BinDawood Holding Company

SASE:4161 株式レポート

時価総額：ر.س8.9b

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BinDawood Holding 評価

4161 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4161 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4161 ( SAR7.71 ) は、当社の 公正価値 ( SAR9.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4161は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4161 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4161 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA19.3x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

4161 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4161 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
27.5x11.8%ر.س10.8b
4163 Al-Dawaa Medical Services
22.8x14.1%ر.س8.1b
4162 Almunajem Foods
22.5xn/aر.س7.1b
4164 Nahdi Medical
19.8x8.0%ر.س17.1b
4161 BinDawood Holding
30.7x10.1%ر.س8.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 4161は、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4161'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4161は、 Asian Consumer Retailing業界平均 (16.7x) (31 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4161 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4161 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.7x
公正PE 比率23.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4161は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4161 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س7.75
ر.س7.89
+1.7%
11.3%ر.س9.50ر.س6.20n/a8
Sep ’25ر.س7.29
ر.س7.95
+9.0%
10.4%ر.س9.50ر.س6.50n/a8
Aug ’25ر.س7.21
ر.س7.97
+10.6%
10.5%ر.س9.50ر.س6.50n/a8
Jul ’25ر.س7.38
ر.س8.01
+8.6%
10.8%ر.س9.50ر.س6.50n/a8
Jun ’25ر.س7.67
ر.س7.85
+2.4%
12.0%ر.س9.50ر.س6.20n/a9
May ’25ر.س9.33
ر.س6.91
-25.9%
15.1%ر.س8.71ر.س5.10n/a8
Apr ’25ر.س8.80
ر.س6.60
-25.0%
16.5%ر.س8.71ر.س5.10n/a7
Mar ’25ر.س7.14
ر.س6.58
-7.9%
12.9%ر.س8.03ر.س5.10n/a8
Feb ’25ر.س6.50
ر.س6.58
+1.2%
12.9%ر.س8.03ر.س5.10n/a8
Jan ’25ر.س6.17
ر.س6.50
+5.3%
13.9%ر.س8.03ر.س5.10n/a8
Dec ’24ر.س6.00
ر.س6.43
+7.1%
16.1%ر.س8.03ر.س4.50n/a8
Nov ’24ر.س6.03
ر.س6.54
+8.4%
20.2%ر.س8.45ر.س4.50n/a7
Oct ’24ر.س6.21
ر.س6.51
+4.8%
19.8%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.757
Sep ’24ر.س6.19
ر.س6.72
+8.6%
18.2%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.297
Aug ’24ر.س6.82
ر.س6.60
-3.3%
19.6%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.217
Jul ’24n/a
ر.س6.60
0%
19.6%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.387
Jun ’24ر.س6.60
ر.س6.41
-2.9%
19.0%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.678
May ’24ر.س7.20
ر.س6.39
-11.2%
19.0%ر.س8.45ر.س4.50ر.س9.338
Apr ’24ر.س6.59
ر.س6.44
-2.2%
19.8%ر.س8.45ر.س4.50ر.س8.808
Mar ’24ر.س5.50
ر.س6.44
+17.2%
19.8%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.148
Feb ’24ر.س6.04
ر.س6.44
+6.7%
19.8%ر.س8.45ر.س4.50ر.س6.508
Jan ’24ر.س4.80
ر.س7.04
+46.7%
19.1%ر.س8.60ر.س4.50ر.س6.178
Dec ’23ر.س5.18
ر.س7.35
+41.9%
13.0%ر.س8.60ر.س6.00ر.س6.008
Nov ’23ر.س6.28
ر.س9.42
+50.0%
15.7%ر.س12.55ر.س7.60ر.س6.039
Oct ’23ر.س6.80
ر.س9.97
+46.7%
15.6%ر.س12.55ر.س7.60ر.س6.219

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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