Jardine Matheson Holdings 評価
J36 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
J36 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: J36 ( $43.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $36.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: J36当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
J36 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 J36はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| J36 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$35.12b |
| 時価総額 | US$12.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 3.6x |
販売価格 同業他社との比較
J36 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.4x | ||
BN4 Keppel | 1.9x | 5.2% | S$12.1b |
C07 Jardine Cycle & Carriage | 0.4x | 2.8% | S$11.3b |
S63 Singapore Technologies Engineering | 1.3x | 6.4% | S$14.3b |
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 2.2x | 16.5% | S$10.4b |
J36 Jardine Matheson Holdings | 0.4x | 3.0% | US$12.8b |
Price-To-Sales vs ピア: J36は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
J36'のPS レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: J36は、 Asian Industrials業界平均 (0.8x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
J36 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: J36は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$43.74 | US$44.23 +1.1% | 9.6% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$38.88 | US$42.07 +8.2% | 8.3% | US$47.30 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$40.16 | US$40.67 +1.3% | 5.3% | US$43.80 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$36.04 | US$40.67 +12.8% | 5.3% | US$43.80 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$35.19 | US$44.34 +26.0% | 10.3% | US$49.50 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$35.44 | US$44.96 +26.9% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.80 | US$44.96 +22.2% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$38.37 | US$44.96 +17.2% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$37.48 | US$44.96 +20.0% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$40.49 | US$51.50 +27.2% | 16.7% | US$64.00 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$40.78 | US$54.89 +34.6% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$41.21 | US$54.89 +33.2% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$39.58 | US$54.89 +38.7% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$40.37 | US$56.84 +40.8% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | US$38.88 | 5 |
| Oct ’24 | US$46.42 | US$56.84 +22.4% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | US$40.16 | 5 |
| Sep ’24 | US$47.56 | US$57.80 +21.5% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | US$36.04 | 5 |
| Aug ’24 | US$48.40 | US$57.80 +19.4% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | US$35.19 | 5 |
| Jul ’24 | US$50.65 | US$62.46 +23.3% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | US$35.44 | 5 |
| Jun ’24 | US$48.44 | US$62.46 +28.9% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | US$36.80 | 5 |
| May ’24 | US$48.20 | US$62.05 +28.7% | 6.9% | US$68.00 | US$54.00 | US$38.37 | 6 |
| Apr ’24 | US$48.57 | US$64.55 +32.9% | 11.9% | US$79.00 | US$54.00 | US$37.48 | 6 |
| Mar ’24 | US$50.05 | US$63.37 +26.6% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$40.49 | 6 |
| Feb ’24 | US$53.99 | US$63.37 +17.4% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$40.78 | 6 |
| Jan ’24 | US$50.90 | US$63.33 +24.4% | 12.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$41.21 | 6 |
| Dec ’23 | US$49.68 | US$63.33 +27.5% | 12.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$39.58 | 6 |
| Nov ’23 | US$47.30 | US$64.17 +35.7% | 12.0% | US$79.00 | US$55.00 | US$40.37 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Pan-United
S$394.6m
An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.
P52
S$0.56
7D
1.8%
1Y
50.7%
Hafary Holdings
S$122.7m
An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.
5VS
S$0.28
7D
0%
1Y
3.6%
Far East Group
S$8.7m
Distributes refrigeration and air-conditioning systems and products for the heating, ventilation, air-conditioning, and refrigeration industry in Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Macau, China, Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia, the Philippines, Mauritius, Sri Lanka, Turkey, and Australia.
5TJ
S$0.078
7D
0%
1Y
-13.3%