KGHM Polska Miedz S.A.

WSE:KGH 株式レポート

時価総額：zł25.3b

KGHM Polska Miedz 評価

KGH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł218.52
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

公正価値以下: KGH ( PLN126.25 ) は、当社の 公正価値 ( PLN218.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KGH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KGHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KGH の株価収益率 レシオを示している。これはKGH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KGH のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益zł2.77b
時価総額zł25.25b

株価収益率 同業他社との比較

KGH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29x
KTY Grupa Kety
16.1x12.56%zł8.6b
LUN Lundin Mining
79.1x36.04%CA$11.5b
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
14.4x15.11%CN¥41.2b
358 Jiangxi Copper
6.2x3.77%HK$69.5b
KGH KGHM Polska Miedz
9.1x20.70%zł25.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KGHは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KGH'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／収益推定成長率時価総額
KGH 9.1x業界平均 12.2xNo. of Companies16PE0816243240+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KGHは、 Polish Metals and Mining業界平均 (13.9x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KGH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KGH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: KGHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKGH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł126.25
zł133.64
+5.85%
21.16%zł181.45zł89.00n/a11
May ’26zł119.55
zł132.28
+10.65%
22.60%zł181.45zł79.00n/a11
Apr ’26zł128.25
zł137.13
+6.92%
22.98%zł190.00zł82.00n/a11
Mar ’26zł129.45
zł141.86
+9.58%
23.58%zł190.00zł82.00n/a11
Feb ’26zł125.75
zł142.86
+13.61%
23.38%zł190.00zł82.00n/a11
Jan ’26zł115.00
zł143.22
+24.54%
23.43%zł190.00zł82.00n/a11
Dec ’25zł127.25
zł146.77
+15.34%
23.15%zł190.00zł82.00n/a11
Nov ’25zł149.45
zł159.96
+7.03%
15.31%zł200.00zł122.40n/a11
Oct ’25zł162.05
zł159.10
-1.82%
14.06%zł200.00zł124.00n/a11
Sep ’25zł138.80
zł156.98
+13.10%
17.28%zł200.00zł112.70n/a11
Aug ’25zł132.20
zł156.68
+18.52%
18.20%zł200.00zł112.70n/a10
Jul ’25zł147.90
zł151.68
+2.56%
19.39%zł200.00zł112.70n/a10
Jun ’25zł151.70
zł148.18
-2.32%
21.09%zł200.00zł110.00zł122.9010
May ’25zł140.65
zł118.43
-15.80%
32.10%zł185.00zł62.00zł119.559
Apr ’25zł114.15
zł98.01
-14.14%
24.16%zł141.00zł62.00zł128.2510
Mar ’25zł109.10
zł96.71
-11.36%
25.00%zł141.00zł62.00zł129.4510
Feb ’25zł111.85
zł96.71
-13.54%
25.00%zł141.00zł62.00zł125.7510
Jan ’25zł122.70
zł98.41
-19.80%
24.76%zł141.00zł62.00zł115.0010
Dec ’24zł121.40
zł98.61
-18.78%
24.01%zł141.00zł62.00zł127.2510
Nov ’24zł112.25
zł103.19
-8.08%
26.37%zł151.67zł70.00zł149.459
Oct ’24zł111.95
zł106.74
-4.65%
23.54%zł151.67zł75.00zł162.059
Sep ’24zł117.90
zł107.07
-9.18%
24.84%zł151.67zł75.00zł138.809
Aug ’24zł122.15
zł109.19
-10.61%
24.89%zł151.67zł75.00zł132.209
Jul ’24zł112.40
zł111.47
-0.83%
23.26%zł151.67zł75.00zł147.9010
Jun ’24zł108.55
zł111.07
+2.32%
23.57%zł151.67zł75.00zł151.7010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł133.64
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/04 14:14
終値2025/06/04 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

KGHM Polska Miedz S.A. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。35

アナリスト機関
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Jakub SargsyanBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku