Shoper S.A.

WSE:SHO 株式レポート

時価総額：zł1.3b

Shoper 評価

SHO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł49.85
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: SHO ( PLN46.5 ) は、当社の 公正価値 ( PLN49.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SHO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHO の株価収益率 レシオを示している。これはSHO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHO のPE レシオは？
PEレシオ33x
収益zł39.59m
時価総額zł1.31b

株価収益率 同業他社との比較

SHO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
TXT Text
8.6x1.24%zł1.4b
VRC Vercom
31.1x19.36%zł2.6b
ALL Ailleron
11.7xn/azł267.5m
IFI Ifirma
15.9xn/azł168.3m
SHO Shoper
33x24.22%zł1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SHOは、同業他社の平均 ( { 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHO'のPE レシオは、PL Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNT Pointpack
3xn/aUS$3.72m
FTH Fintech
1.9xn/aUS$1.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SHO 33.0x業界平均 18.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHOは、 Polish Software業界平均 (18.8x) (33 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł46.50
zł50.69
+9.02%
10.22%zł55.70zł42.00n/a4
May ’26zł42.70
zł50.95
+19.32%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Apr ’26zł41.80
zł50.95
+21.89%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Mar ’26zł41.20
zł50.95
+23.67%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Feb ’26zł40.50
zł50.95
+25.80%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Jan ’26zł39.70
zł50.95
+28.34%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Dec ’25zł43.50
zł51.13
+17.53%
10.66%zł56.40zł42.00n/a4
Nov ’25zł42.00
zł50.75
+20.83%
10.49%zł56.40zł42.00n/a4
Oct ’25zł44.70
zł50.75
+13.53%
10.49%zł56.40zł42.00n/a4
Sep ’25zł47.10
zł46.53
-1.20%
9.59%zł52.60zł42.00n/a3
Aug ’25zł41.40
zł46.53
+12.40%
9.59%zł52.60zł42.00n/a3
Jul ’25zł42.10
zł41.17
-2.22%
8.55%zł45.00zł36.50n/a3
Jun ’25zł39.00
zł41.17
+5.56%
8.55%zł45.00zł36.50n/a3
May ’25zł37.50
zł38.33
+2.22%
6.76%zł42.00zł36.50zł42.703
Apr ’25zł30.90
zł36.17
+17.04%
1.30%zł36.50zł35.50zł41.803
Mar ’25zł28.50
zł35.50
+24.56%
3.98%zł36.50zł33.50zł41.203
Feb ’25zł30.40
zł35.50
+16.78%
3.98%zł36.50zł33.50zł40.503
Jan ’25zł33.00
zł35.50
+7.58%
3.98%zł36.50zł33.50zł39.703
Dec ’24zł32.10
zł35.50
+10.59%
3.98%zł36.50zł33.50zł43.503
Nov ’24zł30.90
zł36.03
+16.61%
5.29%zł38.10zł33.50zł42.003
Oct ’24zł35.50
zł38.10
+7.32%
10.69%zł43.40zł33.50zł44.703
Sep ’24zł34.40
zł36.60
+6.40%
16.14%zł43.40zł29.00zł47.103
Aug ’24zł37.50
zł36.60
-2.40%
16.14%zł43.40zł29.00zł41.403
Jul ’24zł29.00
zł35.50
+22.41%
16.79%zł43.40zł29.00zł42.103
Jun ’24zł30.50
zł35.50
+16.39%
16.79%zł43.40zł29.00zł39.003
May ’24zł31.20
zł35.50
+13.78%
16.79%zł43.40zł29.00zł37.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł50.69
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/25 03:05
終値2025/05/23 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Shoper S.A. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG