Zurich Insurance Group AG

SWX:ZURN 株式レポート

時価総額：CHF 76.7b

Zurich Insurance Group 評価

ZURN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZURN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZURN ( CHF532.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF85.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZURN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZURN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZURNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZURN の株価収益率 レシオを示している。これはZURN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZURN のPE レシオは？
PEレシオ17.7x
収益US$4.89b
時価総額US$86.33b

株価収益率 同業他社との比較

ZURN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZURN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
HELN Helvetia Holding
29.3x14.3%CHF 8.0b
BALN Bâloise Holding
29.8x14.7%CHF 7.6b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.3xn/aCHF 1.3b
SREN Swiss Re
13.9x12.6%CHF 36.3b
ZURN Zurich Insurance Group
17.7x1.6%CHF 76.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ZURNは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZURN'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZURN 17.7x業界平均 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZURNは、 Swiss Insurance業界平均 (18.2x) (17.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZURN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZURN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZURNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZURN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 532.60
CHF 501.95
-5.8%
9.0%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Nov ’25CHF 515.60
CHF 490.81
-4.8%
9.2%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Oct ’25CHF 509.00
CHF 486.27
-4.5%
8.8%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Sep ’25CHF 491.40
CHF 476.75
-3.0%
7.3%CHF 530.00CHF 410.00n/a15
Aug ’25CHF 483.20
CHF 477.25
-1.2%
8.0%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 482.80
CHF 472.05
-2.2%
8.2%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jun ’25CHF 473.70
CHF 466.37
-1.5%
9.4%CHF 530.00CHF 370.00n/a15
May ’25CHF 444.20
CHF 462.38
+4.1%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Apr ’25CHF 486.30
CHF 452.88
-6.9%
9.0%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Mar ’25CHF 467.00
CHF 448.33
-4.0%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a16
Feb ’25CHF 432.40
CHF 443.01
+2.5%
9.1%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Jan ’25CHF 439.60
CHF 447.81
+1.9%
8.5%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Dec ’24CHF 438.70
CHF 448.45
+2.2%
8.6%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Nov ’24CHF 436.80
CHF 445.55
+2.0%
9.7%CHF 520.00CHF 345.00CHF 515.6015
Oct ’24CHF 420.10
CHF 448.15
+6.7%
10.2%CHF 520.00CHF 345.00CHF 509.0016
Sep ’24CHF 415.50
CHF 450.12
+8.3%
9.9%CHF 520.00CHF 335.00CHF 491.4016
Aug ’24CHF 420.80
CHF 454.21
+7.9%
9.7%CHF 520.00CHF 335.00CHF 483.2016
Jul ’24CHF 424.90
CHF 464.96
+9.4%
9.3%CHF 520.00CHF 335.00CHF 482.8017
Jun ’24CHF 429.00
CHF 469.61
+9.5%
9.6%CHF 532.70CHF 335.00CHF 473.7017
May ’24CHF 431.80
CHF 469.32
+8.7%
9.3%CHF 521.99CHF 335.00CHF 444.2018
Apr ’24CHF 437.70
CHF 468.58
+7.1%
9.7%CHF 537.12CHF 335.00CHF 486.3017
Mar ’24CHF 446.70
CHF 473.90
+6.1%
9.8%CHF 552.52CHF 335.00CHF 467.0017
Feb ’24CHF 451.00
CHF 481.78
+6.8%
10.7%CHF 565.13CHF 335.00CHF 432.4017
Jan ’24CHF 442.30
CHF 489.15
+10.6%
10.0%CHF 560.00CHF 335.00CHF 439.6017
Dec ’23CHF 453.70
CHF 489.39
+7.9%
10.0%CHF 560.00CHF 345.00CHF 438.7016
Nov ’23CHF 425.20
CHF 489.94
+15.2%
11.2%CHF 594.85CHF 345.00CHF 436.8018

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Hannover Rück

€29.1b

Provides reinsurance products and services in Germany, the United Kingdom, France, Europe, the United States, Asia, Australia, Africa, and internationally.

HNR1

€159.00

7D

0%

1Y

0%

Vaudoise Assurances Holding

CHF 1.3b

Provides insurance products and services primarily in Switzerland.

VAHN

CHF 462.00

7D

-0.2%

1Y

9.2%

Chubb

US$116.1b

Provides insurance and reinsurance products worldwide.

4432874

US$250.00

7D

0.2%

1Y

23.3%