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Neste Oyj HLSE:NESTE 株式レポート

最終価格

€11.23

時価総額

€8.6b

7D

-8.9%

1Y

-65.3%

更新

23 Dec, 2024

データ

会社財務 +

Neste Oyj

HLSE:NESTE 株式レポート

時価総額：€8.6b

NESTE 株式概要

Neste Oyjは、フィンランドをはじめとする北欧諸国、環バルト海諸国、その他の欧州諸国、北米および南米、そして国際的に、再生可能ディーゼル燃料と持続可能な航空燃料を提供している。 詳細

NESTE ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長4/6
過去の実績1/6
財務の健全性4/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より72.8%で取引されている

収益は年間49.43%増加すると予測されています

リスク分析

10.69%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない

過去3か月間の株価の変動

多額の負債を抱えている

利益率(2.1%)は昨年より低い(6.7%)


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What is the fair value of Neste

After discussing the opportunities and challenges for Neste with my copilot, I have found out the following points: The industry outlook Oil products (49 % of Neste's revenue) Global oil demand is expected to plateau or decline slightly (-) Increased adaption of electric vehicles Improvements in energy efficiency Oil supply is expected to be good or superfluous (-) Oil prices will probably experience volatility (n) Road transport demand for oil will probably decline (-) Aviation and petrochemicals demand for oil will probably increase because the lack of alternatives (+) Renewable products (30 % of Neste's revenue) Renewable fuels The global production of renewable fuels, like biofuels and sustainable aviation fuels, is expected to expand significantly. (+) Governments worldwide are likely to implement regulations and incentives to promote the use of renewable fuels.
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€19.41
FV
42.2% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
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Neste Oyj 競合他社

Idemitsu KosanLtd

TSE:5019

JP¥1.3t

Hindustan Petroleum

NSEI:HINDPETRO

₹850.1b

Formosa Petrochemical

TWSE:6505

NT$330.6b

Sunoco

NYSE:SUN

US$6.9b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Neste Oyj
過去の株価
現在の株価€11.23
52週高値€33.60
52週安値€11.05
ベータ0.99
1ヶ月の変化-21.37%
3ヶ月変化-32.88%
1年変化-65.32%
3年間の変化-74.62%
5年間の変化-63.81%
IPOからの変化108.13%

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株主還元

NESTEFI Oil and GasFI 市場
7D-8.9%-2.5%-2.1%
1Y-65.3%-15.2%-8.4%

業界別リターン: NESTE過去 1 年間で-15.2 % の収益を上げたFinnish Oil and Gas業界を下回りました。

リターン対市場: NESTEは、過去 1 年間で-8.4 % のリターンを上げたFinnish市場を下回りました。

価格変動

Is NESTE's price volatile compared to industry and market?
NESTE volatility
NESTE Average Weekly Movement5.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in FI Market7.5%
10% least volatile stocks in FI Market2.8%

安定した株価: NESTEの株価は過去 3 か月間にわたって変動しています。

時間の経過による変動: NESTEの weekly volatility ( 5% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてFinnishの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19485,663Heikki Malinenwww.neste.com

Neste Oyj は、フィンランド、その他の北欧諸国、バルト海沿岸諸国、その他の欧州諸国、北米および南米、そして国際的に、再生可能ディーゼル燃料と持続可能な航空燃料を提供している。同社は4つのセグメントで事業を展開している：再生可能製品部門、石油製品部門、マーケティング＆サービス部門、その他部門である。再生可能製品部門は、再生可能ディーゼル、持続可能な航空燃料、再生可能溶剤、バイオプラスチック原料を生産し、卸売市場に販売する。石油製品部門は、ディーゼル、ガソリン、航空・船舶用燃料、軽油・重油、ガソリン成分、および小型エンジン用ガソリン、溶剤、液化ガス、アスファルトなどの特殊燃料を生産、マーケティング、販売している。当部門は、小売業者、流通業者、石油メジャー、商社、石油化学会社、潤滑油・溶剤販売会社、および道路輸送、非道路用途、航空・船舶部門を顧客としている。マーケティング＆サービス部門は、サービスステーションのネットワークや直販・代理店を通じて、一般自動車ユーザー、輸送会社、航空・海運・産業・農業分野の顧客、自治体、農家、暖房油の顧客向けに、よりクリーンな燃料や石油製品、関連サービスのマーケティング・販売を行っている。その他部門はエンジニアリング・ソリューションを提供している。同社は以前はNeste Oil Oyjとして知られていたが、2015年6月にNeste Oyjに社名を変更した。Neste Oyjは1948年に設立され、フィンランドのエスポーに本社を置いている。

Neste Oyj 基礎のまとめ

Neste Oyj の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
NESTE 基礎統計学
時価総額€8.62b
収益（TTM）€440.00m
売上高(TTM)€21.37b

19.6x

PER（株価収益率

0.4x

P/Sレシオ

NESTE は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
NESTE 損益計算書（TTM）
収益€21.37b
売上原価€18.77b
売上総利益€2.60b
その他の費用€2.16b
収益€440.00m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Feb 13, 2025

一株当たり利益（EPS）0.57
グロス・マージン12.16%
純利益率2.06%
有利子負債／自己資本比率52.6%

NESTE の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

10.7%

現在の配当利回り

210%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/23 13:16
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Neste Oyj 16 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。48

アナリスト機関
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays