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Tongling Nonferrous Metals GroupLtd 評価
000630 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000630 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000630 ( CN¥3.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.55 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000630当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000630 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000630 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥45.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
000630 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.1x | ||
000878 Yunnan CopperLtd | 15.7x | 16.8% | CN¥25.6b |
000737 North Copper | 21.7x | n/a | CN¥16.9b |
002203 Zhe Jiang Hai Liang | 17.1x | 22.2% | CN¥17.4b |
601609 Ningbo Jintian Copper (Group) | 21.9x | 28.9% | CN¥7.8b |
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd | 16.1x | 25.8% | CN¥45.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000630は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000630'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000630 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 23.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000630は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥3.56 | CN¥4.50 +26.4% | 9.1% | CN¥5.00 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥3.11 | CN¥4.75 +52.7% | 5.3% | CN¥5.00 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥3.16 | CN¥4.75 +50.3% | 5.3% | CN¥5.00 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥3.26 | CN¥4.03 +23.5% | 0.6% | CN¥4.05 | CN¥4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥3.06 | CN¥4.03 +31.5% | 0.6% | CN¥4.05 | CN¥4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥3.28 | CN¥4.08 +24.5% | 2.1% | CN¥4.20 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥3.05 | CN¥4.10 +34.4% | 2.4% | CN¥4.20 | CN¥4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥3.09 | CN¥4.10 +32.7% | 2.4% | CN¥4.20 | CN¥4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥3.19 | CN¥4.10 +28.5% | 2.4% | CN¥4.20 | CN¥4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥3.33 | CN¥3.83 +15.1% | 10.1% | CN¥4.20 | CN¥3.30 | CN¥3.11 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥3.31 | CN¥3.83 +15.8% | 10.1% | CN¥4.20 | CN¥3.30 | CN¥3.16 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥2.89 | CN¥3.83 +32.6% | 10.1% | CN¥4.20 | CN¥3.30 | CN¥3.69 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥2.92 | CN¥3.65 +25.0% | 9.6% | CN¥4.00 | CN¥3.30 | CN¥3.96 | 2 |
| May ’24 | CN¥3.29 | CN¥3.45 +4.9% | 15.9% | CN¥4.00 | CN¥2.90 | CN¥4.04 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥3.22 | CN¥3.45 +7.1% | 15.9% | CN¥4.00 | CN¥2.90 | CN¥3.97 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥3.45 | CN¥3.45 0% | 15.9% | CN¥4.00 | CN¥2.90 | CN¥3.26 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥3.59 | CN¥3.45 -3.9% | 15.9% | CN¥4.00 | CN¥2.90 | CN¥3.06 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥3.12 | CN¥3.45 +10.6% | 15.9% | CN¥4.00 | CN¥2.90 | CN¥3.28 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥2.94 | CN¥4.05 +37.8% | 28.4% | CN¥5.20 | CN¥2.90 | CN¥3.05 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥2.59 | CN¥5.64 +117.6% | 43.2% | CN¥8.81 | CN¥2.90 | CN¥3.09 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥2.61 | CN¥5.84 +123.6% | 37.9% | CN¥8.81 | CN¥3.50 | CN¥3.19 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥2.89 | CN¥5.84 +102.0% | 37.9% | CN¥8.81 | CN¥3.50 | CN¥3.33 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。