Suntec Real Estate Investment Trust 評価
T82U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
T82U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: T82U ( SGD1.14 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: T82Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
T82U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 T82Uは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| T82U のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.8x |
| 収益 | S$187.50m |
| 時価総額 | S$3.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.9x |
| 企業価値／EBITDA | 26.7x |
| PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
T82U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.8x | ||
TS0U OUE Real Estate Investment Trust | 7.8x | -15.7% | S$1.6b |
K71U Keppel REIT | 26.6x | 12.3% | S$3.3b |
J69U Frasers Centrepoint Trust | 19.4x | 4.5% | S$3.8b |
AJBU Keppel DC REIT | 25.4x | 13.2% | S$3.8b |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 17.8x | 4.7% | S$3.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: T82Uは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
T82U'のPE レシオは、Asian REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: T82Uは、 Asian REITs業界平均 (14.1x) (17.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
T82U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.8x |
| 公正PE 比率 | 19.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: T82Uは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$1.14 | S$1.22 +6.7% | 9.7% | S$1.38 | S$1.04 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | S$1.17 | S$1.22 +3.9% | 9.7% | S$1.38 | S$1.04 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | S$1.33 | S$1.21 -8.7% | 11.1% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | S$1.23 | S$1.17 -4.7% | 10.8% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | S$1.21 | S$1.16 -4.1% | 11.3% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | S$1.07 | S$1.18 +10.3% | 11.1% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | S$1.07 | S$1.18 +10.3% | 11.1% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| May ’25 | S$1.08 | S$1.18 +9.3% | 10.5% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | S$1.12 | S$1.20 +7.5% | 10.6% | S$1.47 | S$1.02 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | S$1.14 | S$1.21 +6.4% | 10.1% | S$1.47 | S$1.02 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | S$1.18 | S$1.20 +2.0% | 10.4% | S$1.47 | S$1.02 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | S$1.23 | S$1.18 -4.4% | 10.5% | S$1.47 | S$0.98 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | S$1.15 | S$1.17 +1.8% | 11.0% | S$1.47 | S$0.98 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | S$1.07 | S$1.19 +11.4% | 9.6% | S$1.47 | S$1.00 | S$1.17 | 16 |
| Oct ’24 | S$1.16 | S$1.30 +11.7% | 9.6% | S$1.48 | S$1.10 | S$1.33 | 16 |
| Sep ’24 | S$1.21 | S$1.29 +6.6% | 9.1% | S$1.48 | S$1.10 | S$1.23 | 16 |
| Aug ’24 | S$1.28 | S$1.30 +1.7% | 8.1% | S$1.48 | S$1.13 | S$1.21 | 16 |
| Jul ’24 | S$1.29 | S$1.33 +2.7% | 8.6% | S$1.48 | S$1.13 | S$1.07 | 16 |
| Jun ’24 | S$1.30 | S$1.33 +2.1% | 8.4% | S$1.48 | S$1.13 | S$1.07 | 16 |
| May ’24 | S$1.35 | S$1.35 -0.1% | 7.3% | S$1.48 | S$1.15 | S$1.08 | 16 |
| Apr ’24 | S$1.43 | S$1.36 -4.8% | 8.8% | S$1.60 | S$1.15 | S$1.12 | 16 |
| Mar ’24 | S$1.41 | S$1.41 +0.1% | 13.5% | S$2.02 | S$1.15 | S$1.14 | 17 |
| Feb ’24 | S$1.39 | S$1.44 +3.5% | 15.2% | S$2.02 | S$1.15 | S$1.18 | 17 |
| Jan ’24 | S$1.38 | S$1.50 +8.5% | 17.0% | S$2.02 | S$1.15 | S$1.23 | 17 |
| Dec ’23 | S$1.39 | S$1.51 +8.6% | 16.6% | S$2.02 | S$1.15 | S$1.15 | 17 |
| Nov ’23 | S$1.29 | S$1.59 +23.6% | 14.5% | S$2.02 | S$1.25 | S$1.07 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-0.6%
1Y
22.1%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.86
7D
-0.6%
1Y
3.6%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.27
7D
0%
1Y
18.2%