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Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 評価
BS6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BS6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BS6 ( SGD2.41 ) は、当社の 公正価値 ( SGD3.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BS6は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BS6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BS6 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥52.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
BS6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12x | ||
H22 Hong Leong Asia | 6.8x | 7.8% | S$445.0m |
BTM Penguin International | 11.6x | n/a | S$194.9m |
C07 Jardine Cycle & Carriage | 6.4x | -4.1% | S$10.5b |
S63 Singapore Technologies Engineering | 23x | 11.6% | S$13.5b |
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 12.7x | 11.4% | S$9.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: BS6は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BS6'のPE レシオは、Asian Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BS6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BS6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$2.46 | S$2.55 +3.5% | 10.9% | S$2.86 | S$2.10 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | S$2.28 | S$2.30 +1.0% | 6.3% | S$2.50 | S$2.09 | n/a | 7 |
| May ’25 | S$1.76 | S$2.06 +17.1% | 5.7% | S$2.21 | S$1.85 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | S$1.90 | S$2.04 +7.3% | 5.7% | S$2.18 | S$1.83 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | S$1.79 | S$2.04 +13.9% | 5.3% | S$2.19 | S$1.84 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | S$1.68 | S$1.91 +13.5% | 3.1% | S$2.00 | S$1.81 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | S$1.49 | S$1.90 +27.4% | 3.4% | S$2.00 | S$1.80 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | S$1.45 | S$1.92 +32.4% | 2.7% | S$2.00 | S$1.83 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | S$1.44 | S$1.92 +33.4% | 2.8% | S$2.01 | S$1.85 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | S$1.66 | S$1.92 +15.5% | 2.8% | S$2.01 | S$1.85 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | S$1.69 | S$1.90 +12.2% | 2.7% | S$2.00 | S$1.84 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | S$1.55 | S$1.62 +4.7% | 3.3% | S$1.68 | S$1.53 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | S$1.50 | S$1.63 +8.7% | 3.0% | S$1.70 | S$1.54 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | S$1.22 | S$1.60 +31.4% | 4.2% | S$1.68 | S$1.50 | S$2.28 | 6 |
| May ’24 | S$1.24 | S$1.56 +25.5% | 9.2% | S$1.69 | S$1.24 | S$1.76 | 7 |
| Apr ’24 | S$1.20 | S$1.56 +29.7% | 9.2% | S$1.69 | S$1.25 | S$1.90 | 7 |
| Mar ’24 | S$1.32 | S$1.56 +18.4% | 9.3% | S$1.70 | S$1.25 | S$1.79 | 7 |
| Feb ’24 | S$1.30 | S$1.50 +15.0% | 15.4% | S$1.69 | S$1.00 | S$1.68 | 7 |
| Jan ’24 | S$1.36 | S$1.49 +9.7% | 15.9% | S$1.70 | S$1.00 | S$1.49 | 7 |
| Dec ’23 | S$1.40 | S$1.48 +5.4% | 15.9% | S$1.68 | S$0.99 | S$1.45 | 7 |
| Nov ’23 | S$1.24 | S$1.38 +11.1% | 16.4% | S$1.70 | S$0.96 | S$1.44 | 7 |
| Oct ’23 | S$1.03 | S$1.29 +25.7% | 14.7% | S$1.63 | S$0.99 | S$1.66 | 7 |
| Sep ’23 | S$0.95 | S$1.29 +36.2% | 14.3% | S$1.62 | S$0.99 | S$1.69 | 7 |
| Aug ’23 | S$0.94 | S$1.41 +50.5% | 24.3% | S$2.11 | S$1.00 | S$1.55 | 7 |
| Jul ’23 | S$0.94 | S$1.40 +48.5% | 24.2% | S$2.10 | S$0.99 | S$1.50 | 7 |
| Jun ’23 | S$0.94 | S$1.45 +54.5% | 27.0% | S$2.08 | S$0.98 | S$1.22 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。