Text S.A.

WSE:TXT 株式レポート

時価総額：zł2.0b

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Text 評価

TXT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TXT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TXT ( PLN76.6 ) は、当社の 公正価値 ( PLN112.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TXTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TXT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TXT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.4x
企業価値／EBITDA9.7x
PEGレシオ10.1x

株価収益率 同業他社との比較

TXT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TXT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.3x
VRC Vercom
38x21.1%zł2.9b
SHO Shoper
41.5x23.8%zł1.2b
ALL Ailleron
95.7xn/azł217.5m
CLD Cloud Technologies
38xn/azł338.0m
TXT Text
10.5x1.0%zł2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TXTは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TXT'のPE レシオは、PL Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TXTは、 Polish Software業界平均 (19.9x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TXT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TXT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: TXTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTXT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł77.90
zł129.35
+66.0%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
Jun ’25zł84.00
zł129.35
+54.0%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
May ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Apr ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Mar ’25zł88.40
zł135.35
+53.1%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Feb ’25zł95.50
zł135.35
+41.7%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Jan ’25zł115.80
zł150.35
+29.8%
19.7%zł188.40zł121.00n/a4
Dec ’24zł111.40
zł150.35
+35.0%
19.7%zł188.40zł121.00n/a4
Nov ’24zł113.40
zł154.35
+36.1%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Oct ’24zł145.40
zł154.35
+6.2%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Sep ’24zł138.20
zł154.35
+11.7%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Aug ’24zł153.60
zł154.35
+0.5%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Jul ’24zł128.80
zł154.60
+20.0%
17.0%zł188.40zł121.00n/a4
Jun ’24zł139.20
zł154.60
+11.1%
17.0%zł188.40zł121.00zł84.004
May ’24zł138.80
zł138.68
-0.09%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
Apr ’24zł143.20
zł138.68
-3.2%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
Mar ’24zł135.40
zł138.68
+2.4%
24.7%zł188.40zł100.00zł88.405
Feb ’24zł126.80
zł118.14
-6.8%
9.0%zł130.70zł100.00zł95.505
Jan ’24zł107.00
zł118.14
+10.4%
9.0%zł130.70zł100.00zł115.805
Dec ’23zł112.00
zł117.54
+4.9%
9.3%zł130.70zł100.00zł111.405
Nov ’23zł111.00
zł117.54
+5.9%
9.3%zł130.70zł100.00zł113.405
Oct ’23zł108.80
zł120.40
+10.7%
11.1%zł138.30zł101.00zł145.405
Sep ’23zł106.80
zł117.83
+10.3%
11.7%zł138.30zł101.00zł138.204
Aug ’23zł99.00
zł117.83
+19.0%
11.7%zł138.30zł101.00zł153.604
Jul ’23zł102.00
zł118.53
+16.2%
10.9%zł138.30zł103.80zł128.804
Jun ’23zł92.00
zł124.78
+35.6%
11.1%zł138.30zł103.80zł139.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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