Swire Pacific 評価

19 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

19 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 19 ( HK$64 ) は、当社の公正価値 ( HK$126.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 19は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

19 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 19は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、19 の株価収益率レシオを示している。これは19 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
19 のPE レシオは？
PEレシオ	3.1x
収益	HK$28.55b
時価総額	HK$82.33b

19 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.5x
企業価値／EBITDA	15.8x
PEGレシオ	-0.2x

株価収益率同業他社との比較

19 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、19 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.2x
1 CK Hutchison Holdings	6.8x	10.9%	HK$154.2b
659 NWS Holdings	14.8x	13.9%	HK$32.4b
656 Fosun International	43.2x	53.5%	HK$35.2b
267 CITIC	4.1x	7.0%	HK$262.1b
19 Swire Pacific	3.1x	-17.0%	HK$82.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 19は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

19'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 19は、 Hong Kong Industrials業界平均 (5.9x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

19 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

19 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	3.1x
公正PE 比率	4.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 19は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの19 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$64.00	HK$74.89 +17.0%	6.8%	HK$81.00	HK$67.00	n/a	7
Nov ’25	HK$66.05	HK$74.89 +13.4%	6.8%	HK$81.00	HK$67.00	n/a	7
Oct ’25	HK$66.40	HK$74.89 +12.8%	6.8%	HK$81.00	HK$67.00	n/a	7
Sep ’25	HK$66.20	HK$75.04 +13.3%	7.1%	HK$82.00	HK$67.00	n/a	7
Aug ’25	HK$66.95	HK$74.86 +11.8%	7.0%	HK$82.00	HK$65.00	n/a	7
Jul ’25	HK$69.00	HK$74.86 +8.5%	6.6%	HK$81.00	HK$65.00	n/a	7
Jun ’25	HK$67.95	HK$74.86 +10.2%	6.6%	HK$81.00	HK$65.00	n/a	7
May ’25	HK$66.50	HK$74.86 +12.6%	6.6%	HK$81.00	HK$65.00	n/a	7
Apr ’25	HK$64.40	HK$74.43 +15.6%	6.0%	HK$78.00	HK$65.00	n/a	7
Mar ’25	HK$62.75	HK$73.46 +17.1%	8.1%	HK$83.00	HK$65.00	n/a	7
Feb ’25	HK$61.25	HK$73.32 +19.7%	8.0%	HK$83.00	HK$65.00	n/a	7
Jan ’25	HK$66.10	HK$71.32 +7.9%	9.7%	HK$83.00	HK$62.00	n/a	7
Dec ’24	HK$51.85	HK$70.32 +35.6%	10.9%	HK$83.00	HK$62.00	n/a	7
Nov ’24	HK$49.35	HK$68.21 +38.2%	8.9%	HK$79.00	HK$62.00	HK$66.05	6
Oct ’24	HK$52.85	HK$68.21 +29.1%	8.9%	HK$79.00	HK$62.00	HK$66.40	6
Sep ’24	HK$64.70	HK$71.35 +10.3%	16.7%	HK$86.00	HK$54.23	HK$66.20	5
Aug ’24	HK$64.40	HK$72.30 +12.3%	12.5%	HK$84.00	HK$60.00	HK$66.95	5
Jul ’24	HK$60.05	HK$71.70 +19.4%	13.1%	HK$84.00	HK$60.00	HK$69.00	5
Jun ’24	HK$52.20	HK$70.91 +35.9%	11.9%	HK$84.00	HK$59.00	HK$67.95	7
May ’24	HK$62.10	HK$70.91 +14.2%	11.9%	HK$84.00	HK$59.00	HK$66.50	7
Apr ’24	HK$60.30	HK$72.34 +20.0%	11.2%	HK$84.00	HK$59.00	HK$64.40	7
Mar ’24	HK$63.55	HK$73.06 +15.0%	9.7%	HK$83.00	HK$60.00	HK$62.75	7
Feb ’24	HK$71.00	HK$72.77 +2.5%	9.6%	HK$83.00	HK$60.00	HK$61.25	7
Jan ’24	HK$68.70	HK$70.34 +2.4%	11.7%	HK$79.50	HK$54.00	HK$66.10	7
Dec ’23	HK$61.20	HK$73.68 +20.4%	15.9%	HK$97.00	HK$54.00	HK$51.85	8
Nov ’23	HK$53.85	HK$73.93 +37.3%	16.9%	HK$97.00	HK$54.00	HK$49.35	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.01

-1.6%

-52.7%

BOC Aviation

HK$42.1b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.70

2.5%

5.7%

Shanghai Electric Group

HK$146.5b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.25

8.7%

85.7%