Allianz 評価
ALV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALV ( €285.2 ) は、当社の 公正価値 ( €775.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.6x |
| 収益 | €9.47b |
| 時価総額 | €110.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
ALV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALVは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALV'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALVは、 German Insurance業界平均 (12.6x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.6x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €285.20 | €312.32 +9.5% | 9.0% | €376.00 | €268.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €291.60 | €308.76 +5.9% | 9.7% | €376.00 | €265.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €293.50 | €296.53 +1.0% | 7.7% | €349.00 | €255.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €280.90 | €293.00 +4.3% | 6.3% | €317.00 | €255.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €253.90 | €291.00 +14.6% | 7.0% | €315.00 | €239.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €262.50 | €291.20 +10.9% | 6.7% | €310.00 | €239.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €268.30 | €284.79 +6.1% | 8.1% | €310.00 | €239.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €266.60 | €277.98 +4.3% | 7.7% | €310.00 | €239.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €277.80 | €274.85 -1.1% | 8.3% | €310.00 | €234.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €251.80 | €269.39 +7.0% | 7.2% | €309.00 | €234.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €245.25 | €266.80 +8.8% | 6.6% | €309.00 | €234.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €241.95 | €258.64 +6.9% | 8.3% | €309.00 | €215.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €235.25 | €257.75 +9.6% | 7.9% | €309.00 | €215.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €224.25 | €254.27 +13.4% | 9.0% | €309.00 | €215.00 | €291.60 | 16 |
| Oct ’24 | €225.70 | €249.29 +10.5% | 9.0% | €309.00 | €207.00 | €293.50 | 15 |
| Sep ’24 | €224.25 | €248.16 +10.7% | 9.6% | €309.00 | €207.00 | €280.90 | 16 |
| Aug ’24 | €215.90 | €247.66 +14.7% | 9.5% | €309.00 | €207.00 | €253.90 | 16 |
| Jul ’24 | €213.20 | €249.15 +16.9% | 8.7% | €309.00 | €215.00 | €262.50 | 17 |
| Jun ’24 | €204.20 | €248.32 +21.6% | 8.6% | €309.00 | €215.00 | €268.30 | 18 |
| May ’24 | €227.45 | €247.16 +8.7% | 8.9% | €309.00 | €215.00 | €266.60 | 18 |
| Apr ’24 | €212.80 | €247.27 +16.2% | 8.8% | €309.00 | €215.00 | €277.80 | 18 |
| Mar ’24 | €221.30 | €247.27 +11.7% | 8.8% | €309.00 | €215.00 | €251.80 | 18 |
| Feb ’24 | €221.00 | €245.16 +10.9% | 8.3% | €304.00 | €215.00 | €245.25 | 18 |
| Jan ’24 | €200.90 | €234.44 +16.7% | 8.7% | €271.00 | €205.00 | €241.95 | 18 |
| Dec ’23 | €203.75 | €233.16 +14.4% | 8.7% | €271.00 | €200.00 | €235.25 | 18 |
| Nov ’23 | €184.32 | €216.85 +17.6% | 14.6% | €267.00 | €125.64 | €224.25 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$824.2b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
CLF
HK$5.95
7D
0%
1Y
-22.2%
AXA
€72.3b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€34.20
7D
-0.6%
1Y
20.7%
Mapfre
€8.0b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
CMA
€4.96
7D
-0.4%
1Y
27.2%