United Company RUSAL International 評価
486 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
486 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 486 ( HK$3.13 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 486は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
486 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 486は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 486 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.3x |
| 収益 | US$427.00m |
| 時価総額 | US$6.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
486 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.5x | ||
1378 China Hongqiao Group | 5.6x | 5.4% | HK$116.4b |
2600 Aluminum Corporation of China | 7.3x | 10.2% | HK$131.9b |
98 Xingfa Aluminium Holdings | 3x | n/a | HK$2.9b |
358 Jiangxi Copper | 6.2x | 1.3% | HK$64.6b |
486 United Company RUSAL International | 14.3x | 100.1% | HK$47.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 486は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
486'のPE レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
6890 KangLi International Holdings | 1.6x | n/a | US$29.21m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 486は、 Hong Kong Metals and Mining業界平均 (9.9x) (14.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
486 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 56.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 486は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China Hongqiao Group
HK$116.4b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$12.28
7D
6.6%
1Y
86.1%
Aluminum Corporation of China
HK$131.9b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.73
7D
-3.9%
1Y
19.7%
Jiangxi Copper
HK$66.9b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.60
7D
0.3%
1Y
13.7%