Singapore Technologies Engineering Ltd

SGX:S63 株式レポート

時価総額：S$12.4b

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Singapore Technologies Engineering 評価

S63 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S63 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S63 ( SGD4.04 ) は、当社の 公正価値 ( SGD7.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S63は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S63 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

S63 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA14.8x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

S63 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S63 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.6x
C07 Jardine Cycle & Carriage
6.8x-2.8%S$10.8b
BN4 Keppel
13.4x7.9%S$11.8b
1J4 JEP Holdings
82.6xn/aS$138.4m
J36 Jardine Matheson Holdings
15.5x25.2%US$10.7b
S63 Singapore Technologies Engineering
21.4x11.5%S$12.4b

Price-To-Earnings vs ピア: S63は、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

S63'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S63は、 Asian Aerospace & Defense業界平均 (45.8x) (21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S63 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S63 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.4x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: S63は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS63 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$4.03
S$4.51
+12.0%
4.6%S$4.90S$4.20n/a13
Jun ’25S$4.18
S$4.51
+8.0%
4.6%S$4.90S$4.20n/a13
May ’25S$4.03
S$4.41
+9.4%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Apr ’25S$4.02
S$4.41
+9.6%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Mar ’25S$3.97
S$4.40
+10.9%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Feb ’25S$3.74
S$4.33
+15.8%
5.7%S$4.72S$3.76n/a13
Jan ’25S$3.89
S$4.31
+10.9%
5.6%S$4.72S$3.76n/a13
Dec ’24S$3.73
S$4.28
+14.8%
7.5%S$4.72S$3.35n/a13
Nov ’24S$3.78
S$4.19
+10.9%
10.6%S$4.73S$3.15n/a13
Oct ’24S$3.91
S$4.19
+7.3%
10.6%S$4.73S$3.15n/a13
Sep ’24S$3.81
S$4.15
+8.9%
10.7%S$4.73S$3.15n/a12
Aug ’24S$3.76
S$4.01
+6.6%
9.7%S$4.60S$3.15n/a12
Jul ’24S$3.68
S$4.00
+8.7%
9.6%S$4.60S$3.15n/a12
Jun ’24S$3.65
S$4.00
+9.6%
9.6%S$4.60S$3.15S$4.1812
May ’24S$3.62
S$4.02
+11.0%
9.3%S$4.60S$3.15S$4.0313
Apr ’24S$3.66
S$4.02
+10.0%
9.4%S$4.60S$3.15S$4.0214
Mar ’24S$3.51
S$4.07
+15.9%
7.4%S$4.60S$3.26S$3.9714
Feb ’24S$3.71
S$4.12
+11.1%
8.6%S$4.74S$3.26S$3.7414
Jan ’24S$3.35
S$4.12
+23.1%
8.6%S$4.74S$3.26S$3.8914
Dec ’23S$3.46
S$4.17
+20.4%
9.3%S$4.74S$3.26S$3.7314
Nov ’23S$3.37
S$4.23
+25.6%
8.6%S$4.74S$3.49S$3.7814
Oct ’23S$3.58
S$4.44
+24.0%
7.3%S$4.80S$3.49S$3.9115
Sep ’23S$3.78
S$4.44
+17.4%
7.3%S$4.80S$3.49S$3.8115
Aug ’23S$4.05
S$4.51
+11.5%
7.4%S$4.82S$3.49S$3.7615
Jul ’23S$4.04
S$4.51
+11.7%
7.4%S$4.82S$3.49S$3.6815
Jun ’23S$4.13
S$4.40
+6.6%
9.1%S$4.82S$3.49S$3.6514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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