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Jiangxi Copper 評価
358 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
358 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 358 ( HK$11.88 ) は、当社の 公正価値 ( HK$66.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 358は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
358 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 358 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥65.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | -7.8x |
株価収益率 同業他社との比較
358 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.2x | ||
1258 China Nonferrous Mining | 10.3x | 14.2% | HK$24.9b |
2362 Jinchuan Group International Resources | 101.1x | n/a | HK$8.0b |
1818 Zhaojin Mining Industry | 43.3x | 38.5% | HK$46.1b |
1378 China Hongqiao Group | 6x | 3.8% | HK$121.5b |
358 Jiangxi Copper | 7.1x | -0.9% | HK$70.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 358は、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
358'のPE レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
358 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | 7.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 358は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$15.38 | HK$17.71 +15.2% | 21.1% | HK$25.58 | HK$11.15 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$13.16 | HK$17.87 +35.8% | 21.4% | HK$25.41 | HK$11.07 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$13.92 | HK$19.09 +37.1% | 15.7% | HK$24.86 | HK$14.83 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$15.58 | HK$19.04 +22.2% | 16.0% | HK$24.85 | HK$14.61 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$16.88 | HK$18.75 +11.1% | 15.2% | HK$24.96 | HK$14.68 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$16.10 | HK$17.96 +11.6% | 19.1% | HK$24.96 | HK$13.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$13.34 | HK$15.67 +17.5% | 15.8% | HK$19.50 | HK$11.04 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$12.08 | HK$15.31 +26.8% | 18.8% | HK$19.18 | HK$11.11 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$11.06 | HK$15.34 +38.7% | 18.9% | HK$19.21 | HK$11.12 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$11.04 | HK$15.20 +37.7% | 18.8% | HK$19.17 | HK$11.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$10.96 | HK$15.33 +39.9% | 17.7% | HK$19.20 | HK$11.45 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$11.08 | HK$15.61 +40.9% | 17.7% | HK$20.37 | HK$11.30 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$12.28 | HK$16.23 +32.2% | 14.4% | HK$20.45 | HK$13.02 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$12.24 | HK$15.56 +27.1% | 18.1% | HK$20.59 | HK$10.46 | HK$13.16 | 10 |
| Aug ’24 | HK$13.28 | HK$15.12 +13.8% | 16.7% | HK$19.20 | HK$10.52 | HK$13.92 | 10 |
| Jul ’24 | HK$12.04 | HK$15.12 +25.6% | 16.5% | HK$18.59 | HK$10.50 | HK$15.58 | 10 |
| Jun ’24 | HK$11.90 | HK$15.39 +29.3% | 16.7% | HK$18.95 | HK$10.50 | HK$16.88 | 10 |
| May ’24 | HK$13.92 | HK$15.57 +11.8% | 18.1% | HK$19.45 | HK$10.55 | HK$16.10 | 10 |
| Apr ’24 | HK$13.30 | HK$14.64 +10.1% | 17.8% | HK$19.56 | HK$10.62 | HK$13.34 | 10 |
| Mar ’24 | HK$13.12 | HK$14.02 +6.9% | 20.1% | HK$19.34 | HK$10.50 | HK$12.08 | 11 |
| Feb ’24 | HK$13.76 | HK$14.13 +2.7% | 17.8% | HK$19.76 | HK$10.96 | HK$11.06 | 11 |
| Jan ’24 | HK$11.52 | HK$12.38 +7.5% | 24.5% | HK$19.20 | HK$7.69 | HK$11.04 | 11 |
| Dec ’23 | HK$11.40 | HK$12.03 +5.5% | 23.5% | HK$18.08 | HK$7.51 | HK$10.96 | 11 |
| Nov ’23 | HK$8.77 | HK$11.87 +35.3% | 24.0% | HK$17.89 | HK$7.43 | HK$11.08 | 11 |
| Oct ’23 | HK$9.08 | HK$12.43 +36.8% | 23.9% | HK$18.62 | HK$7.73 | HK$12.28 | 11 |
| Sep ’23 | HK$9.56 | HK$12.44 +30.2% | 24.1% | HK$18.76 | HK$7.79 | HK$12.24 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。