Allianz 評価
ALV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALV ( PLN1252.5 ) は、当社の 公正価値 ( PLN2704.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.8x |
| 収益 | €9.47b |
| 時価総額 | €111.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
ALV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALVは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALV'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALVは、 European Insurance業界平均 (11.8x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのALVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł1,252.50 | zł1,346.83 +7.5% | 9.0% | zł1,621.44 | zł1,155.70 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | zł1,291.00 | zł1,339.60 +3.8% | 9.7% | zł1,631.34 | zł1,149.75 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | zł1,271.50 | zł1,266.76 -0.4% | 7.7% | zł1,490.90 | zł1,089.34 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | zł1,253.40 0% | 6.3% | zł1,356.07 | zł1,090.85 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | zł1,133.50 | zł1,249.45 +10.2% | 7.0% | zł1,352.50 | zł1,026.18 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | zł1,128.50 | zł1,259.02 +11.6% | 6.7% | zł1,340.30 | zł1,033.33 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | zł1,211.25 0% | 8.1% | zł1,318.48 | zł1,016.51 | n/a | 15 |
| May ’25 | zł1,148.50 | zł1,202.50 +4.7% | 7.7% | zł1,341.02 | zł1,033.89 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | zł1,184.41 0% | 8.3% | zł1,335.88 | zł1,008.37 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | zł1,161.01 0% | 7.2% | zł1,331.72 | zł1,008.49 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | zł1,151.39 0% | 6.6% | zł1,333.50 | zł1,009.84 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | zł1,121.74 0% | 8.3% | zł1,340.18 | zł932.48 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | zł1,113.85 0% | 7.9% | zł1,335.30 | zł929.09 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | zł988.60 | zł1,134.89 +14.8% | 9.0% | zł1,379.17 | zł959.62 | zł1,291.00 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | zł1,151.21 0% | 9.0% | zł1,426.97 | zł955.93 | zł1,271.50 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | zł1,109.19 0% | 9.6% | zł1,381.14 | zł925.23 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | zł961.00 | zł1,090.52 +13.5% | 9.5% | zł1,360.63 | zł911.49 | zł1,133.50 | 16 |
| Jul ’24 | zł944.80 | zł1,115.21 +18.0% | 8.7% | zł1,383.11 | zł962.36 | zł1,128.50 | 17 |
| Jun ’24 | zł928.40 | zł1,122.34 +20.9% | 8.6% | zł1,396.58 | zł971.73 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | zł1,131.05 0% | 8.9% | zł1,414.07 | zł983.90 | zł1,148.50 | 18 |
| Apr ’24 | zł980.00 | zł1,163.82 +18.8% | 8.8% | zł1,454.38 | zł1,011.95 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | zł1,044.40 | zł1,163.82 +11.4% | 8.8% | zł1,454.38 | zł1,011.95 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | zł1,152.98 0% | 8.3% | zł1,429.73 | zł1,011.16 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | zł1,099.20 0% | 8.7% | zł1,270.62 | zł961.17 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | zł950.30 | zł1,093.92 +15.1% | 8.7% | zł1,271.45 | zł938.34 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | zł1,033.86 0% | 14.6% | zł1,272.98 | zł599.02 | zł988.60 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。