Orlen 評価
PKN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PKN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PKN ( PLN51.88 ) は、当社の 公正価値 ( PLN177.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PKNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PKN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PKN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 1.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
PKN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PKNは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PKN'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PKN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPKNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł51.88 | zł75.82 +46.1% | 17.7% | zł105.37 | zł61.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | zł57.03 | zł79.37 +39.2% | 14.8% | zł105.37 | zł65.90 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | zł64.34 | zł78.24 +21.6% | 11.8% | zł94.74 | zł65.90 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | zł63.38 | zł78.24 +23.5% | 11.8% | zł94.74 | zł65.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | zł67.89 | zł78.94 +16.3% | 12.0% | zł94.74 | zł65.90 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | zł63.57 | zł78.94 +24.2% | 12.0% | zł94.74 | zł65.90 | n/a | 9 |
| May ’25 | zł66.44 | zł80.44 +21.1% | 11.0% | zł94.74 | zł71.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | zł65.08 | zł80.44 +23.6% | 11.0% | zł94.74 | zł71.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | zł63.14 | zł79.15 +25.4% | 13.0% | zł95.30 | zł67.60 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | zł65.55 | zł79.15 +20.7% | 13.0% | zł95.30 | zł67.60 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | zł65.50 | zł79.78 +21.8% | 17.7% | zł105.00 | zł64.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | zł60.60 | zł80.15 +32.3% | 17.5% | zł105.00 | zł64.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | zł66.50 | zł80.85 +21.6% | 18.0% | zł105.00 | zł64.00 | zł52.09 | 9 |
| Oct ’24 | zł58.70 | zł75.77 +29.1% | 15.8% | zł95.50 | zł60.00 | zł57.03 | 9 |
| Sep ’24 | zł63.56 | zł77.13 +21.4% | 15.0% | zł95.50 | zł60.00 | zł64.34 | 9 |
| Aug ’24 | zł71.10 | zł78.76 +10.8% | 15.6% | zł100.10 | zł61.00 | zł63.38 | 9 |
| Jul ’24 | zł64.41 | zł78.13 +21.3% | 13.8% | zł100.00 | zł61.00 | zł67.89 | 10 |
| Jun ’24 | zł62.38 | zł77.39 +24.1% | 13.3% | zł100.00 | zł61.00 | zł63.57 | 11 |
| May ’24 | zł63.42 | zł77.03 +21.5% | 14.2% | zł100.00 | zł57.00 | zł66.44 | 11 |
| Apr ’24 | zł58.24 | zł76.62 +31.6% | 14.9% | zł100.00 | zł57.00 | zł65.08 | 11 |
| Mar ’24 | zł66.28 | zł80.51 +21.5% | 14.0% | zł100.00 | zł60.00 | zł63.14 | 10 |
| Feb ’24 | zł62.88 | zł80.51 +28.0% | 14.0% | zł100.00 | zł60.00 | zł65.55 | 10 |
| Jan ’24 | zł64.24 | zł83.71 +30.3% | 11.2% | zł100.00 | zł67.00 | zł65.50 | 9 |
| Dec ’23 | zł68.24 | zł83.26 +22.0% | 14.8% | zł100.00 | zł62.00 | zł60.60 | 9 |
| Nov ’23 | zł54.92 | zł82.44 +50.1% | 14.7% | zł100.00 | zł62.00 | zł66.50 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。