Abdullah Al-Othaim Markets Company

SASE:4001 株式レポート

時価総額：ر.س9.9b

Abdullah Al-Othaim Markets 評価

4001 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4001 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4001 ( SAR10.96 ) は、当社の 公正価値 ( SAR12.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4001は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

4001 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4001は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4001 の株価収益率 レシオを示している。これは4001 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4001 のPE レシオは？
PEレシオ24.3x
収益ر.س405.56m
時価総額ر.س9.88b

株価収益率 同業他社との比較

4001 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4001 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
4161 BinDawood Holding
27.2x11.2%ر.س7.8b
4163 Al-Dawaa Medical Services
18.5x14.0%ر.س6.8b
4164 Nahdi Medical
18.2x6.7%ر.س15.5b
4162 Almunajem Foods
19.5xn/aر.س6.0b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
24.3x9.9%ر.س9.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 4001は、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4001'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
4001 24.3x業界平均 15.9xNo. of Companies34PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4001は、 SA Consumer Retailing業界平均 (23.4x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4001 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4001 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率22.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4001は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4001 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س11.02
ر.س12.74
+15.6%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a11
Nov ’25ر.س11.80
ر.س12.70
+7.6%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a11
Oct ’25ر.س12.00
ر.س12.70
+5.8%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a11
Sep ’25ر.س11.60
ر.س13.08
+12.8%
14.9%ر.س17.00ر.س9.90n/a12
Aug ’25ر.س11.70
ر.س13.53
+15.6%
14.6%ر.س17.00ر.س9.90n/a12
Jul ’25ر.س11.34
ر.س13.65
+20.4%
14.0%ر.س17.00ر.س9.90n/a13
Jun ’25ر.س11.24
ر.س14.13
+25.7%
10.6%ر.س17.00ر.س10.00n/a13
May ’25ر.س12.68
ر.س14.16
+11.7%
10.6%ر.س17.00ر.س10.00n/a13
Apr ’25ر.س12.94
ر.س14.09
+8.9%
10.9%ر.س17.00ر.س10.00n/a12
Mar ’25ر.س13.34
ر.س14.07
+5.4%
11.0%ر.س17.00ر.س10.00n/a12
Feb ’25ر.س13.50
ر.س13.70
+1.5%
9.8%ر.س15.10ر.س10.00n/a11
Jan ’25ر.س13.18
ر.س13.63
+3.4%
10.0%ر.س15.10ر.س9.70n/a12
Dec ’24ر.س12.60
ر.س13.72
+8.9%
10.9%ر.س16.20ر.س9.70n/a12
Nov ’24ر.س13.00
ر.س13.62
+4.7%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.8012
Oct ’24ر.س13.54
ر.س13.62
+0.6%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س12.0012
Sep ’24ر.س14.56
ر.س13.58
-6.8%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.6012
Aug ’24ر.س14.84
ر.س12.84
-13.5%
14.3%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.7012
Jul ’24n/a
ر.س12.84
0%
14.3%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.3412
Jun ’24ر.س13.70
ر.س12.92
-5.7%
11.9%ر.س14.90ر.س9.70ر.س11.2411
May ’24ر.س14.20
ر.س12.59
-11.4%
12.5%ر.س15.05ر.س8.70ر.س12.6811
Apr ’24ر.س12.80
ر.س12.54
-2.0%
12.4%ر.س15.05ر.س8.70ر.س12.9411
Mar ’24ر.س11.24
ر.س12.39
+10.3%
13.2%ر.س15.00ر.س8.70ر.س13.3411
Feb ’24ر.س10.52
ر.س12.59
+19.7%
13.6%ر.س15.00ر.س8.70ر.س13.5011
Jan ’24ر.س10.48
ر.س12.65
+20.7%
12.9%ر.س15.00ر.س9.00ر.س13.1811
Dec ’23ر.س11.56
ر.س12.87
+11.4%
12.0%ر.س15.05ر.س9.00ر.س12.6010
Nov ’23ر.س11.40
ر.س12.37
+8.6%
11.3%ر.س14.50ر.س9.00ر.س13.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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