Text S.A.

WSE:TXT 株式レポート

時価総額：zł1.4b

Text 評価

TXT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TXT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TXT ( PLN54.1 ) は、当社の 公正価値 ( PLN112.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TXTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TXT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TXTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TXT の株価収益率 レシオを示している。これはTXT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TXT のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益zł164.51m
時価総額zł1.39b

株価収益率 同業他社との比較

TXT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TXT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
SHO Shoper
35.1x24.8%zł1.1b
VRC Vercom
30.8x21.7%zł2.6b
ALL Ailleron
32.2xn/azł265.6m
CLD Cloud Technologies
25.7xn/azł286.8m
TXT Text
8.5x-1.1%zł1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TXTは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TXT'のPE レシオは、PL Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TXT 8.5x業界平均 16.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TXTは、 Polish Software業界平均 (16.6x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TXT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TXT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: TXTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTXT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł54.10
zł90.15
+66.6%
25.8%zł121.00zł56.50n/a4
Nov ’25zł59.30
zł90.15
+52.0%
25.8%zł121.00zł56.50n/a4
Oct ’25zł72.70
zł99.53
+36.9%
13.3%zł121.00zł85.10n/a4
Sep ’25zł77.90
zł125.35
+60.9%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Aug ’25zł84.70
zł125.35
+48.0%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Jul ’25zł73.80
zł129.35
+75.3%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
Jun ’25zł84.00
zł129.35
+54.0%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
May ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Apr ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Mar ’25zł88.40
zł135.35
+53.1%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Feb ’25zł95.50
zł135.35
+41.7%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Jan ’25zł115.80
zł150.35
+29.8%
19.7%zł188.40zł121.00n/a4
Dec ’24zł111.40
zł150.35
+35.0%
19.7%zł188.40zł121.00n/a4
Nov ’24zł113.40
zł154.35
+36.1%
17.1%zł188.40zł121.00zł59.304
Oct ’24zł145.40
zł154.35
+6.2%
17.1%zł188.40zł121.00zł72.704
Sep ’24zł138.20
zł154.35
+11.7%
17.1%zł188.40zł121.00zł77.904
Aug ’24zł153.60
zł154.35
+0.5%
17.1%zł188.40zł121.00zł84.704
Jul ’24zł128.80
zł154.60
+20.0%
17.0%zł188.40zł121.00zł73.804
Jun ’24zł139.20
zł154.60
+11.1%
17.0%zł188.40zł121.00zł84.004
May ’24zł138.80
zł138.68
-0.09%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
Apr ’24zł143.20
zł138.68
-3.2%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
Mar ’24zł135.40
zł138.68
+2.4%
24.7%zł188.40zł100.00zł88.405
Feb ’24zł126.80
zł118.14
-6.8%
9.0%zł130.70zł100.00zł95.505
Jan ’24zł107.00
zł118.14
+10.4%
9.0%zł130.70zł100.00zł115.805
Dec ’23zł112.00
zł117.54
+4.9%
9.3%zł130.70zł100.00zł111.405
Nov ’23zł111.00
zł117.54
+5.9%
9.3%zł130.70zł100.00zł113.405

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Betacom

zł17.6m

Offers cloud services and IT solutions to enterprises in Poland.

BCM

zł4.36

7D

6.3%

1Y

-11.0%

Milisystem

zł17.5m

Engages in the production and distribution of the shooting training technologies for military and civilian markets.

MLM

zł1.57

7D

4.7%

1Y

-20.3%

Comp

zł387.1m

A technology firm, provides IT security and network security services and solutions in Poland.

CMP

zł113.00

7D

0.4%

1Y

62.4%