CITIC 評価
267 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
267 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 267 ( HK$8.73 ) は、当社の 公正価値 ( HK$12.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 267は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
267 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 267は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 267 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.1x |
| 収益 | CN¥57.62b |
| 時価総額 | CN¥235.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
267 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 267は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
267'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 267は、 Hong Kong Industrials業界平均 (5.9x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
267 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.1x |
| 公正PE 比率 | 9.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 267は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$8.73 | HK$9.04 +3.5% | 11.4% | HK$10.00 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$9.15 | HK$9.04 -1.2% | 11.4% | HK$10.00 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$9.18 | HK$9.04 -1.6% | 11.4% | HK$10.00 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$7.79 | HK$9.04 +16.0% | 11.4% | HK$10.00 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$7.13 | HK$9.41 +32.0% | 15.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$7.10 | HK$9.41 +32.6% | 15.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$7.90 | HK$9.41 +19.1% | 15.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$7.47 | HK$8.86 +18.6% | 19.6% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$7.52 | HK$9.21 +22.5% | 16.4% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$7.86 | HK$9.21 +17.2% | 16.4% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$7.46 | HK$9.31 +24.8% | 14.7% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$7.80 | HK$9.31 +19.4% | 14.7% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$7.21 | HK$9.31 +29.1% | 14.7% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$6.62 | HK$9.59 +44.9% | 14.6% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$9.15 | 6 |
| Oct ’24 | HK$7.20 | HK$9.59 +33.2% | 14.6% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$9.18 | 6 |
| Sep ’24 | HK$7.79 | HK$9.84 +26.3% | 13.7% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.79 | 6 |
| Aug ’24 | HK$8.71 | HK$10.02 +15.0% | 13.4% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.13 | 6 |
| Jul ’24 | HK$9.35 | HK$10.02 +7.1% | 13.4% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.10 | 6 |
| Jun ’24 | HK$9.05 | HK$9.95 +9.9% | 13.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.90 | 6 |
| May ’24 | HK$9.83 | HK$9.95 +1.2% | 13.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.47 | 6 |
| Apr ’24 | HK$9.18 | HK$9.67 +5.4% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.52 | 6 |
| Mar ’24 | HK$8.90 | HK$9.67 +8.7% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.86 | 6 |
| Feb ’24 | HK$9.27 | HK$9.67 +4.4% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.46 | 6 |
| Jan ’24 | HK$8.24 | HK$9.67 +17.4% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.80 | 6 |
| Dec ’23 | HK$7.85 | HK$9.67 +23.2% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.21 | 6 |
| Nov ’23 | HK$7.10 | HK$9.67 +36.2% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$6.62 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Greentown Management Holdings
HK$6.2b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.06
7D
-15.5%
1Y
-49.3%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥22.7b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.
564
CN¥9.91
7D
-5.8%
1Y
24.3%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.11
7D
-6.0%
1Y
-12.4%