Penguin International Limited

SGX:BTM 株式レポート

時価総額：S$189.3m

Penguin International 評価

BTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BTM ( SGD0.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SGD0.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BTM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BTMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BTM の株価収益率 レシオを示している。これはBTM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BTM のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益S$17.21m
時価総額S$189.35m

株価収益率 同業他社との比較

BTM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BTM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
1MZ Nam Cheong
0.7xn/aS$147.1m
G50 Grand Banks Yachts
4.8xn/aS$103.6m
A04 ASL Marine Holdings
69.1xn/aS$55.3m
H22 Hong Leong Asia
7.3x5.9%S$609.6m
BTM Penguin International
11xn/aS$189.3m

Price-To-Earnings vs ピア: BTMは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BTM'のPE レシオは、Asian Machinery 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／収益推定成長率時価総額
BTM 11.0x業界平均 22.3xNo. of Companies149PE01632486480+
20 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BTMは、 SG Machinery業界平均 (10.8x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BTM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BTM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBTMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Pan-United

S$387.6m

An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.

P52

S$0.56

7D

-1.8%

1Y

44.2%

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

7D

0%

1Y

3.6%

Far East Group

S$8.7m

Distributes refrigeration and air-conditioning systems and products for the heating, ventilation, air-conditioning, and refrigeration industry in Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Macau, China, Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia, the Philippines, Mauritius, Sri Lanka, Turkey, and Australia.

5TJ

S$0.078

7D

0%

1Y

-13.3%