Swiss Life Holding AG

SWX:SLHN 株式レポート

時価総額：CHF 23.5b

Swiss Life Holding 評価

SLHN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLHN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.21k
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

公正価値以下: SLHN ( CHF822 ) は、当社の 公正価値 ( CHF1208.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLHNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SLHN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SLHNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SLHN の株価収益率 レシオを示している。これはSLHN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SLHN のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益CHF 1.21b
時価総額CHF 23.45b

株価収益率 同業他社との比較

SLHN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLHN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
SREN Swiss Re
16.5x10.1%CHF 43.4b
BALN Baloise Holding
21.7x7.1%CHF 8.3b
HELN Helvetia Holding
20.2x7.1%CHF 9.6b
ZURN Zurich Insurance Group
17.2x6.5%CHF 82.9b
SLHN Swiss Life Holding
19.3x1.7%CHF 23.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SLHNは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SLHN'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SLHN 19.3x業界平均 13.7xNo. of Companies16PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLHNは、 Swiss Insurance業界平均 (18.2x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLHN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLHN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SLHNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLHN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 822.00
CHF 739.45
-10.0%
7.8%CHF 805.00CHF 650.00n/a11
Apr ’26CHF 808.80
CHF 724.00
-10.5%
8.6%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Mar ’26CHF 784.80
CHF 712.45
-9.2%
9.0%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Feb ’26CHF 747.00
CHF 709.09
-5.1%
9.0%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Jan ’26CHF 699.60
CHF 706.36
+1.0%
9.3%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Dec ’25CHF 721.80
CHF 713.09
-1.2%
8.7%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 713.40
CHF 678.64
-4.9%
9.5%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 701.80
CHF 668.50
-4.7%
8.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a10
Sep ’25CHF 686.00
CHF 644.75
-6.0%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Aug ’25CHF 673.80
CHF 644.75
-4.3%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Jul ’25CHF 669.20
CHF 630.13
-5.8%
6.8%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 627.80
CHF 629.88
+0.3%
6.9%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.2%
6.7%CHF 690.00CHF 550.00CHF 822.008
Apr ’25CHF 632.20
CHF 627.63
-0.7%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00CHF 808.808
Mar ’25CHF 644.20
CHF 623.94
-3.1%
6.9%CHF 690.00CHF 550.00CHF 784.808
Feb ’25CHF 614.00
CHF 624.94
+1.8%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00CHF 747.009
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.5%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00CHF 699.609
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.9%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00CHF 721.809
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.7%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80CHF 713.409
Oct ’24CHF 571.60
CHF 600.90
+5.1%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80CHF 701.809
Sep ’24CHF 555.80
CHF 594.01
+6.9%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 686.009
Aug ’24CHF 552.80
CHF 597.61
+8.1%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 673.8010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 669.209
Jun ’24CHF 529.40
CHF 593.70
+12.1%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 627.809
May ’24CHF 586.80
CHF 597.21
+1.8%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 739.45
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/02 07:28
終値2025/04/30 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Swiss Life Holding AG 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。26

アナリスト機関
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Alessia MagniBarclays