Swiss Re AG

SWX:SREN 株式レポート

時価総額：CHF 40.1b

Swiss Re 評価

SREN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SREN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 390.17
Fair Value
65.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

公正価値以下: SREN ( CHF136.4 ) は、当社の 公正価値 ( CHF390.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SREN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SRENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SREN の株価収益率 レシオを示している。これはSREN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SREN のPE レシオは？
PEレシオ14.7x
収益US$3.35b
時価総額US$49.46b

株価収益率 同業他社との比較

SREN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SREN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
ZURN Zurich Insurance Group
16.9x5.62%CHF 79.9b
SLHN Swiss Life Holding
18.8x1.53%CHF 22.8b
HELN Helvetia Holding
20.6x7.16%CHF 9.8b
BALN Baloise Holding
21.9x6.28%CHF 8.4b
SREN Swiss Re
14.7x9.84%CHF 40.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SRENは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SREN'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SREN 14.7x業界平均 14.3xNo. of Companies14PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRENは、 Swiss Insurance業界平均 (17.8x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SREN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SREN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.7x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SRENは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSREN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 136.40
CHF 140.08
+2.70%
13.32%CHF 168.35CHF 95.92n/a15
Jun ’26CHF 145.25
CHF 142.80
-1.68%
13.01%CHF 170.80CHF 97.31n/a15
May ’26CHF 147.75
CHF 140.89
-4.64%
12.38%CHF 172.22CHF 91.33n/a15
Apr ’26CHF 152.10
CHF 143.23
-5.83%
11.77%CHF 170.08CHF 97.31n/a16
Mar ’26CHF 144.30
CHF 140.87
-2.38%
11.23%CHF 165.20CHF 99.40n/a16
Feb ’26CHF 139.40
CHF 140.97
+1.13%
10.50%CHF 163.08CHF 100.93n/a16
Jan ’26CHF 131.20
CHF 139.20
+6.10%
10.65%CHF 162.31CHF 100.45n/a16
Dec ’25CHF 130.15
CHF 129.54
-0.47%
12.58%CHF 158.66CHF 97.89n/a16
Nov ’25CHF 111.90
CHF 119.97
+7.21%
13.48%CHF 140.95CHF 85.73n/a16
Oct ’25CHF 115.35
CHF 116.45
+0.96%
14.57%CHF 139.75CHF 81.29n/a16
Sep ’25CHF 115.70
CHF 115.16
-0.47%
14.68%CHF 140.41CHF 81.67n/a15
Aug ’25CHF 108.45
CHF 113.62
+4.77%
13.05%CHF 133.28CHF 83.92n/a15
Jul ’25CHF 112.40
CHF 115.24
+2.53%
12.94%CHF 135.61CHF 83.55n/a15
Jun ’25CHF 114.70
CHF 112.86
-1.60%
13.03%CHF 133.41CHF 83.92CHF 145.2515
May ’25CHF 99.82
CHF 111.89
+12.09%
13.05%CHF 135.71CHF 85.41CHF 147.7515
Apr ’25CHF 115.95
CHF 111.07
-4.21%
12.81%CHF 133.16CHF 88.34CHF 152.1015
Mar ’25CHF 106.30
CHF 107.72
+1.34%
12.40%CHF 130.41CHF 86.52CHF 144.3016
Feb ’25CHF 97.76
CHF 104.00
+6.38%
11.37%CHF 124.18CHF 84.02CHF 139.4016
Jan ’25CHF 94.56
CHF 100.26
+6.03%
11.27%CHF 121.77CHF 80.54CHF 131.2016
Dec ’24CHF 98.34
CHF 102.05
+3.77%
12.30%CHF 125.86CHF 82.24CHF 130.1516
Nov ’24CHF 100.95
CHF 100.35
-0.59%
14.33%CHF 130.19CHF 78.11CHF 111.9016
Oct ’24CHF 94.32
CHF 99.63
+5.63%
13.83%CHF 131.28CHF 78.76CHF 115.3516
Sep ’24CHF 85.64
CHF 98.01
+14.44%
15.95%CHF 142.29CHF 76.23CHF 115.7016
Aug ’24CHF 90.90
CHF 96.10
+5.72%
12.59%CHF 117.81CHF 74.03CHF 108.4516
Jul ’24CHF 90.04
CHF 97.20
+7.95%
12.66%CHF 120.46CHF 75.70CHF 112.4017
Jun ’24CHF 92.78
CHF 97.24
+4.81%
12.96%CHF 121.96CHF 76.64CHF 114.7018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 140.08
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/16 07:55
終値2025/06/13 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Swiss Re AG 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。47

アナリスト機関
Dieter HeinAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG