IHH Healthcare Berhad 評価

Q0F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

Q0F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: Q0F ( SGD2.17 ) は、当社の公正価値 ( SGD3.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Q0Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

Q0F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 Q0Fは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、Q0F の株価収益率レシオを示している。これはQ0F の時価総額を現在の収益で割って算出される。
Q0F のPE レシオは？
PEレシオ	24x
収益	RM 2.65b
時価総額	RM 63.71b

Q0F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.2x
企業価値／EBITDA	12.9x
PEGレシオ	32.4x

株価収益率同業他社との比較

Q0F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Q0F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	32.5x
A50 Thomson Medical Group	80.5x	14.4%	S$1.2b
BSL Raffles Medical Group	26.1x	12.6%	S$1.6b
40T ISEC Healthcare	16.2x	n/a	S$224.3m
EHG Econ Healthcare (Asia)	7.1x	n/a	S$57.2m
Q0F IHH Healthcare Berhad	24x	0.7%	S$63.7b

Price-To-Earnings vs ピア: Q0Fは、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

Q0F'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: Q0Fは、 SG Healthcare業界平均 (16.9x) (24 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

Q0F のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

Q0F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	24x
公正PE 比率	30.3x

Price-To-Earnings対公正比率: Q0Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQ0F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	S$2.17	S$2.33 +7.2%	5.9%	S$2.67	S$2.08	n/a	21
Nov ’25	S$2.21	S$2.34 +6.0%	5.9%	S$2.68	S$2.10	n/a	21
Oct ’25	S$2.23	S$2.36 +5.7%	5.6%	S$2.74	S$2.14	n/a	21
Sep ’25	S$1.91	S$2.26 +18.1%	5.6%	S$2.42	S$1.93	n/a	21
Aug ’25	S$1.85	S$2.11 +13.8%	6.0%	S$2.31	S$1.85	n/a	21
Jul ’25	S$1.81	S$2.09 +15.4%	6.2%	S$2.30	S$1.84	n/a	21
Jun ’25	S$1.78	S$2.07 +16.5%	6.0%	S$2.27	S$1.84	n/a	20
May ’25	S$1.81	S$2.04 +12.5%	6.4%	S$2.25	S$1.83	n/a	20
Apr ’25	S$1.73	S$2.02 +16.9%	6.4%	S$2.23	S$1.81	n/a	20
Mar ’25	S$1.73	S$2.00 +15.9%	6.4%	S$2.23	S$1.75	n/a	19
Feb ’25	S$1.72	S$2.00 +16.1%	6.3%	S$2.19	S$1.79	n/a	18
Jan ’25	S$1.73	S$2.01 +16.2%	6.3%	S$2.21	S$1.81	n/a	17
Dec ’24	S$1.68	S$2.00 +18.9%	6.1%	S$2.20	S$1.80	n/a	18
Nov ’24	S$1.71	S$2.01 +17.3%	6.2%	S$2.21	S$1.78	S$2.21	18
Oct ’24	S$1.70	S$2.04 +20.2%	6.0%	S$2.24	S$1.81	S$2.23	19
Sep ’24	S$1.74	S$2.05 +17.9%	5.9%	S$2.25	S$1.81	S$1.91	20
Aug ’24	S$1.75	S$2.07 +18.1%	6.0%	S$2.25	S$1.83	S$1.85	21
Jul ’24	S$1.68	S$2.07 +23.3%	6.1%	S$2.26	S$1.84	S$1.81	22
Jun ’24	S$1.69	S$2.06 +22.1%	5.5%	S$2.23	S$1.84	S$1.78	22
May ’24	S$1.71	S$2.13 +24.6%	6.0%	S$2.34	S$1.89	S$1.81	21
Apr ’24	S$1.72	S$2.13 +23.7%	5.9%	S$2.33	S$1.89	S$1.73	21
Mar ’24	S$1.73	S$2.15 +24.0%	6.5%	S$2.37	S$1.89	S$1.73	20
Feb ’24	S$1.82	S$2.20 +20.7%	6.0%	S$2.40	S$1.94	S$1.72	20
Jan ’24	S$1.89	S$2.22 +17.7%	6.0%	S$2.43	S$1.96	S$1.73	21
Dec ’23	S$1.77	S$2.23 +25.8%	5.8%	S$2.43	S$1.96	S$1.68	21
Nov ’23	S$1.77	S$2.24 +26.6%	6.0%	S$2.49	S$2.01	S$1.71	21

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yunnan Energy International

HK$190.1m

An investment holding company, distributes analytical and laboratory instruments, and life science equipment in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Oceania, Asia, and internationally.

T43

HK$0.049

-34.7%

n/a

Quantum Healthcare

S$16.0m

Engages in the design, assembly, and distribution of advanced therapeutic solutions for the minimally invasive treatment of complex vascular diseases in Singapore.

V8Y

S$0.002

-33.3%

Econ Healthcare (Asia)

S$57.2m

An investment holding company, engages in the operation of medicare centers and nursing homes for eldercare in Singapore, Malaysia, and China.

EHG

S$0.21

4.9%