Nahdi Medical 評価
4164 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4164 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4164 ( SAR118 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR100.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4164当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4164 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4164は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4164 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.4x |
| 収益 | ر.س833.39m |
| 時価総額 | ر.س15.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
4164 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4164は、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4164'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4164は、 SA Consumer Retailing業界平均 (23.4x) (18.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4164 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4164は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س118.00 | ر.س142.44 +20.7% | 8.4% | ر.س168.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ر.س123.40 | ر.س142.77 +15.7% | 10.3% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ر.س131.40 | ر.س142.77 +8.6% | 10.3% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ر.س133.00 | ر.س146.34 +10.0% | 11.3% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س131.60 | ر.س149.47 +13.6% | 10.4% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س131.40 | ر.س151.75 +15.5% | 10.0% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س131.00 | ر.س153.04 +16.8% | 8.6% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س137.40 | ر.س155.44 +13.1% | 8.1% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س146.20 | ر.س156.01 +6.7% | 8.8% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س142.00 | ر.س155.37 +9.4% | 9.5% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س139.20 | ر.س155.37 +11.6% | 9.5% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س143.00 | ر.س159.53 +11.6% | 12.3% | ر.س190.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س135.80 | ر.س164.60 +21.2% | 11.4% | ر.س190.00 | ر.س134.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س134.40 | ر.س176.40 +31.3% | 14.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | ر.س123.40 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س146.60 | ر.س176.40 +20.3% | 14.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | ر.س131.40 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س151.80 | ر.س187.25 +23.4% | 13.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | ر.س133.00 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س176.00 | ر.س203.60 +15.7% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س203.60 0% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.40 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س171.60 | ر.س203.60 +18.6% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.00 | 5 |
| May ’24 | ر.س181.20 | ر.س207.00 +14.2% | 7.7% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س137.40 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س184.60 | ر.س216.00 +17.0% | 1.7% | ر.س221.00 | ر.س212.00 | ر.س146.20 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س181.00 | ر.س209.33 +15.7% | 2.9% | ر.س215.00 | ر.س201.00 | ر.س142.00 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س187.80 | ر.س209.33 +11.5% | 2.9% | ر.س215.00 | ر.س201.00 | ر.س139.20 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س171.60 | ر.س210.00 +22.4% | 4.3% | ر.س219.00 | ر.س201.00 | ر.س143.00 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س187.80 | ر.س186.67 -0.6% | 13.4% | ر.س219.00 | ر.س158.00 | ر.س135.80 | 3 |
| Nov ’23 | ر.س198.40 | ر.س186.67 -5.9% | 13.4% | ر.س219.00 | ر.س158.00 | ر.س134.40 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。