Bank Handlowy w Warszawie S.A.

WSE:BHW 株式レポート

時価総額：zł12.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Bank Handlowy w Warszawie 評価

BHW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BHW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BHW ( PLN106 ) は、当社の 公正価値 ( PLN149.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BHWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BHW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BHW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

BHW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BHW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.2x
ALR Alior Bank
6x-7.9%zł13.4b
MIL Bank Millennium
25.2x34.2%zł11.4b
BNP BNP Paribas Bank Polska
13.4x12.6%zł14.9b
MBK mBank
188.3x41.3%zł27.1b
BHW Bank Handlowy w Warszawie
6.1x-10.6%zł12.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BHWは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BHW'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BHWは、 European Banks業界平均 (7.7x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BHW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BHW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BHWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBHW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł97.80
zł114.04
+16.6%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
Jun ’25zł107.40
zł114.04
+6.2%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
May ’25zł112.00
zł117.25
+4.7%
13.2%zł140.50zł93.00n/a6
Apr ’25zł108.60
zł116.73
+7.5%
13.5%zł140.50zł93.00n/a6
Mar ’25zł108.80
zł113.42
+4.2%
12.8%zł140.50zł93.00n/a6
Feb ’25zł103.80
zł105.92
+2.0%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Jan ’25zł101.40
zł105.92
+4.5%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Dec ’24zł98.10
zł101.53
+3.5%
9.4%zł114.20zł87.00n/a6
Nov ’24zł86.30
zł94.33
+9.3%
17.5%zł114.20zł65.00n/a6
Oct ’24zł79.80
zł94.83
+18.8%
16.5%zł114.20zł68.00n/a6
Sep ’24zł86.80
zł93.50
+7.7%
16.6%zł114.20zł68.00n/a6
Aug ’24zł87.90
zł93.00
+5.8%
17.6%zł114.20zł65.00n/a6
Jul ’24zł86.40
zł88.84
+2.8%
16.6%zł111.40zł65.00n/a5
Jun ’24zł83.50
zł83.06
-0.5%
19.3%zł111.40zł65.00zł107.405
May ’24zł89.90
zł86.26
-4.0%
15.6%zł111.40zł71.90zł112.005
Apr ’24zł81.60
zł82.15
+0.7%
9.5%zł96.40zł71.90zł108.606
Mar ’24zł83.90
zł80.96
-3.5%
10.6%zł96.40zł71.90zł108.806
Feb ’24zł78.80
zł80.96
+2.7%
10.6%zł96.40zł71.90zł103.806
Jan ’24zł75.60
zł77.33
+2.3%
6.8%zł87.00zł71.90zł101.406
Dec ’23zł75.00
zł73.49
-2.0%
3.5%zł76.60zł69.00zł98.106
Nov ’23zł61.80
zł73.84
+19.5%
3.7%zł76.60zł69.00zł86.305
Oct ’23zł54.30
zł75.06
+38.2%
5.3%zł82.18zł69.00zł79.806
Sep ’23zł57.80
zł71.88
+24.4%
8.4%zł82.18zł64.79zł86.806
Aug ’23zł57.80
zł75.23
+30.2%
11.4%zł89.10zł64.79zł87.906
Jul ’23zł55.40
zł76.78
+38.6%
9.7%zł89.10zł64.79zł86.406
Jun ’23zł62.90
zł70.06
+11.4%
19.1%zł89.10zł50.30zł83.506

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y