CATRION Catering Holding Company

SASE:6004 株式レポート

時価総額：ر.س10.3b

CATRION Catering Holding 評価

6004 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6004 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6004 ( SAR125.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR109.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6004当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6004 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6004は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6004 の株価収益率 レシオを示している。これは6004 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6004 のPE レシオは？
PEレシオ31.7x
収益ر.س323.48m
時価総額ر.س10.27b

株価収益率 同業他社との比較

6004 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6004 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.9x
1831 Maharah for Human Resources
20.6x15.7%ر.س2.8b
1834 Saudi Manpower Solutions
20.7x14.4%ر.س3.1b
PLX Pluxee
21.6x19.7%€2.9b
BYD Boyd Group Services
80.5x60.1%CA$4.7b
6004 CATRION Catering Holding
31.7x15.9%ر.س10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 6004は、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6004'のPE レシオは、Asian Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／収益推定成長率時価総額
6004 31.7x業界平均 16.7xNo. of Companies72PE01632486480+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6004は、 SA Commercial Services業界平均 (29.5x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6004 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6004 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.7x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6004は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6004 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س125.20
ر.س116.16
-7.2%
2.1%ر.س121.00ر.س114.30n/a5
Nov ’25ر.س119.00
ر.س113.95
-4.2%
5.0%ر.س121.00ر.س103.45n/a5
Oct ’25ر.س110.80
ر.س113.95
+2.8%
5.0%ر.س121.00ر.س103.45n/a5
Sep ’25ر.س116.80
ر.س113.95
-2.4%
5.0%ر.س121.00ر.س103.45n/a5
Aug ’25ر.س116.60
ر.س115.88
-0.6%
2.8%ر.س121.00ر.س112.20n/a4
Jul ’25ر.س123.00
ر.س113.58
-7.7%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
Jun ’25ر.س111.00
ر.س113.58
+2.3%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
May ’25ر.س126.60
ر.س114.38
-9.7%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
Apr ’25ر.س131.00
ر.س112.32
-14.3%
6.7%ر.س123.00ر.س102.00n/a6
Mar ’25ر.س133.60
ر.س114.24
-14.5%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00n/a5
Feb ’25ر.س113.60
ر.س114.24
+0.6%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00n/a5
Jan ’25ر.س129.40
ر.س114.24
-11.7%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00n/a5
Dec ’24ر.س113.40
ر.س110.62
-2.5%
5.4%ر.س116.19ر.س102.00n/a5
Nov ’24ر.س105.40
ر.س109.23
+3.6%
5.4%ر.س116.00ر.س102.00ر.س119.004
Oct ’24ر.س101.60
ر.س109.23
+7.5%
5.4%ر.س116.00ر.س102.00ر.س110.804
Sep ’24ر.س107.80
ر.س106.48
-1.2%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س116.804
Aug ’24ر.س125.80
ر.س106.48
-15.4%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س116.604
Jul ’24n/a
ر.س106.48
0%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س123.004
Jun ’24ر.س86.60
ر.س96.98
+12.0%
14.1%ر.س114.00ر.س78.00ر.س111.004
May ’24ر.س93.50
ر.س91.25
-2.4%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س126.604
Apr ’24ر.س85.80
ر.س91.20
+6.3%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س131.004
Mar ’24ر.س80.40
ر.س91.25
+13.5%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س133.604
Feb ’24ر.س76.80
ر.س91.25
+18.8%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س113.604
Jan ’24ر.س74.00
ر.س91.25
+23.3%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س129.404
Dec ’23ر.س77.20
ر.س91.20
+18.1%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س113.404
Nov ’23ر.س77.30
ر.س90.75
+17.4%
15.8%ر.س114.00ر.س78.00ر.س105.404

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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