Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

WSE:PZU 株式レポート

時価総額：zł42.7b

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Powszechny Zaklad Ubezpieczen 評価

PZU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PZU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PZU ( PLN49.8 ) は、当社の 公正価値 ( PLN108.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PZUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PZU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PZU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA4x
PEGレシオ4.8x

株価収益率 同業他社との比較

PZU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PZU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
ASRNL ASR Nederland
8.9x4.0%€9.3b
BBSE3 BB Seguridade Participações
8x2.9%R$64.7b
GJF Gjensidige Forsikring
26x14.7%kr96.9b
AIZ Assurant
11.5x6.7%US$8.8b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
8.6x1.8%zł42.7b

Price-To-Earnings vs ピア: PZUは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PZU'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PZUは、 European Insurance業界平均 (10.7x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PZU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PZU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPZUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPZU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł49.48
zł52.93
+7.0%
12.8%zł62.20zł41.30n/a10
Jun ’25zł50.00
zł52.93
+5.9%
12.8%zł62.20zł41.30n/a10
May ’25zł51.28
zł52.94
+3.2%
9.9%zł62.20zł41.60n/a9
Apr ’25zł48.81
zł51.05
+4.6%
9.2%zł56.00zł41.60n/a8
Mar ’25zł49.57
zł50.80
+2.5%
8.8%zł55.60zł41.60n/a8
Feb ’25zł48.01
zł50.67
+5.5%
8.7%zł55.60zł41.60n/a8
Jan ’25zł47.27
zł50.10
+6.0%
7.7%zł53.00zł41.60n/a8
Dec ’24zł46.74
zł45.90
-1.8%
16.9%zł53.00zł27.70n/a9
Nov ’24zł47.61
zł45.86
-3.7%
12.0%zł53.00zł36.00n/a8
Oct ’24zł41.37
zł42.32
+2.3%
12.7%zł53.00zł36.00n/a8
Sep ’24zł42.24
zł42.04
-0.5%
13.1%zł53.80zł36.00n/a8
Aug ’24zł40.77
zł39.62
-2.8%
14.3%zł49.00zł27.70n/a9
Jul ’24zł39.41
zł39.44
+0.07%
14.7%zł49.00zł27.70n/a9
Jun ’24zł39.63
zł39.44
-0.5%
14.7%zł49.00zł27.70zł50.009
May ’24zł38.30
zł38.54
+0.6%
14.9%zł49.00zł27.70zł51.289
Apr ’24zł35.08
zł37.71
+7.5%
14.9%zł49.00zł27.70zł48.819
Mar ’24zł36.76
zł38.71
+5.3%
12.5%zł49.00zł34.00zł49.578
Feb ’24zł36.67
zł38.55
+5.1%
13.0%zł49.00zł33.60zł48.018
Jan ’24zł35.42
zł38.17
+7.8%
12.7%zł49.00zł33.60zł47.278
Dec ’23zł31.94
zł36.46
+14.2%
14.6%zł46.90zł27.70zł46.749
Nov ’23zł26.80
zł35.95
+34.1%
17.6%zł46.90zł27.00zł47.619
Oct ’23zł23.16
zł36.73
+58.6%
16.3%zł46.90zł27.00zł41.3710
Sep ’23zł27.10
zł37.44
+38.1%
14.0%zł46.90zł27.00zł42.2410
Aug ’23zł30.32
zł38.53
+27.1%
11.7%zł46.90zł31.00zł40.7710
Jul ’23zł29.98
zł39.19
+30.7%
12.6%zł46.90zł31.00zł39.4110
Jun ’23zł32.24
zł39.86
+23.6%
12.7%zł49.25zł31.00zł39.6310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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