Al-Dawaa Medical Services 評価
4163 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4163 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4163 ( SAR78 ) は、当社の 公正価値 ( SAR117.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4163は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4163 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4163は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4163 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.5x |
| 収益 | ر.س358.65m |
| 時価総額 | ر.س6.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
4163 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4163は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4163'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4163は、 SA Consumer Retailing業界平均 (23.4x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4163 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 23.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4163は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س78.00 | ر.س107.18 +37.4% | 8.5% | ر.س115.00 | ر.س90.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س88.20 | ر.س110.32 +25.1% | 8.2% | ر.س125.00 | ر.س99.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س95.00 | ر.س110.32 +16.1% | 8.2% | ر.س125.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س92.40 | ر.س110.49 +19.6% | 8.4% | ر.س126.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س87.90 | ر.س113.34 +28.9% | 9.5% | ر.س130.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س88.00 | ر.س113.34 +28.8% | 9.5% | ر.س130.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س89.90 | ر.س114.17 +27.0% | 8.6% | ر.س130.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س95.80 | ر.س116.26 +21.4% | 8.1% | ر.س130.00 | ر.س101.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س94.80 | ر.س118.46 +25.0% | 6.3% | ر.س130.00 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س114.40 | ر.س118.46 +3.5% | 6.3% | ر.س130.00 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س112.20 | ر.س118.46 +5.6% | 6.3% | ر.س130.00 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س106.00 | ر.س115.46 +8.9% | 4.2% | ر.س120.30 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س102.20 | ر.س109.46 +7.1% | 5.0% | ر.س115.00 | ر.س100.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س94.90 | ر.س106.06 +11.8% | 5.4% | ر.س115.00 | ر.س100.00 | ر.س88.20 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س97.90 | ر.س106.06 +8.3% | 5.4% | ر.س115.00 | ر.س100.00 | ر.س95.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س95.60 | ر.س105.06 +9.9% | 5.2% | ر.س115.00 | ر.س100.00 | ر.س92.40 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س101.40 | ر.س103.46 +2.0% | 7.2% | ر.س115.00 | ر.س92.00 | ر.س87.90 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س99.06 0% | 15.4% | ر.س115.00 | ر.س70.00 | ر.س88.00 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س90.00 | ر.س93.33 +3.7% | 17.7% | ر.س105.00 | ر.س70.00 | ر.س89.90 | 3 |
| May ’24 | ر.س77.80 | ر.س62.00 -20.3% | 12.9% | ر.س70.00 | ر.س54.00 | ر.س95.80 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س72.50 | ر.س67.00 -7.6% | 25.4% | ر.س84.00 | ر.س50.00 | ر.س102.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。