Zurich Insurance Group AG

SWX:ZURN 株式レポート

時価総額：CHF 79.3b

Zurich Insurance Group 評価

ZURN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZURN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.16k
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

公正価値以下: ZURN ( CHF554.6 ) は、当社の 公正価値 ( CHF1164.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZURNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZURN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZURNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZURN の株価収益率 レシオを示している。これはZURN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZURN のPE レシオは？
PEレシオ16.6x
収益US$5.81b
時価総額US$97.07b

株価収益率 同業他社との比較

ZURN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZURN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
HELN Helvetia Holding
20.5x7.16%CHF 9.7b
BALN Baloise Holding
21.8x6.28%CHF 8.4b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
11.6xn/aCHF 1.7b
SREN Swiss Re
14.5x9.84%CHF 39.9b
ZURN Zurich Insurance Group
16.6x5.61%CHF 79.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ZURNは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZURN'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZURN 16.6x業界平均 14.2xNo. of Companies16PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZURNは、 Swiss Insurance業界平均 (17.7x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZURN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZURN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZURNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZURN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 554.60
CHF 543.13
-2.07%
9.34%CHF 642.00CHF 445.00n/a15
Jun ’26CHF 577.20
CHF 544.18
-5.72%
9.47%CHF 642.00CHF 445.00n/a16
May ’26CHF 582.40
CHF 546.61
-6.15%
9.42%CHF 625.00CHF 445.00n/a16
Apr ’26CHF 622.40
CHF 550.27
-11.59%
8.89%CHF 625.00CHF 445.00n/a17
Mar ’26CHF 593.60
CHF 548.00
-7.68%
9.86%CHF 625.00CHF 430.00n/a17
Feb ’26CHF 553.80
CHF 536.14
-3.19%
9.36%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Jan ’26CHF 538.80
CHF 533.24
-1.03%
9.32%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Dec ’25CHF 558.60
CHF 516.16
-7.60%
10.64%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Nov ’25CHF 515.60
CHF 490.81
-4.81%
9.25%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Oct ’25CHF 509.00
CHF 486.27
-4.47%
8.79%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Sep ’25CHF 491.40
CHF 476.75
-2.98%
7.33%CHF 530.00CHF 410.00n/a15
Aug ’25CHF 483.20
CHF 477.25
-1.23%
7.95%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 482.80
CHF 472.05
-2.23%
8.21%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jun ’25CHF 473.70
CHF 466.37
-1.55%
9.35%CHF 530.00CHF 370.00CHF 577.2015
May ’25CHF 444.20
CHF 462.38
+4.09%
9.30%CHF 529.00CHF 370.00CHF 582.4015
Apr ’25CHF 486.30
CHF 452.88
-6.87%
9.03%CHF 529.00CHF 370.00CHF 622.4015
Mar ’25CHF 467.00
CHF 448.33
-4.00%
9.26%CHF 529.00CHF 370.00CHF 593.6016
Feb ’25CHF 432.40
CHF 443.01
+2.45%
9.10%CHF 520.00CHF 370.00CHF 553.8016
Jan ’25CHF 439.60
CHF 447.81
+1.87%
8.51%CHF 520.00CHF 370.00CHF 538.8016
Dec ’24CHF 438.70
CHF 448.45
+2.22%
8.55%CHF 520.00CHF 370.00CHF 558.6016
Nov ’24CHF 436.80
CHF 445.55
+2.00%
9.70%CHF 520.00CHF 345.00CHF 515.6015
Oct ’24CHF 420.10
CHF 448.15
+6.68%
10.21%CHF 520.00CHF 345.00CHF 509.0016
Sep ’24CHF 415.50
CHF 450.12
+8.33%
9.94%CHF 520.00CHF 335.00CHF 491.4016
Aug ’24CHF 420.80
CHF 454.21
+7.94%
9.68%CHF 520.00CHF 335.00CHF 483.2016
Jul ’24CHF 424.90
CHF 464.96
+9.43%
9.25%CHF 520.00CHF 335.00CHF 482.8017
Jun ’24CHF 429.00
CHF 469.61
+9.47%
9.56%CHF 532.70CHF 335.00CHF 473.7017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 543.13
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/18 18:24
終値2025/06/18 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Zurich Insurance Group AG 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。50

アナリスト機関
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Marco CavalleriBanca Akros S.p.A. (ESN)