Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.

SGX:BS6 株式レポート

時価総額：S$10.5b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 評価

BS6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BS6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BS6 ( SGD2.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SGD1.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BS6当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BS6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BS6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BS6 の株価収益率 レシオを示している。これはBS6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BS6 のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益CN¥5.43b
時価総額CN¥56.84b

株価収益率 同業他社との比較

BS6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BS6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
H22 Hong Leong Asia
7.3x5.9%S$609.6m
BTM Penguin International
11xn/aS$189.3m
1MZ Nam Cheong
0.7xn/aS$145.1m
G50 Grand Banks Yachts
4.8xn/aS$102.6m
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.5x15.2%S$10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BS6は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BS6'のPE レシオは、Asian Machinery 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／収益推定成長率時価総額
BS6 10.5x業界平均 22.9xNo. of Companies146PE01632486480+
20 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BS6は、 SG Machinery業界平均 (10.3x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BS6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BS6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: BS6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBS6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$2.67
S$3.25
+21.6%
7.8%S$3.60S$2.89n/a7
Nov ’25S$2.53
S$3.20
+26.5%
6.4%S$3.43S$2.90n/a7
Oct ’25S$2.49
S$3.12
+25.3%
6.4%S$3.39S$2.80n/a7
Sep ’25S$2.49
S$3.01
+20.9%
9.7%S$3.39S$2.48n/a7
Aug ’25S$2.66
S$2.64
-0.6%
7.5%S$2.86S$2.33n/a7
Jul ’25S$2.40
S$2.54
+5.7%
10.9%S$2.86S$2.09n/a7
Jun ’25S$2.28
S$2.30
+1.0%
6.3%S$2.50S$2.09n/a7
May ’25S$1.76
S$2.06
+17.1%
5.7%S$2.21S$1.85n/a7
Apr ’25S$1.90
S$2.04
+7.3%
5.7%S$2.18S$1.83n/a7
Mar ’25S$1.79
S$2.04
+13.9%
5.3%S$2.19S$1.84n/a7
Feb ’25S$1.68
S$1.91
+13.5%
3.1%S$2.00S$1.81n/a7
Jan ’25S$1.49
S$1.90
+27.4%
3.4%S$2.00S$1.80n/a7
Dec ’24S$1.45
S$1.92
+32.4%
2.7%S$2.00S$1.83n/a6
Nov ’24S$1.44
S$1.92
+33.4%
2.8%S$2.01S$1.85S$2.536
Oct ’24S$1.66
S$1.92
+15.5%
2.8%S$2.01S$1.85S$2.496
Sep ’24S$1.69
S$1.90
+12.2%
2.7%S$2.00S$1.84S$2.496
Aug ’24S$1.55
S$1.62
+4.7%
3.3%S$1.68S$1.53S$2.666
Jul ’24S$1.50
S$1.63
+8.7%
3.0%S$1.70S$1.54S$2.406
Jun ’24S$1.22
S$1.60
+31.4%
4.2%S$1.68S$1.50S$2.286
May ’24S$1.24
S$1.56
+25.5%
9.2%S$1.69S$1.24S$1.767
Apr ’24S$1.20
S$1.56
+29.7%
9.2%S$1.69S$1.25S$1.907
Mar ’24S$1.32
S$1.56
+18.4%
9.3%S$1.70S$1.25S$1.797
Feb ’24S$1.30
S$1.50
+15.0%
15.4%S$1.69S$1.00S$1.687
Jan ’24S$1.36
S$1.49
+9.7%
15.9%S$1.70S$1.00S$1.497
Dec ’23S$1.40
S$1.48
+5.4%
15.9%S$1.68S$0.99S$1.457
Nov ’23S$1.24
S$1.38
+11.1%
16.4%S$1.70S$0.96S$1.447

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hong Leong Asia

S$609.6m

An investment holding company, manufactures and distributes powertrain solutions and related products, building materials, and rigid packaging products in the People’s Republic of China, Singapore, Malaysia, and internationally.

H22

S$0.81

7D

-2.4%

1Y

30.4%

Sin Heng Heavy Machinery

S$57.1m

Operates as a lifting service provider in Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Taiwan, and internationally.

BKA

S$0.53

7D

1.0%

1Y

7.1%

MSM International

S$3.5m

An integrated metal engineering company, engages in contract manufacturing, selling, trading, and servicing kitchen equipment products and various metal parts in Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia, and internationally.

5QR

S$0.033

7D

0%

1Y

32.0%