Shoper S.A.

WSE:SHO 株式レポート

時価総額：zł1.1b

Shoper 評価

SHO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHO ( PLN40.9 ) は、当社の 公正価値 ( PLN49.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SHO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHO の株価収益率 レシオを示している。これはSHO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHO のPE レシオは？
PEレシオ35.1x
収益zł32.75m
時価総額zł1.15b

株価収益率 同業他社との比較

SHO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
TXT Text
8.5x-1.1%zł1.4b
VRC Vercom
30.6x21.7%zł2.6b
ALL Ailleron
32.4xn/azł266.9m
CLD Cloud Technologies
26.1xn/azł303.8m
SHO Shoper
35.1x24.8%zł1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SHOは、同業他社の平均 ( { 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHO'のPE レシオは、PL Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SHO 35.1x業界平均 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHOは、 Polish Software業界平均 (17.3x) (35.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.1x
公正PE 比率24.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł40.90
zł50.75
+24.1%
10.5%zł56.40zł42.00n/a4
Nov ’25zł42.00
zł50.75
+20.8%
10.5%zł56.40zł42.00n/a4
Oct ’25zł44.70
zł50.75
+13.5%
10.5%zł56.40zł42.00n/a4
Sep ’25zł47.10
zł46.53
-1.2%
9.6%zł52.60zł42.00n/a3
Aug ’25zł41.40
zł46.53
+12.4%
9.6%zł52.60zł42.00n/a3
Jul ’25zł42.10
zł41.17
-2.2%
8.6%zł45.00zł36.50n/a3
Jun ’25zł39.00
zł41.17
+5.6%
8.6%zł45.00zł36.50n/a3
May ’25zł37.50
zł38.33
+2.2%
6.8%zł42.00zł36.50n/a3
Apr ’25zł30.90
zł36.17
+17.0%
1.3%zł36.50zł35.50n/a3
Mar ’25zł28.50
zł35.50
+24.6%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Feb ’25zł30.40
zł35.50
+16.8%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Jan ’25zł33.00
zł35.50
+7.6%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Dec ’24zł32.10
zł35.50
+10.6%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Nov ’24zł30.90
zł36.03
+16.6%
5.3%zł38.10zł33.50zł42.003
Oct ’24zł35.50
zł38.10
+7.3%
10.7%zł43.40zł33.50zł44.703
Sep ’24zł34.40
zł36.60
+6.4%
16.1%zł43.40zł29.00zł47.103
Aug ’24zł37.50
zł36.60
-2.4%
16.1%zł43.40zł29.00zł41.403
Jul ’24zł29.00
zł35.50
+22.4%
16.8%zł43.40zł29.00zł42.103
Jun ’24zł30.50
zł35.50
+16.4%
16.8%zł43.40zł29.00zł39.003
May ’24zł31.20
zł35.50
+13.8%
16.8%zł43.40zł29.00zł37.503
Apr ’24zł29.20
zł35.50
+21.6%
16.8%zł43.40zł29.00zł30.903
Mar ’24zł27.50
zł35.50
+29.1%
16.8%zł43.40zł29.00zł28.503
Feb ’24zł26.90
zł35.50
+32.0%
16.8%zł43.40zł29.00zł30.403
Jan ’24zł25.20
zł35.50
+40.9%
16.8%zł43.40zł29.00zł33.003
Dec ’23zł30.00
zł35.50
+18.3%
16.8%zł43.40zł29.00zł32.103
Nov ’23zł32.40
zł44.60
+37.7%
21.7%zł57.00zł33.40zł30.903

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Sescom

zł159.0m

Provides facility management services for retail chains in Poland and internationally.

SES

zł77.60

7D

0%

1Y

80.5%

Betacom

zł17.0m

Offers cloud services and IT solutions to enterprises in Poland.

BCM

zł4.20

7D

-3.2%

1Y

-14.3%

Milisystem

zł17.4m

Engages in the production and distribution of the shooting training technologies for military and civilian markets.

MLM

zł1.58

7D

-5.4%

1Y

-16.8%