Loading...
PKN logo

Orlen S.A.WSE:PKN 株式レポート

時価総額 zł149.6b
株価
zł128.90
n/a
1Y94.8%
7D9.4%
ポートフォリオ価値
表示

Orlen S.A.

WSE:PKN 株式レポート

時価総額:zł149.6b

Orlen(PKN)株式概要

オルレン社は石油精製、石油化学、エネルギー、小売、ガス、アップストリーム事業を展開している。 詳細

PKN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長0/6
過去の実績3/6
財務の健全性6/6
配当金3/6

PKN Community Fair Values

Create Narrative

See what 90 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

zł95.58
FV
34.9% 割高 内在価値ディスカウント
0.83%
Revenue growth p.a.
359
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
51users have followed this narrative
zł87
FV
48.2% 割高 内在価値ディスカウント
-3.98%
Revenue growth p.a.
0
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative

Orlen S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Orlen
過去の株価
現在の株価zł128.90
52週高値zł129.50
52週安値zł57.50
ベータ0.82
1ヶ月の変化17.12%
3ヶ月変化36.58%
1年変化94.80%
3年間の変化128.30%
5年間の変化97.28%
IPOからの変化488.58%

最新ニュース

Why We're Not Concerned About Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price

Feb 07
Why We're Not Concerned About Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price

Recent updates

Why We're Not Concerned About Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price

Feb 07
Why We're Not Concerned About Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price

An Intrinsic Calculation For Orlen S.A. (WSE:PKN) Suggests It's 26% Undervalued

Jan 04
An Intrinsic Calculation For Orlen S.A. (WSE:PKN) Suggests It's 26% Undervalued

Returns At Orlen (WSE:PKN) Are On The Way Up

Dec 17
Returns At Orlen (WSE:PKN) Are On The Way Up

Orlen (WSE:PKN) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Nov 29
Orlen (WSE:PKN) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Orlen (WSE:PKN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 28
Orlen (WSE:PKN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Oct 01
Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Sep 13
Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Some May Be Optimistic About Orlen's (WSE:PKN) Earnings

May 30
Some May Be Optimistic About Orlen's (WSE:PKN) Earnings

Investors Aren't Buying Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Revenues

May 07
Investors Aren't Buying Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Revenues

Orlen (WSE:PKN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Apr 11
Orlen (WSE:PKN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is Orlen (WSE:PKN) Using Too Much Debt?

Mar 20
Is Orlen (WSE:PKN) Using Too Much Debt?
User avatar

Operations Diversification And Retail Expansion Will Build Future Resilience

Diversified operations and strategic investments aim to stabilize Orlen's revenue and boost capital efficiency and net margins.

株主還元

PKNPL Oil and GasPL 市場
7D9.4%1.8%2.0%
1Y94.8%32.0%26.1%

業界別リターン: PKN過去 1 年間で32 % の収益を上げたPolish Oil and Gas業界を上回りました。

リターン対市場: PKN過去 1 年間で26.1 % の収益を上げたPolish市場を上回りました。

価格変動

Is PKN's price volatile compared to industry and market?
PKN volatility
PKN Average Weekly Movement5.5%
Oil and Gas Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in PL Market10.9%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

安定した株価: PKN 、 Polish市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: PKNの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
199967,809Ireneusz Fafarawww.orlen.pl

石油精製、石油化学、エネルギー、小売、ガス、石油上流事業を行っている。原油などの精製製品の加工・卸売、燃料・石油・化学製品・石油化学製品の生産・販売およびサポートサービスの提供、太陽光発電を含む従来型エネルギーおよび再生可能エネルギーによる電力・熱、天然ガスの生産・配給・販売、電力取引、鉱物資源の探査・採掘、天然ガスの探査・生産・輸入、ガス・液化ガスの取引・貯蔵などを行っている。また、炭化水素の探査、認識、抽出、給油所活動、輸送、メンテナンス、オーバーホール、研究所、警備、設計、管理、宅配便、保険、金融サービスの提供、報道配信、新聞やウェブサイトなどのメディア活動も行っている。ガソリン、ディーゼル、LPG、バイオ燃料、航空・船舶用燃料、ヒーティングオイル、フェノール、ベンゼン、パラキシレン、高純度テレフタル酸、ベンゼントウレン留分、ナフタレン濃縮物を含む芳香族、オレフィン、ポリエチレンを含むポリオレフィン;ポリ塩化ビニル・ポランビル、コンパウンド・クレオビル、PVCネラリットなどのプラスチック、グリコール、窒素肥料、アセトン、エチレンオキシド、マスターバッチ、アドバンスト・テクニカル・カーボンブラック・チェザカーブ、カプロラクタム、ソーダ灰汁、次亜塩素酸ナトリウムなどのその他の製品。さらに、基油、自動車・オートバイ用油、トラック用油、船舶用油、工業用油、農業用油、パラフィン、溶剤、食卓塩、酸洗塩、ヨウ素添加食卓塩、飼料塩、スクラップ塩、工業用塩、工業用食塩かん水、食器洗い機用食塩顆粒、アスファルトも提供している。旧社名はPolski Koncern Naftowy ORLEN S.A.で、2023年7月に社名をOrlen S.A.に変更した。同社は1999年に設立され、ポーランドのプロックに本社を置いている。

Orlen S.A. 基礎のまとめ

Orlen の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
PKN 基礎統計学
時価総額zł149.65b
収益(TTM)zł11.11b
売上高(TTM)zł267.33b
13.5x
PER(株価収益率
0.6x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
PKN 損益計算書(TTM)
収益zł267.33b
売上原価zł220.81b
売上総利益zł46.52b
その他の費用zł35.41b
収益zł11.11b

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

Apr 16, 2026

一株当たり利益(EPS)9.57
グロス・マージン17.40%
純利益率4.16%
有利子負債/自己資本比率16.6%

PKN の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

4.7%
現在の配当利回り
108%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/03/11 00:07
終値2026/03/11 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成する分析モデルの詳細は当社の Githubページ でご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関する ガイドYouTubeのチュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Orlen S.A. 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。21

アナリスト機関
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku