China Nonferrous Mining Corporation Limited

SEHK:1258 株式レポート

時価総額:HK$25.0b

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China Nonferrous Mining 評価

1258 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1258 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1258 ( HK$7 ) は、当社の 公正価値 ( HK$18.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1258は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

1258 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

1258 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.8x
企業価値/EBITDA3.4x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

1258 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1258 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.4x
358 Jiangxi Copper
7.3x-0.9%HK$77.8b
2362 Jinchuan Group International Resources
105.9xn/aHK$8.4b
48.7x64.7%HK$33.6b
486 United Company RUSAL International
11.7x100.1%HK$38.8b
1258 China Nonferrous Mining
10.4x14.2%HK$25.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 1258は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

1258'のPE レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1258は、 Hong Kong Metals and Mining業界平均 (9.5x) (9.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1258 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1258 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率9.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1258は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの1258 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$6.41
HK$8.57
+33.7%
6.6%HK$9.14HK$8.00n/a2
Sep ’25HK$5.50
HK$8.57
+55.8%
6.8%HK$9.15HK$7.98n/a2
Aug ’25HK$5.70
HK$8.57
+50.3%
6.8%HK$9.15HK$7.98n/a2
Jul ’25HK$6.81
HK$8.57
+25.8%
6.8%HK$9.15HK$7.98n/a2
Apr ’25HK$6.54
HK$6.60
+0.9%
6.2%HK$7.01HK$6.19n/a2
Mar ’25HK$5.59
HK$6.60
+18.0%
6.1%HK$7.00HK$6.19n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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