Swiss Life Holding AG

SWX:SLHN 株式レポート

時価総額：CHF 24.2b

Swiss Life Holding 評価

SLHN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLHN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHF 1.21k
Fair Value
29.2% 割安 内在価値ディスカウント
11
Number of Analysts

公正価値以下: SLHN ( CHF859 ) は、当社の 公正価値 ( CHF1213.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLHNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SLHN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SLHNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SLHN の株価収益率 レシオを示している。これはSLHN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SLHN のPE レシオは？
PEレシオ20.6x
収益CHF 1.18b
時価総額CHF 24.16b

株価収益率 同業他社との比較

SLHN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLHN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
SREN Swiss Re
10.3x-2.79%CHF 40.7b
HELN Helvetia Holding
20.2x8.77%CHF 10.8b
BALN Baloise Holding
21.4x3.49%CHF 9.3b
ZURN Zurich Insurance Group
16.8x6.74%CHF 79.5b
SLHN Swiss Life Holding
20.6x6.65%CHF 24.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SLHNは、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SLHN'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SLHN 20.6x業界平均 12.3xNo. of Companies13PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLHNは、 Swiss Insurance業界平均 (18.4x) (20.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLHN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLHN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SLHNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLHN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 859.00
CHF 817.82
-4.79%
9.56%CHF 939.00CHF 690.00n/a11
Nov ’26CHF 872.40
CHF 809.91
-7.16%
8.63%CHF 925.00CHF 690.00n/a11
Oct ’26CHF 854.00
CHF 804.45
-5.80%
7.80%CHF 900.00CHF 690.00n/a11
Sep ’26CHF 856.00
CHF 784.45
-8.36%
9.43%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
Aug ’26CHF 845.80
CHF 784.45
-7.25%
9.43%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
Jul ’26CHF 806.40
CHF 784.45
-2.72%
9.43%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
Jun ’26CHF 821.40
CHF 774.45
-5.72%
8.75%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
May ’26CHF 822.00
CHF 739.45
-10.04%
7.81%CHF 805.00CHF 650.00n/a11
Apr ’26CHF 808.80
CHF 724.00
-10.48%
8.58%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Mar ’26CHF 784.80
CHF 712.45
-9.22%
9.04%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Feb ’26CHF 747.00
CHF 709.09
-5.07%
8.98%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Jan ’26CHF 699.60
CHF 706.36
+0.97%
9.27%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Dec ’25CHF 721.80
CHF 713.09
-1.21%
8.68%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 713.40
CHF 678.64
-4.87%
9.54%CHF 785.00CHF 550.00CHF 872.4011
Oct ’25CHF 701.80
CHF 668.50
-4.74%
8.69%CHF 770.00CHF 550.00CHF 854.0010
Sep ’25CHF 686.00
CHF 644.75
-6.01%
9.71%CHF 770.00CHF 550.00CHF 856.008
Aug ’25CHF 673.80
CHF 644.75
-4.31%
9.71%CHF 770.00CHF 550.00CHF 845.808
Jul ’25CHF 669.20
CHF 630.13
-5.84%
6.84%CHF 693.00CHF 550.00CHF 806.408
Jun ’25CHF 627.80
CHF 629.88
+0.33%
6.87%CHF 693.00CHF 550.00CHF 821.408
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.21%
6.68%CHF 690.00CHF 550.00CHF 822.008
Apr ’25CHF 632.20
CHF 627.63
-0.72%
6.79%CHF 690.00CHF 550.00CHF 808.808
Mar ’25CHF 644.20
CHF 623.94
-3.15%
6.91%CHF 690.00CHF 550.00CHF 784.808
Feb ’25CHF 614.00
CHF 624.94
+1.78%
6.78%CHF 690.00CHF 550.00CHF 747.009
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.51%
5.04%CHF 653.00CHF 550.00CHF 699.609
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.87%
5.30%CHF 653.00CHF 550.00CHF 721.809
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.68%
8.46%CHF 653.00CHF 476.80CHF 713.409
CHF 817.82
Fair Value
5.0% 割高 内在価値ディスカウント
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/20 19:34
終値2025/11/20 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Swiss Life Holding AG 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。23

アナリスト機関
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Alessia MagniBarclays
Michael HuttnerBerenberg