Swiss Life Holding AG

SWX:SLHN 株式レポート

時価総額：CHF 19.0b

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Swiss Life Holding 評価

SLHN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLHN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SLHN ( CHF647.4 ) は、当社の 公正価値 ( CHF705.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLHNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SLHN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SLHN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA19.4x
PEGレシオ4.2x

株価収益率 同業他社との比較

SLHN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLHN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
SREN Swiss Re
9.8x5.5%CHF 32.4b
BALN Bâloise Holding
30x34.8%CHF 7.2b
HELN Helvetia Holding
23.2x14.2%CHF 6.4b
ZURN Zurich Insurance Group
17.6x9.1%CHF 69.0b
SLHN Swiss Life Holding
17.6x4.2%CHF 19.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SLHNは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SLHN'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLHNは、 European Insurance業界平均 (10.7x) (17.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLHN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLHN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SLHNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLHN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 660.60
CHF 630.13
-4.6%
6.8%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 627.80
CHF 629.88
+0.3%
6.9%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.2%
6.7%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Apr ’25CHF 632.20
CHF 627.63
-0.7%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Mar ’25CHF 644.20
CHF 623.94
-3.1%
6.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Feb ’25CHF 614.00
CHF 624.94
+1.8%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.5%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.9%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.7%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80n/a9
Oct ’24CHF 571.60
CHF 600.90
+5.1%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80n/a9
Sep ’24CHF 555.80
CHF 594.01
+6.9%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80n/a9
Aug ’24CHF 552.80
CHF 597.61
+8.1%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80n/a10
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80n/a9
Jun ’24CHF 529.40
CHF 593.70
+12.1%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 627.809
May ’24CHF 586.80
CHF 597.21
+1.8%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.20
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 632.2010
Mar ’24CHF 586.40
CHF 561.35
-4.3%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.209
Feb ’24CHF 541.40
CHF 554.68
+2.5%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 614.009
Jan ’24CHF 476.80
CHF 552.80
+15.9%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 584.009
Dec ’23CHF 511.00
CHF 552.77
+8.2%
8.1%CHF 624.00CHF 476.80CHF 567.609
Nov ’23CHF 483.40
CHF 556.88
+15.2%
9.0%CHF 650.00CHF 476.80CHF 583.809
Oct ’23CHF 438.50
CHF 566.72
+29.2%
9.1%CHF 650.00CHF 476.80CHF 571.609
Sep ’23CHF 499.00
CHF 564.55
+13.1%
8.8%CHF 650.00CHF 476.80CHF 555.8010
Aug ’23CHF 502.80
CHF 554.74
+10.3%
7.9%CHF 635.00CHF 485.00CHF 552.809
Jul ’23CHF 463.90
CHF 583.34
+25.7%
8.8%CHF 659.00CHF 465.00CHF 523.009
Jun ’23CHF 541.40
CHF 594.90
+9.9%
8.7%CHF 659.00CHF 465.00CHF 529.409

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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