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Text S.A.WSE:TXT 株式レポート

時価総額 zł1.1b
株価
zł41.94
zł100.47
58.3% 割安 内在価値ディスカウント
1Y-24.6%
7D7.2%
ポートフォリオ価値
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Text S.A.

WSE:TXT 株式レポート

時価総額：zł1.1b

Text（TXT）株式概要

Text S.A.は、世界中の企業向けにオンライン・テキスト・コミュニケーション・ソフトウェアを開発・販売している。 詳細

TXT ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長1/6
過去の実績3/6
財務の健全性6/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より28.7%で取引されている

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

今後3年間の収益は年平均1.6%減少すると予測されている。

13.23%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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Text

An emerging opportunity

A company that offers much more robust solutions to customer support than other freemium makers, which just don't have the necessary features for a growing organisation, like Ikea. We own a few shares of them as a company, and we like the fact that they are focusing very much on Engliush-speaking nations, and constantly evolving, like implementing their marketplace feature, which will foster a bigger amount of people around their products, and their own LLMs, which make them indepenendt from the likes of Google or Meta.
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zł100.47
FV
58.3% 割安 内在価値ディスカウント
10.00%
Revenue growth p.a.
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Software opportunity
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ZenaTech
Fair Value from
US$6.8565.1% 割安 内在価値ディスカウント

ZenaTech: A big bet on the rise of AI drones and drones-as-a-service

Key Takeaways ZenaTech is focusing its efforts into building AI drones, combining Drone as a Service, SaaS, and AI as its key revenue drivers. Previously building software for agriculture, ZenaTech has shifted rapidly toward drone services, now driving ~70% of revenue after recent acquisitions.

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Text S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Text
過去の株価
現在の株価zł41.94
52週高値zł62.25
52週安値zł35.50
ベータ0.26
1ヶ月の変化12.20%
3ヶ月変化-0.14%
1年変化-24.57%
3年間の変化-70.46%
5年間の変化-66.87%
IPOからの変化126.70%

最新ニュース

TXT: Steady PLN 45 Fair Value Will Support Measured Long Term Expectations

Analysts reiterate their PLN 45.00 price target, explaining that only very small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions were needed in their latest update. Valuation Changes Fair Value: PLN 45.00 is unchanged, with the updated model pointing to the same central estimate as before.

TXT: Steady PLN 45 Fair Value Will Support Constructive Long Term Outlook

Analysts are keeping the price target steady at PLN 45.00. This reflects slightly higher assumed revenue growth and a marginally lower discount rate, partly offset by a more conservative profit margin and a modestly lower future P/E assumption.

TXT: Higher Required Returns Will Still Support Constructive Long Term Outlook

The analyst price target has shifted from PLN 56.50 to PLN 45.00. This reflects updated assumptions on revenue growth, profit margins and future P/E that analysts believe better align with the company’s current outlook.

Recent updates

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Integrating LiveChat, ChatBot, And HelpDesk Will Attract Larger US Clients

Developing a unified suite could boost cross-sell opportunities, attracting larger clients and driving revenue growth through comprehensive solutions.

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株主還元

TXTPL SoftwarePL 市場
7D7.2%-3.1%-1.5%
1Y-24.6%9.8%20.0%

業界別リターン: TXT過去 1 年間で9.8 % の収益を上げたPolish Software業界を下回りました。

リターン対市場: TXTは、過去 1 年間で20 % のリターンを上げたPolish市場を下回りました。

価格変動

Is TXT's price volatile compared to industry and market?
TXT volatility
TXT Average Weekly Movement4.9%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in PL Market10.9%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

安定した株価: TXT 、 Polish市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: TXTの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2002n/aMariusz Cieply Warmwww.text.com

Text S.A.は、世界中の企業向けにオンライン・テキスト・コミュニケーション・ソフトウェアを開発・販売している。オンライン・マルチチャネルのテキストコミュニケーション用プラットフォームであるLiveChat、様々なビジネスシナリオに対応する会話型チャットボットを作成できるチャットボット構築プラットフォームであるChatBot、企業が従業員や顧客向けのナレッジベースを作成できるプラットフォームであるKnowledgeBase、ウェブサイトにウィジェットを簡単にインストールできるソリューションであるOpenWidget、メールやライブチャットなど様々なテキストコミュニケーションチャネルを通じて顧客とのビジネスコミュニケーションをサポートするソリューションであるHelpDeskを提供している。旧社名はLiveChat Software S.A.で、2023年9月にText S.A.に社名変更した。同社は2002年に法人化され、ポーランドのヴロツワフに本社を置いている。

Text S.A. 基礎のまとめ

Text の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
TXT 基礎統計学
時価総額zł1.08b
収益（TTM）zł124.88m
売上高(TTM)zł338.17m
8.6x
PER（株価収益率
3.2x
P/Sレシオ

TXT は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
TXT 損益計算書（TTM）
収益zł338.17m
売上原価zł100.36m
売上総利益zł237.82m
その他の費用zł112.94m
収益zł124.88m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

Jun 27, 2026

一株当たり利益（EPS）4.85
グロス・マージン70.32%
純利益率36.93%
有利子負債／自己資本比率0%

TXT の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

13.2%
現在の配当利回り
60%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/04 02:18
終値2026/05/04 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Text S.A. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10

アナリスト機関
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Henning EsskuchenErste Group Bank AG