38.3% | 9.2% | US$0.71 | US$0.59 | US$0.45 | 2 |
| Mar ’24 | US$0.49 | US$0.65 +31.3% | 9.2% | US$0.71 | US$0.59 | US$0.46 | 2 |
| Feb ’24 | US$0.51 | US$0.64 +24.5% | 7.1% | US$0.68 | US$0.59 | US$0.51 | 2 |
| Jan ’24 | US$0.47 | US$0.72 +54.8% | 5.6% | US$0.76 | US$0.68 | US$0.51 | 2 |
| Dec ’23 | US$0.49 | US$0.72 +45.5% | 5.6% | US$0.76 | US$0.68 | US$0.42 | 2 |
| Nov ’23 | US$0.48 | US$0.72 +48.5% | 5.6% | US$0.76 | US$0.68 | US$0.34 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€922.3m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.64
7D
1.2%
1Y
25.2%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.87
7D
0%
1Y
3.0%
Acrophyte Hospitality Trust
US$106.7m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.18
7D
-3.2%
1Y
-35.4%