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WSE:VRC 株式レポート

時価総額：zł3.0b

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Vercom 評価

VRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VRC ( PLN133 ) は、当社の 公正価値 ( PLN145.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VRCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

VRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VRC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.3x
企業価値／EBITDA36.6x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

VRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46x
TXT Text
10.3x1.0%zł2.0b
SHO Shoper
41x23.8%zł1.2b
ALL Ailleron
94xn/azł213.8m
CLD Cloud Technologies
38.5xn/azł342.5m
VRC Vercom
38.8x19.9%zł3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: VRCは、同業他社の平均 ( { 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VRC'のPE レシオは、PL Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VRCは、 Polish Software業界平均 (19.9x) (38 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VRC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.8x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: VRCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVRC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł135.50
zł127.83
-5.7%
9.8%zł141.00zł115.00n/a4
Jun ’25zł135.00
zł123.83
-8.3%
9.8%zł141.00zł115.00n/a3
May ’25zł116.00
zł108.50
-6.5%
27.2%zł141.00zł69.50n/a3
Apr ’25zł120.50
zł105.25
-12.7%
34.0%zł141.00zł69.50n/a2
Feb ’25zł82.00
zł70.60
-13.9%
1.6%zł71.70zł69.50n/a2
Jan ’25zł78.20
zł70.60
-9.7%
1.6%zł71.70zł69.50n/a2
Dec ’24zł67.20
zł70.60
+5.1%
1.6%zł71.70zł69.50n/a2
Nov ’24zł68.40
zł69.10
+1.0%
3.8%zł71.70zł66.50n/a2
Oct ’24zł61.40
zł69.55
+13.3%
3.1%zł71.70zł67.40n/a2
Sep ’24zł66.80
zł56.75
-15.0%
26.3%zł71.70zł41.80n/a2
Aug ’24zł68.80
zł56.75
-17.5%
26.3%zł71.70zł41.80n/a2
May ’24zł51.80
zł39.60
-23.6%
5.6%zł41.80zł37.40zł116.002
Apr ’24zł45.50
zł39.60
-13.0%
5.6%zł41.80zł37.40zł120.502
Mar ’24zł43.80
zł39.60
-9.6%
5.6%zł41.80zł37.40zł109.502
Feb ’24zł43.90
zł39.60
-9.8%
5.6%zł41.80zł37.40zł82.002
Jan ’24zł39.00
zł39.60
+1.5%
5.6%zł41.80zł37.40zł78.202
Dec ’23zł42.00
zł39.60
-5.7%
5.6%zł41.80zł37.40zł67.202
Nov ’23zł38.30
zł37.00
-3.4%
1.1%zł37.40zł36.60zł68.402
Oct ’23zł31.80
zł39.10
+23.0%
4.3%zł40.80zł37.40zł61.402
Sep ’23zł31.10
zł43.20
+38.9%
5.6%zł45.60zł40.80zł66.802
Aug ’23zł37.80
zł43.20
+14.3%
5.6%zł45.60zł40.80zł68.802
Jul ’23zł35.70
zł50.90
+42.6%
10.4%zł56.20zł45.60zł72.002
Jun ’23zł34.80
zł59.35
+70.5%
5.3%zł62.50zł56.20zł57.802

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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