China Hongqiao Group 評価
1378 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1378 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1378 ( HK$11.7 ) は、当社の 公正価値 ( HK$28.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1378は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1378 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1378は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1378 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.7x |
| 収益 | CN¥18.16b |
| 時価総額 | CN¥103.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
1378 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.1x | ||
2600 Aluminum Corporation of China | 7.3x | 10.2% | HK$126.2b |
486 United Company RUSAL International | 13.9x | 100.1% | HK$46.1b |
98 Xingfa Aluminium Holdings | 3x | n/a | HK$2.9b |
3993 CMOC Group | 8x | 6.3% | HK$158.7b |
1378 China Hongqiao Group | 5.7x | 5.4% | HK$110.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1378は、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1378'のPE レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
6890 KangLi International Holdings | 1.7x | n/a | US$31.17m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1378は、 Hong Kong Metals and Mining業界平均 (9.9x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1378 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.7x |
| 公正PE 比率 | 11.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1378は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$11.70 | HK$14.65 +25.2% | 16.3% | HK$19.03 | HK$9.81 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$12.98 | HK$14.35 +10.6% | 14.7% | HK$19.33 | HK$9.47 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$12.96 | HK$14.02 +8.2% | 14.9% | HK$19.60 | HK$9.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$10.70 | HK$13.71 +28.1% | 14.6% | HK$18.04 | HK$9.71 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$9.90 | HK$13.17 +33.0% | 18.6% | HK$17.88 | HK$9.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$11.82 | HK$13.17 +11.4% | 18.6% | HK$17.88 | HK$9.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$12.90 | HK$12.24 -5.1% | 18.8% | HK$15.10 | HK$7.56 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$10.90 | HK$11.25 +3.2% | 17.5% | HK$14.66 | HK$7.58 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$8.80 | HK$9.66 +9.8% | 21.8% | HK$14.39 | HK$5.91 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$6.24 | HK$9.33 +49.4% | 24.5% | HK$14.54 | HK$5.97 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$5.70 | HK$9.33 +63.6% | 24.5% | HK$14.54 | HK$5.97 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$6.39 | HK$9.62 +50.6% | 21.4% | HK$14.60 | HK$6.87 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$6.13 | HK$9.75 +59.1% | 21.3% | HK$14.54 | HK$6.84 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$7.32 | HK$9.44 +28.9% | 23.5% | HK$14.21 | HK$6.26 | HK$12.98 | 9 |
| Oct ’24 | HK$7.67 | HK$9.35 +21.9% | 24.6% | HK$14.22 | HK$6.27 | HK$12.96 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.82 | HK$9.59 +22.6% | 25.9% | HK$14.29 | HK$6.29 | HK$10.70 | 8 |
| Aug ’24 | HK$7.52 | HK$9.66 +28.4% | 26.3% | HK$13.85 | HK$5.84 | HK$9.90 | 8 |
| Jul ’24 | HK$6.36 | HK$9.66 +51.9% | 25.7% | HK$13.72 | HK$5.79 | HK$11.82 | 8 |
| Jun ’24 | HK$5.67 | HK$10.27 +81.1% | 26.6% | HK$14.00 | HK$5.91 | HK$12.90 | 8 |
| May ’24 | HK$7.69 | HK$11.70 +52.2% | 17.1% | HK$14.39 | HK$8.34 | HK$10.90 | 8 |
| Apr ’24 | HK$7.52 | HK$11.49 +52.8% | 20.0% | HK$14.52 | HK$8.40 | HK$8.80 | 8 |
| Mar ’24 | HK$8.88 | HK$11.70 +31.7% | 18.3% | HK$14.69 | HK$8.50 | HK$6.24 | 9 |
| Feb ’24 | HK$9.30 | HK$11.76 +26.4% | 18.7% | HK$14.66 | HK$8.49 | HK$5.70 | 9 |
| Jan ’24 | HK$7.37 | HK$10.40 +41.0% | 29.5% | HK$14.10 | HK$5.77 | HK$6.39 | 8 |
| Dec ’23 | HK$7.30 | HK$10.01 +37.1% | 29.1% | HK$13.21 | HK$5.60 | HK$6.13 | 8 |
| Nov ’23 | HK$6.08 | HK$10.45 +71.8% | 25.2% | HK$13.14 | HK$5.80 | HK$7.32 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Aluminum Corporation of China
HK$127.3b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.73
7D
-3.9%
1Y
19.7%
Aluminum Corporation of China
HK$127.3b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.74
7D
-3.7%
1Y
19.7%
Jiangxi Copper
HK$64.6b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.46
7D
-2.5%
1Y
12.9%