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Keppel 評価
BN4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価され ているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BN4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BN4 ( SGD6.63 ) は、当社の 公正価値 ( SGD7.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BN4は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BN4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BN4 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | S$11.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 21.6x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BN4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.1x | ||
J36 Jardine Matheson Holdings | 15.5x | 25.2% | US$10.6b |
C07 Jardine Cycle & Carriage | 6.8x | -2.8% | S$10.8b |
S63 Singapore Technologies Engineering | 21.4x | 11.5% | S$12.4b |
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 12.6x | 11.4% | S$9.7b |
BN4 Keppel | 13.4x | 7.9% | S$11.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: BN4は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BN4'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BN4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BN4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$6.55 | S$8.18 +24.9% | 10.2% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | S$6.72 | S$8.10 +20.5% | 9.9% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| May ’25 | S$6.88 | S$8.10 +17.7% | 9.9% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | S$7.36 | S$8.08 +9.8% | 9.8% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | S$7.17 | S$8.08 +12.7% | 9.8% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | S$7.15 | S$7.78 +8.9% | 11.9% | S$9.09 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | S$7.07 | S$7.81 +10.5% | 11.4% | S$9.09 | S$6.15 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | S$6.85 | S$7.74 +13.0% | 11.6% | S$9.09 | S$6.15 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | S$6.19 | S$7.57 +22.2% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | S$6.80 | S$7.68 +13.0% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | S$6.94 | S$7.68 +10.7% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | S$7.39 | S$7.68 +4.0% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | S$6.71 | S$7.20 +7.3% | 16.7% | S$9.09 | S$5.35 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | S$6.26 | S$7.20 +15.1% | 16.7% | S$9.09 | S$5.35 | S$6.72 | 11 |
| May ’24 | S$6.17 | S$7.20 +16.7% | 16.7% | S$9.09 | S$5.35 | S$6.88 | 11 |
| Apr ’24 | S$5.63 | S$7.19 +27.8% | 24.7% | S$10.04 | S$5.11 | S$7.36 | 10 |
| Mar ’24 | S$5.48 | S$7.59 +38.6% | 28.1% | S$10.04 | S$5.11 | S$7.17 | 8 |
| Feb ’24 | S$7.64 | S$8.63 +13.0% | 14.2% | S$10.11 | S$5.80 | S$7.15 | 9 |
| Jan ’24 | S$7.26 | S$8.63 +18.9% | 14.2% | S$10.11 | S$5.80 | S$7.07 | 9 |
| Dec ’23 | S$7.58 | S$8.63 +13.9% | 14.2% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.85 | 9 |
| Nov ’23 | S$7.05 | S$8.34 +18.3% | 15.7% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.19 | 10 |
| Oct ’23 | S$6.95 | S$8.19 +17.8% | 16.4% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.80 | 10 |
| Sep ’23 | S$7.41 | S$8.12 +9.6% | 16.7% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.94 | 10 |
| Aug ’23 | S$6.96 | S$8.12 +16.7% | 16.7% | S$10.11 | S$5.80 | S$7.39 | 10 |
| Jul ’23 | S$6.52 | S$7.70 +18.0% | 16.7% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.71 | 10 |
| Jun ’23 | S$6.86 | S$7.59 +10.6% | 17.8% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.26 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。