Gjensidige Forsikring ASA

OB:GJF 株式レポート

時価総額：NOK 114.1b

Gjensidige Forsikring 評価

GJF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GJF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 361.57
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

公正価値以下: GJF ( NOK228.2 ) は、当社の 公正価値 ( NOK361.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GJFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GJF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GJFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GJF の株価収益率 レシオを示している。これはGJF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GJF のPE レシオは？
PEレシオ22x
収益NOK 5.18b
時価総額NOK 114.09b

株価収益率 同業他社との比較

GJF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GJF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
PROT Protector Forsikring
16.8x9.1%NOK 25.9b
STB Storebrand
9.7x-6.2%NOK 53.2b
MAP Mapfre
8.5x2.2%€8.2b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
8.6x3.4%zł45.2b
GJF Gjensidige Forsikring
22x12.6%NOK 114.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GJFは、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GJF'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
GJF 22.0x業界平均 12.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GJFは、 European Insurance業界平均 (12x) (22 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GJF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GJF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GJFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGJF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 228.20
NOK 215.89
-5.4%
16.2%NOK 265.00NOK 155.50n/a13
Feb ’26NOK 232.20
NOK 213.97
-7.9%
15.9%NOK 265.00NOK 155.50n/a13
Jan ’26NOK 201.00
NOK 197.35
-1.8%
12.4%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Dec ’25NOK 196.40
NOK 197.35
+0.5%
12.4%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Nov ’25NOK 199.30
NOK 195.28
-2.0%
12.0%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Oct ’25NOK 198.90
NOK 190.91
-4.0%
11.7%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Sep ’25NOK 187.90
NOK 190.70
+1.5%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Aug ’25NOK 184.60
NOK 190.70
+3.3%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Jul ’25NOK 192.80
NOK 191.78
-0.5%
7.7%NOK 220.00NOK 170.90n/a14
Jun ’25NOK 183.70
NOK 188.35
+2.5%
10.0%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
May ’25NOK 178.70
NOK 187.64
+5.0%
10.1%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
Apr ’25NOK 157.20
NOK 190.16
+21.0%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Mar ’25NOK 169.80
NOK 190.16
+12.0%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Feb ’25NOK 168.40
NOK 194.38
+15.4%
10.0%NOK 245.00NOK 165.30NOK 232.2014
Jan ’25NOK 187.50
NOK 192.54
+2.7%
12.8%NOK 245.00NOK 140.50NOK 201.0014
Dec ’24NOK 182.90
NOK 191.61
+4.8%
13.1%NOK 245.00NOK 140.50NOK 196.4014
Nov ’24NOK 169.20
NOK 186.04
+10.0%
12.8%NOK 240.00NOK 140.50NOK 199.3014
Oct ’24NOK 157.50
NOK 187.94
+19.3%
12.4%NOK 240.00NOK 156.00NOK 198.9014
Sep ’24NOK 164.30
NOK 189.02
+15.0%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00NOK 187.9013
Aug ’24NOK 161.30
NOK 189.02
+17.2%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00NOK 184.6013
Jul ’24NOK 171.80
NOK 200.19
+16.5%
11.7%NOK 257.00NOK 159.00NOK 192.8014
Jun ’24NOK 180.00
NOK 200.98
+11.7%
11.0%NOK 257.00NOK 162.70NOK 183.7014
May ’24NOK 185.30
NOK 202.16
+9.1%
10.9%NOK 257.00NOK 168.10NOK 178.7013
Apr ’24NOK 171.30
NOK 201.36
+17.6%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00NOK 157.2014
Mar ’24NOK 186.50
NOK 203.78
+9.3%
12.6%NOK 260.00NOK 150.00NOK 169.8013
Feb ’24NOK 180.90
NOK 205.08
+13.4%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00NOK 168.4013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
NOK 215.89
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/15 17:21
終値2025/02/14 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Gjensidige Forsikring ASA 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。29

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Robert BateBarclays