BNP Paribas Bank Polska S.A.

WSE:BNP 株式レポート

時価総額：zł12.4b

BNP Paribas Bank Polska 評価

BNP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BNP ( PLN84.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN18.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BNP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BNPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BNP の株価収益率 レシオを示している。これはBNP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BNP のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益zł1.47b
時価総額zł12.44b

株価収益率 同業他社との比較

BNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BNP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
BHW Bank Handlowy w Warszawie
6.2x-8.2%zł11.4b
ALR Alior Bank
4.7x-10.1%zł11.4b
MIL Bank Millennium
15.4x31.8%zł10.2b
MBK mBank
18.7x29.2%zł23.2b
BNP BNP Paribas Bank Polska
8.5x18.8%zł12.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BNPは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BNP'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BNP 8.5x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BNPは、 Polish Banks業界平均 (8.5x) (8.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BNP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BNP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: BNPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBNP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł84.20
zł109.50
+30.0%
23.6%zł143.23zł69.50n/a7
Nov ’25zł86.40
zł109.98
+27.3%
22.9%zł143.23zł69.50n/a7
Oct ’25zł93.00
zł109.98
+18.3%
22.9%zł143.23zł69.50n/a7
Sep ’25zł104.00
zł110.70
+6.4%
22.8%zł143.23zł69.50n/a7
Aug ’25zł102.00
zł108.83
+6.7%
21.4%zł132.15zł69.50n/a7
Jul ’25zł102.00
zł109.23
+7.1%
20.8%zł132.15zł69.50n/a7
Jun ’25zł96.60
zł109.52
+13.4%
20.9%zł132.15zł69.50n/a7
May ’25zł101.00
zł111.19
+10.1%
14.7%zł132.15zł78.98n/a6
Apr ’25zł109.00
zł102.70
-5.8%
19.6%zł120.00zł60.19n/a6
Mar ’25zł105.00
zł94.20
-10.3%
18.0%zł110.00zł60.19n/a6
Feb ’25zł89.00
zł91.00
+2.2%
14.8%zł110.00zł73.00n/a6
Jan ’25zł85.60
zł91.17
+6.5%
14.5%zł110.00zł74.00n/a6
Dec ’24zł79.20
zł87.50
+10.5%
15.2%zł110.00zł74.00n/a6
Nov ’24zł64.60
zł71.48
+10.7%
6.7%zł78.00zł64.00zł86.406
Oct ’24zł59.40
zł70.15
+18.1%
5.4%zł76.00zł64.00zł93.006
Sep ’24zł63.80
zł70.22
+10.1%
5.4%zł76.00zł64.00zł104.006
Aug ’24zł65.60
zł69.86
+6.5%
5.8%zł76.00zł64.00zł102.005
Jul ’24zł60.00
zł66.06
+10.1%
6.0%zł72.00zł60.00zł102.005
Jun ’24zł51.20
zł61.32
+19.8%
6.0%zł67.00zł57.10zł96.605
May ’24zł52.60
zł61.52
+17.0%
6.2%zł67.00zł57.10zł101.005
Apr ’24zł53.20
zł61.52
+15.6%
6.2%zł67.00zł57.10zł109.005
Mar ’24zł49.60
zł61.38
+23.8%
4.2%zł65.00zł57.10zł105.005
Feb ’24zł53.00
zł61.58
+16.2%
4.6%zł66.00zł57.10zł89.005
Jan ’24zł56.00
zł61.18
+9.3%
4.7%zł66.00zł57.10zł85.605
Dec ’23zł58.00
zł58.78
+1.3%
4.3%zł62.00zł55.00zł79.205
Nov ’23zł50.00
zł60.25
+20.5%
6.1%zł65.00zł55.00zł64.604

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Santander Bank Polska

zł45.0b

Provides various banking products and services for individuals, small or medium-sized enterprises, corporate clients, and public sector institutions.

SPL

zł440.50

7D

-6.7%

1Y

-9.9%

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

zł67.8b

Provides various banking products and services in Poland and internationally.

PKO

zł54.22

7D

-8.3%

1Y

16.0%

ING Bank Slaski

zł31.8b

Together with our subsidiaries, provides various banking products and services for retail clients and businesses in Poland.

ING

zł244.50

7D

-4.3%

1Y

-0.2%