AXA 評価
CS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CS ( €34.25 ) は、当社の 公正価値 ( €72.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.1x |
| 収益 | €7.18b |
| 時価総額 | €72.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CSは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CS'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CSは、 European Insurance業界平均 (11.8x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €34.25 | €40.13 +17.2% | 6.9% | €44.27 | €35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €34.28 | €39.83 +16.2% | 7.1% | €44.27 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €34.42 | €39.08 +13.5% | 7.0% | €44.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €34.40 | €38.89 +13.0% | 7.0% | €43.00 | €33.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.81 | €38.46 +20.9% | 6.5% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €31.26 | €38.25 +22.4% | 6.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €33.05 | €37.78 +14.3% | 7.4% | €43.00 | €33.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €32.44 | €37.36 +15.2% | 7.7% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €34.82 | €36.83 +5.8% | 7.9% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €32.36 | €35.26 +9.0% | 8.5% | €41.50 | €29.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €30.50 | €34.91 +14.4% | 8.0% | €40.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €29.49 | €34.38 +16.6% | 7.2% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €28.90 | €34.14 +18.2% | 6.8% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €28.29 | €33.77 +19.4% | 8.0% | €39.00 | €29.50 | €34.28 | 17 |
| Oct ’24 | €28.18 | €33.63 +19.3% | 7.5% | €39.00 | €29.50 | €34.42 | 17 |
| Sep ’24 | €27.85 | €33.57 +20.6% | 7.8% | €38.00 | €28.00 | €34.40 | 17 |
| Aug ’24 | €27.78 | €33.29 +19.8% | 7.1% | €36.60 | €28.00 | €31.81 | 17 |
| Jul ’24 | €27.03 | €33.43 +23.7% | 6.9% | €36.60 | €28.00 | €31.26 | 18 |
| Jun ’24 | €26.78 | €33.27 +24.2% | 6.8% | €36.60 | €28.00 | €33.05 | 19 |
| May ’24 | €29.57 | €32.98 +11.5% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €32.44 | 19 |
| Apr ’24 | €28.17 | €32.98 +17.1% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €34.82 | 19 |
| Mar ’24 | €29.77 | €32.77 +10.1% | 5.7% | €35.50 | €28.00 | €32.36 | 19 |
| Feb ’24 | €28.61 | €32.28 +12.8% | 4.9% | €35.00 | €28.00 | €30.50 | 19 |
| Jan ’24 | €26.06 | €31.62 +21.4% | 4.3% | €34.00 | €28.00 | €29.49 | 19 |
| Dec ’23 | €27.38 | €31.72 +15.9% | 3.8% | €34.00 | €29.00 | €28.90 | 19 |
| Nov ’23 | €25.35 | €30.42 +20.0% | 6.1% | €33.00 | €27.00 | €28.29 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。