Text S.A.

WSE:TXT 株式レポート

時価総額：zł1.7b

Text 評価

TXT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TXT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TXT ( PLN70.8 ) は、当社の 公正価値 ( PLN109.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TXTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TXT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TXTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TXT の株価収益率 レシオを示している。これはTXT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TXT のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益zł168.26m
時価総額zł1.69b

株価収益率 同業他社との比較

TXT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TXT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
SHO Shoper
34.5x26.6%zł1.1b
VRC Vercom
33.6x21.9%zł2.8b
ALL Ailleron
16.8xn/azł268.1m
IFI Ifirma
21.8xn/azł147.2m
TXT Text
10.8x-0.9%zł1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TXTは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TXT'のPE レシオは、PL Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TXT 10.8x業界平均 14.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TXTは、 Polish Software業界平均 (14.5x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TXT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TXT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TXTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTXT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł70.80
zł82.36
+16.3%
26.5%zł121.00zł56.50n/a5
Dec ’25zł62.00
zł82.65
+33.3%
29.5%zł121.00zł56.50n/a4
Nov ’25zł59.30
zł90.15
+52.0%
25.8%zł121.00zł56.50n/a4
Oct ’25zł72.70
zł99.53
+36.9%
13.3%zł121.00zł85.10n/a4
Sep ’25zł77.90
zł125.35
+60.9%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Aug ’25zł84.70
zł125.35
+48.0%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Jul ’25zł73.80
zł129.35
+75.3%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
Jun ’25zł84.00
zł129.35
+54.0%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
May ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Apr ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Mar ’25zł88.40
zł135.35
+53.1%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Feb ’25zł95.50
zł135.35
+41.7%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Jan ’25zł115.80
zł150.35
+29.8%
19.7%zł188.40zł121.00zł65.804
Dec ’24zł111.40
zł150.35
+35.0%
19.7%zł188.40zł121.00zł62.004
Nov ’24zł113.40
zł154.35
+36.1%
17.1%zł188.40zł121.00zł59.304
Oct ’24zł145.40
zł154.35
+6.2%
17.1%zł188.40zł121.00zł72.704
Sep ’24zł138.20
zł154.35
+11.7%
17.1%zł188.40zł121.00zł77.904
Aug ’24zł153.60
zł154.35
+0.5%
17.1%zł188.40zł121.00zł84.704
Jul ’24zł128.80
zł154.60
+20.0%
17.0%zł188.40zł121.00zł73.804
Jun ’24zł139.20
zł154.60
+11.1%
17.0%zł188.40zł121.00zł84.004
May ’24zł138.80
zł138.68
-0.09%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
Apr ’24zł143.20
zł138.68
-3.2%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
Mar ’24zł135.40
zł138.68
+2.4%
24.7%zł188.40zł100.00zł88.405
Feb ’24zł126.80
zł118.14
-6.8%
9.0%zł130.70zł100.00zł95.505
Jan ’24zł107.00
zł118.14
+10.4%
9.0%zł130.70zł100.00zł115.805

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/02 20:11
終値2025/01/02 00:00
収益2024/09/30
年間収益2024/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Text S.A. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。12

アナリスト機関
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Sobieslaw PajakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Piotr BoguszErste Group Bank AG