Frasers Centrepoint Trust 評価
J69U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
J69U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: J69U ( SGD2.13 ) は、当社の 公正価値 ( SGD3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: J69Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
J69U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 J69Uは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| J69U のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.6x |
| 収益 | S$197.55m |
| 時価総額 | S$3.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.7x |
| 企業価値／EBITDA | 22.4x |
| PEGレシオ | 4.3x |
株価収益率 同業他社との比較
J69U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.1x | ||
SK6U Paragon REIT | 9.8x | -20.9% | S$2.5b |
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 14.1x | 2.7% | S$6.5b |
AU8U CapitaLand China Trust | 78.3x | 37.2% | S$1.2b |
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 18.1x | 15.0% | S$1.1b |
J69U Frasers Centrepoint Trust | 19.6x | 4.5% | S$3.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: J69Uは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
J69U'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: J69Uは、 SG Retail REITs業界平均 (17x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
J69U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.6x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: J69Uは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$2.13 | S$2.52 +18.1% | 6.9% | S$2.79 | S$2.17 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | S$2.25 | S$2.50 +11.3% | 6.9% | S$2.79 | S$2.17 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | S$2.31 | S$2.49 +7.7% | 7.0% | S$2.75 | S$2.15 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | S$2.38 | S$2.46 +3.5% | 4.8% | S$2.70 | S$2.15 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | S$2.23 | S$2.46 +10.1% | 4.8% | S$2.70 | S$2.15 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | S$2.14 | S$2.47 +15.2% | 5.4% | S$2.71 | S$2.15 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | S$2.17 | S$2.47 +13.6% | 5.4% | S$2.71 | S$2.15 | n/a | 15 |
| May ’25 | S$2.17 | S$2.43 +12.0% | 6.8% | S$2.71 | S$2.02 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | S$2.20 | S$2.43 +10.6% | 6.9% | S$2.73 | S$2.02 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | S$2.17 | S$2.43 +12.2% | 6.9% | S$2.73 | S$2.02 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | S$2.28 | S$2.41 +5.6% | 6.1% | S$2.70 | S$2.02 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | S$2.26 | S$2.34 +3.5% | 5.9% | S$2.52 | S$2.02 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | S$2.19 | S$2.34 +6.6% | 6.8% | S$2.60 | S$2.02 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | S$2.07 | S$2.33 +12.5% | 7.2% | S$2.60 | S$2.02 | S$2.25 | 17 |
| Oct ’24 | S$2.19 | S$2.38 +8.6% | 6.4% | S$2.62 | S$2.15 | S$2.31 | 17 |
| Sep ’24 | S$2.24 | S$2.39 +6.6% | 6.5% | S$2.62 | S$2.13 | S$2.38 | 18 |
| Aug ’24 | S$2.16 | S$2.39 +10.5% | 6.6% | S$2.62 | S$2.10 | S$2.23 | 18 |
| Jul ’24 | S$2.19 | S$2.39 +8.9% | 6.6% | S$2.62 | S$2.10 | S$2.14 | 18 |
| Jun ’24 | S$2.17 | S$2.39 +9.9% | 6.6% | S$2.62 | S$2.10 | S$2.17 | 18 |
| May ’24 | S$2.21 | S$2.37 +7.0% | 7.3% | S$2.62 | S$2.06 | S$2.17 | 18 |
| Apr ’24 | S$2.29 | S$2.35 +2.7% | 7.6% | S$2.60 | S$2.06 | S$2.20 | 18 |
| Mar ’24 | S$2.23 | S$2.33 +4.5% | 8.2% | S$2.60 | S$2.00 | S$2.17 | 18 |
| Feb ’24 | S$2.23 | S$2.34 +4.8% | 9.2% | S$2.80 | S$2.00 | S$2.28 | 18 |
| Jan ’24 | S$2.10 | S$2.31 +10.1% | 9.0% | S$2.80 | S$2.00 | S$2.26 | 18 |
| Dec ’23 | S$2.05 | S$2.35 +14.8% | 8.3% | S$2.80 | S$2.00 | S$2.19 | 18 |
| Nov ’23 | S$2.11 | S$2.40 +13.9% | 7.5% | S$2.80 | S$2.00 | S$2.07 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€922.3m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.64
7D
1.2%
1Y
25.2%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.87
7D
0%
1Y
3.0%
Acrophyte Hospitality Trust
US$106.7m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.18
7D
-3.2%
1Y
-35.4%