company background image
PKN logo

Orlen WSE:PKN 株式レポート

最終価格

zł66.63

時価総額

zł76.8b

7D

3.8%

1Y

4.6%

更新

13 Mar, 2025

データ

会社財務 +

Orlen S.A.

WSE:PKN 株式レポート

時価総額:zł76.8b

PKN 株式概要

オルレン社は石油精製、石油化学、エネルギー、小売、ガス、アップストリーム事業を展開している。 詳細

PKN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長1/6
過去の実績1/6
財務の健全性6/6
配当金3/6

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

zł67.42
FV
1.8% undervalued intrinsic discount
-2.41%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative

Orlen S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Orlen
過去の株価
現在の株価zł66.63
52週高値zł73.59
52週安値zł45.40
ベータ0.66
1ヶ月の変化15.96%
3ヶ月変化35.43%
1年変化4.58%
3年間の変化-13.06%
5年間の変化31.94%
IPOからの変化204.25%

最新ニュース

Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 02
Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)

Feb 11
A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)

Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Jan 24
Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Recent updates

Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 02
Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)

Feb 11
A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)

Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Jan 24
Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jan 06
Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings

Nov 24
We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings

Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Low P/E No Reason For Excitement

Jul 17
Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Low P/E No Reason For Excitement

Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 11
Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?

Orlen (WSE:PKN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

May 22
Orlen (WSE:PKN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Orlen's (WSE:PKN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

May 03
Orlen's (WSE:PKN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Earnings Working Against Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price

Mar 31
Earnings Working Against Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price

株主還元

PKNPL Oil and GasPL 市場
7D3.8%1.7%1.5%
1Y4.6%-7.5%7.5%

業界別リターン: PKN過去 1 年間で-7.5 % の収益を上げたPolish Oil and Gas業界を上回りました。

リターン対市場: PKNは、過去 1 年間で7.5 % のリターンを上げたPolish市場を下回りました。

価格変動

Is PKN's price volatile compared to industry and market?
PKN volatility
PKN Average Weekly Movement3.3%
Oil and Gas Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in PL Market10.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.3%

安定した株価: PKN 、 Polish市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: PKNの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
199966,554Ireneusz Fafarawww.orlen.pl

石油精製、石油化学、エネルギー、小売、ガス、石油上流事業を行っている。原油などの精製製品の加工・卸売、燃料・石油・化学製品・石油化学製品の生産・販売およびサポートサービスの提供、太陽光発電を含む従来型エネルギーおよび再生可能エネルギーによる電力・熱、天然ガスの生産・配給・販売、電力取引、鉱物資源の探査・採掘、天然ガスの探査・生産・輸入、ガス・液化ガスの取引・貯蔵などを行っている。また、炭化水素の探査、認識、抽出、給油所活動、輸送、メンテナンス、オーバーホール、研究所、警備、設計、管理、宅配便、保険、金融サービスの提供、報道配信、新聞やウェブサイトなどのメディア活動も行っている。ガソリン、ディーゼル、LPG、バイオ燃料、航空・船舶用燃料、ヒーティングオイル、フェノール、ベンゼン、パラキシレン、高純度テレフタル酸、ベンゼントウレン留分、ナフタレン濃縮物を含む芳香族、オレフィン、ポリエチレンを含むポリオレフィン;ポリ塩化ビニル・ポランビル、コンパウンド・クレオビル、PVCネラリットなどのプラスチック、グリコール、窒素肥料、アセトン、エチレンオキシド、マスターバッチ、アドバンスト・テクニカル・カーボンブラック・チェザカーブ、カプロラクタム、ソーダ灰汁、次亜塩素酸ナトリウムなどのその他の製品。さらに、基油、自動車・オートバイ用油、トラック用油、船舶用油、工業用油、農業用油、パラフィン、溶剤、食卓塩、酸洗塩、ヨウ素添加食卓塩、飼料塩、スクラップ塩、工業用塩、工業用食塩かん水、食器洗い機用食塩顆粒、アスファルトも提供している。旧社名はPolski Koncern Naftowy ORLEN S.A.で、2023年7月に社名をOrlen S.A.に変更した。同社は1999年に設立され、ポーランドのプロックに本社を置いている。

Orlen S.A. 基礎のまとめ

Orlen の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
PKN 基礎統計学
時価総額zł76.82b
収益(TTM)zł7.98b
売上高(TTM)zł296.95b

9.7x

PER(株価収益率

0.3x

P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
PKN 損益計算書(TTM)
収益zł296.95b
売上原価zł255.13b
売上総利益zł41.82b
その他の費用zł33.84b
収益zł7.98b

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

Apr 15, 2025

一株当たり利益(EPS)6.87
グロス・マージン14.08%
純利益率2.69%
有利子負債/自己資本比率11.8%

PKN の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

6.2%

現在の配当利回り

128%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/03/13 18:24
終値2025/03/13 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Orlen S.A. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。23

アナリスト機関
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku