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Jardine Cycle & Carriage 評価
C07 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
C07 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: C07 ( SGD27.05 ) は、当社の 公正価値 ( SGD32.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: C07は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
C07 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| C07 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$7.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | -2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
C07 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.7x | ||
BN4 Keppel | 13.4x | 7.9% | S$11.8b |
J36 Jardine Matheson Holdings | 15.5x | 25.2% | US$10.6b |
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 12.6x | 11.4% | S$9.7b |
S63 Singapore Technologies Engineering | 21.4x | 11.5% | S$12.4b |
C07 Jardine Cycle & Carriage | 6.8x | -2.8% | S$10.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: C07は、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
C07'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
C07 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: C07は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$28.18 | S$27.30 -3.1% | 9.0% | S$30.15 | S$24.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$25.74 | S$27.30 +6.1% | 9.0% | S$30.15 | S$24.49 | n/a | 4 |
| May ’25 | S$26.50 | S$27.30 +3.0% | 9.0% | S$30.15 | S$24.49 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | S$24.02 | S$26.35 +9.7% | 8.6% | S$29.54 | S$24.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$25.00 | S$26.20 +4.8% | 9.2% | S$29.54 | S$24.05 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | S$26.10 | S$30.94 +18.6% | 16.4% | S$36.03 | S$24.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | S$29.76 | S$33.89 +13.9% | 4.8% | S$36.20 | S$32.54 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | S$29.12 | S$33.89 +16.4% | 4.8% | S$36.20 | S$32.54 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | S$28.38 | S$34.68 +22.2% | 4.4% | S$36.72 | S$33.01 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | S$31.93 | S$35.24 +10.4% | 6.7% | S$38.48 | S$32.97 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | S$33.42 | S$35.09 +5.0% | 6.4% | S$38.21 | S$33.04 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | S$34.00 | S$34.82 +2.4% | 5.5% | S$37.45 | S$32.96 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | S$34.80 | S$35.71 +2.6% | 6.1% | S$38.44 | S$33.10 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | S$32.14 | S$36.06 +12.2% | 7.7% | S$39.72 | S$32.97 | S$25.74 | 3 |
| May ’24 | S$33.88 | S$35.32 +4.2% | 4.6% | S$37.45 | S$33.48 | S$26.50 | 3 |
| Apr ’24 | S$31.28 | S$34.78 +11.2% | 5.2% | S$37.31 | S$33.36 | S$24.02 | 3 |
| Mar ’24 | S$29.78 | S$34.69 +16.5% | 3.5% | S$36.39 | S$33.69 | S$25.00 | 3 |
| Feb ’24 | S$29.49 | S$34.04 +15.4% | 7.6% | S$37.30 | S$31.00 | S$26.10 | 3 |
| Jan ’24 | S$28.60 | S$34.04 +19.0% | 7.6% | S$37.30 | S$31.00 | S$29.76 | 3 |
| Dec ’23 | S$29.83 | S$34.04 +14.1% | 7.6% | S$37.30 | S$31.00 | S$29.12 | 3 |
| Nov ’23 | S$30.07 | S$35.55 +18.2% | 5.4% | S$38.21 | S$33.75 | S$28.38 | 3 |
| Oct ’23 | S$33.79 | S$34.47 +2.0% | 6.9% | S$37.55 | S$31.77 | S$31.93 | 3 |
| Sep ’23 | S$33.42 | S$34.47 +3.1% | 6.9% | S$37.55 | S$31.77 | S$33.42 | 3 |
| Aug ’23 | S$29.41 | S$34.27 +16.5% | 6.9% | S$37.32 | S$31.59 | S$34.00 | 3 |
| Jul ’23 | S$28.10 | S$34.48 +22.7% | 1.3% | S$35.09 | S$34.01 | S$34.80 | 3 |
| Jun ’23 | S$29.43 | S$34.15 +16.0% | 1.3% | S$34.76 | S$33.68 | S$32.14 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。