Swiss Re AG

SWX:SREN 株式レポート

時価総額：CHF 33.8b

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Swiss Re 評価

SREN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SREN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SREN ( CHF109.35 ) は、当社の 公正価値 ( CHF378.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SREN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SREN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA8.2x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

SREN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SREN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
ZURN Zurich Insurance Group
17.7x8.0%CHF 73.3b
SLHN Swiss Life Holding
18.3x-0.9%CHF 19.8b
HELN Helvetia Holding
26.3x22.2%CHF 7.2b
BALN Bâloise Holding
30.5x17.9%CHF 7.7b
SREN Swiss Re
11.2x5.4%CHF 33.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SRENは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SREN'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRENは、 European Insurance業界平均 (10.8x) (11 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SREN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SREN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SRENは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSREN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 116.30
CHF 116.95
+0.6%
14.5%CHF 140.46CHF 81.70n/a16
Sep ’25CHF 115.70
CHF 115.08
-0.5%
14.6%CHF 140.41CHF 81.67n/a15
Aug ’25CHF 108.45
CHF 115.40
+6.4%
13.1%CHF 135.37CHF 85.23n/a15
Jul ’25CHF 112.40
CHF 114.75
+2.1%
12.9%CHF 135.03CHF 83.20n/a15
Jun ’25CHF 114.70
CHF 114.27
-0.4%
13.0%CHF 135.08CHF 84.97n/a15
May ’25CHF 99.82
CHF 111.89
+12.1%
13.0%CHF 135.71CHF 85.41n/a15
Apr ’25CHF 115.95
CHF 111.06
-4.2%
12.8%CHF 133.16CHF 88.34n/a15
Mar ’25CHF 106.30
CHF 107.85
+1.5%
12.4%CHF 130.56CHF 86.62n/a16
Feb ’25CHF 97.76
CHF 104.61
+7.0%
11.4%CHF 124.91CHF 84.51n/a16
Jan ’25CHF 94.56
CHF 100.26
+6.0%
11.3%CHF 121.77CHF 80.54n/a16
Dec ’24CHF 98.34
CHF 102.05
+3.8%
12.3%CHF 125.86CHF 82.24n/a16
Nov ’24CHF 100.95
CHF 99.67
-1.3%
14.3%CHF 129.31CHF 77.58n/a16
Oct ’24CHF 94.32
CHF 99.63
+5.6%
13.8%CHF 131.28CHF 78.76n/a16
Sep ’24CHF 85.64
CHF 97.20
+13.5%
15.9%CHF 141.11CHF 75.60CHF 115.7016
Aug ’24CHF 90.90
CHF 95.45
+5.0%
12.6%CHF 117.01CHF 73.53CHF 108.4516
Jul ’24CHF 90.04
CHF 97.20
+7.9%
12.7%CHF 120.46CHF 75.70CHF 112.4017
Jun ’24CHF 92.78
CHF 97.12
+4.7%
13.0%CHF 121.81CHF 76.54CHF 114.7018
May ’24CHF 89.72
CHF 94.27
+5.1%
13.2%CHF 116.06CHF 72.45CHF 99.8218
Apr ’24CHF 93.84
CHF 94.61
+0.8%
13.5%CHF 118.61CHF 74.03CHF 115.9518
Mar ’24CHF 97.50
CHF 96.96
-0.6%
13.5%CHF 121.97CHF 76.14CHF 106.3018
Feb ’24CHF 94.38
CHF 89.55
-5.1%
11.9%CHF 111.93CHF 70.65CHF 97.7618
Jan ’24CHF 86.48
CHF 81.34
-5.9%
12.3%CHF 107.08CHF 62.94CHF 94.5618
Dec ’23CHF 84.98
CHF 80.28
-5.5%
11.7%CHF 108.23CHF 63.62CHF 98.3418
Nov ’23CHF 74.72
CHF 83.02
+11.1%
14.0%CHF 115.52CHF 54.30CHF 100.9519
Oct ’23CHF 73.16
CHF 88.19
+20.5%
10.1%CHF 115.62CHF 72.56CHF 94.3219
Sep ’23CHF 76.18
CHF 86.47
+13.5%
12.0%CHF 117.55CHF 68.42CHF 85.6419

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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