Bank Millennium S.A.

WSE:MIL 株式レポート

時価総額：zł11.4b

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Bank Millennium 評価

MIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MIL ( PLN8.33 ) は、当社の 公正価値 ( PLN14.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MIL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

MIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.4x
BHW Bank Handlowy w Warszawie
6.1x-10.6%zł12.8b
ALR Alior Bank
6x-7.9%zł13.4b
BNP BNP Paribas Bank Polska
13.4x12.6%zł14.9b
MBK mBank
188.3x41.3%zł27.1b
MIL Bank Millennium
25.2x34.2%zł11.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MILは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MIL'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MILは、 European Banks業界平均 (7.6x) (22.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.2x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MILは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł9.38
zł10.69
+14.0%
7.4%zł11.80zł9.50n/a7
Jun ’25zł8.98
zł10.34
+15.2%
16.1%zł12.90zł7.20n/a7
May ’25zł9.28
zł10.45
+12.7%
15.6%zł12.90zł7.20n/a7
Apr ’25zł10.32
zł10.03
-2.8%
17.1%zł12.90zł7.20n/a7
Mar ’25zł10.00
zł9.12
-8.8%
19.7%zł11.30zł5.80n/a8
Feb ’25zł8.45
zł8.96
+6.0%
19.5%zł11.30zł5.80n/a8
Jan ’25zł8.36
zł8.38
+0.3%
24.5%zł11.30zł5.80n/a8
Dec ’24zł8.11
zł8.11
+0.02%
22.6%zł11.30zł5.80n/a8
Nov ’24zł7.32
zł6.52
-11.0%
16.4%zł8.70zł4.90n/a8
Oct ’24zł5.70
zł6.55
+15.0%
14.1%zł7.90zł4.90n/a8
Sep ’24zł6.04
zł6.38
+5.8%
14.1%zł7.90zł4.90n/a8
Aug ’24zł6.35
zł6.35
+0.04%
13.8%zł7.90zł4.90n/a8
Jul ’24zł5.76
zł5.65
-1.9%
7.4%zł6.20zł4.90n/a7
Jun ’24zł4.65
zł5.42
+16.6%
9.8%zł6.20zł4.84zł8.987
May ’24zł4.93
zł5.53
+12.3%
13.3%zł7.00zł4.84zł9.287
Apr ’24zł4.45
zł5.38
+20.9%
11.2%zł6.60zł4.84zł10.327
Mar ’24zł4.56
zł5.38
+17.9%
11.0%zł6.60zł4.90zł10.007
Feb ’24zł5.05
zł5.22
+3.4%
13.3%zł6.60zł4.11zł8.458
Jan ’24zł4.58
zł5.21
+13.8%
13.4%zł6.60zł4.11zł8.368
Dec ’23zł4.70
zł5.14
+9.3%
16.8%zł6.90zł4.10zł8.118
Nov ’23zł4.36
zł5.11
+17.2%
18.4%zł6.90zł4.10zł7.327
Oct ’23zł3.33
zł5.77
+73.2%
33.2%zł10.20zł4.10zł5.708
Sep ’23zł3.63
zł5.98
+65.0%
29.8%zł10.20zł4.11zł6.048
Aug ’23zł3.69
zł5.98
+62.1%
29.8%zł10.20zł4.11zł6.358
Jul ’23zł3.86
zł7.85
+103.2%
29.9%zł12.10zł5.10zł5.767
Jun ’23zł4.83
zł8.31
+71.9%
25.6%zł12.10zł5.20zł4.657

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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