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Aluminum Corporation of China 評価
2600 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2600 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2600 ( HK$5.61 ) は、当社の 公正価値 ( HK$14.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2600は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2600 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2600 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥119.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
2600 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.7x | ||
1378 China Hongqiao Group | 9x | 13.3% | HK$114.1b |
486 United Company RUSAL International | 16.4x | 84.3% | HK$36.5b |
98 Xingfa Aluminium Holdings | 3.8x | n/a | HK$3.3b |
3993 CMOC Group | 13.6x | 12.6% | HK$183.7b |
2600 Aluminum Corporation of China | 11.7x | 12.0% | HK$128.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2600は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2600'のPE レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2600 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.7x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2600は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.19 | HK$6.10 +17.6% | 16.5% | HK$7.82 | HK$4.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$5.84 | HK$5.93 +1.5% | 18.7% | HK$7.84 | HK$3.58 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$5.23 | HK$5.78 +10.5% | 17.9% | HK$7.86 | HK$3.59 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$4.97 | HK$5.10 +2.5% | 12.8% | HK$5.90 | HK$3.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$4.05 | HK$4.88 +20.4% | 12.3% | HK$5.67 | HK$3.31 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$3.73 | HK$4.85 +30.2% | 12.3% | HK$5.64 | HK$3.29 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$3.90 | HK$4.99 +27.9% | 12.0% | HK$5.70 | HK$3.38 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$3.82 | HK$4.92 +28.9% | 13.3% | HK$5.95 | HK$3.30 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$4.35 | HK$4.83 +11.0% | 15.3% | HK$5.94 | HK$2.98 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$4.38 | HK$4.73 +8.1% | 19.0% | HK$6.92 | HK$2.99 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | HK$3.79 | HK$4.47 +18.0% | 21.5% | HK$6.97 | HK$3.01 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | HK$3.84 | HK$4.46 +16.2% | 22.0% | HK$7.01 | HK$3.29 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | HK$3.37 | HK$4.53 +34.3% | 22.9% | HK$7.04 | HK$3.30 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | HK$3.39 | HK$4.82 +42.2% | 24.8% | HK$7.11 | HK$3.21 | HK$5.84 | 13 |
| May ’24 | HK$4.64 | HK$5.12 +10.4% | 27.3% | HK$7.32 | HK$3.19 | HK$5.23 | 13 |
| Apr ’24 | HK$3.98 | HK$4.81 +20.8% | 28.5% | HK$7.36 | HK$3.27 | HK$4.97 | 13 |
| Mar ’24 | HK$4.21 | HK$4.49 +6.7% | 31.0% | HK$7.61 | HK$2.40 | HK$4.05 | 12 |
| Feb ’24 | HK$4.36 | HK$4.56 +4.6% | 31.6% | HK$7.77 | HK$2.45 | HK$3.73 | 12 |
| Jan ’24 | HK$3.32 | HK$4.10 +23.5% | 37.3% | HK$7.48 | HK$2.36 | HK$3.90 | 12 |
| Dec ’23 | HK$3.29 | HK$3.99 +21.3% | 37.0% | HK$7.31 | HK$2.31 | HK$3.82 | 12 |
| Nov ’23 | HK$2.25 | HK$3.99 +77.2% | 33.2% | HK$6.83 | HK$2.34 | HK$4.35 | 13 |
| Oct ’23 | HK$2.57 | HK$4.48 +74.3% | 27.6% | HK$7.00 | HK$2.81 | HK$4.38 | 13 |
| Sep ’23 | HK$2.87 | HK$4.55 +58.6% | 28.5% | HK$7.21 | HK$2.90 | HK$3.79 | 13 |
| Aug ’23 | HK$2.82 | HK$5.35 +89.7% | 29.6% | HK$7.77 | HK$2.79 | HK$3.84 | 14 |
| Jul ’23 | HK$2.97 | HK$5.86 +97.2% | 20.3% | HK$7.83 | HK$3.62 | HK$3.37 | 14 |
| Jun ’23 | HK$3.57 | HK$5.91 +65.4% | 20.3% | HK$7.90 | HK$3.65 | HK$3.39 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。