BNP Paribas Bank Polska S.A.

WSE:BNP 株式レポート

時価総額：zł16.4b

BNP Paribas Bank Polska 評価

BNP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł54.86
Fair Value
102.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

公正価値以下: BNP ( PLN111 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN54.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BNP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BNPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BNP の株価収益率 レシオを示している。これはBNP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BNP のPE レシオは？
PEレシオ7x
収益zł2.36b
時価総額zł16.41b

株価収益率 同業他社との比較

BNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BNP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
BHW Bank Handlowy w Warszawie
8.3x-3.3%zł14.4b
MIL Bank Millennium
23.5x24.2%zł17.2b
ALR Alior Bank
5.5x-4.8%zł14.1b
MBK mBank
14.7x12.0%zł33.3b
BNP BNP Paribas Bank Polska
7x-2.5%zł16.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BNPは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BNP'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BNP 7.0x業界平均 8.3xNo. of Companies48PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BNPは、 Polish Banks業界平均 (9.4x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BNP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BNP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BNPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBNP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł111.00
zł114.15
+2.8%
18.1%zł142.00zł72.74n/a6
Apr ’26zł113.00
zł114.15
+1.0%
18.1%zł142.00zł72.74n/a6
Mar ’26zł97.60
zł105.65
+8.2%
14.7%zł119.00zł72.74n/a6
Feb ’26zł88.40
zł107.49
+21.6%
16.0%zł127.00zł72.74n/a6
Jan ’26zł85.20
zł102.06
+19.8%
20.3%zł127.00zł69.50n/a7
Dec ’25zł81.80
zł107.07
+30.9%
23.6%zł143.23zł69.50n/a7
Nov ’25zł86.40
zł109.98
+27.3%
22.9%zł143.23zł69.50n/a7
Oct ’25zł93.00
zł109.98
+18.3%
22.9%zł143.23zł69.50n/a7
Sep ’25zł104.00
zł110.70
+6.4%
22.8%zł143.23zł69.50n/a7
Aug ’25zł102.00
zł108.83
+6.7%
21.4%zł132.15zł69.50n/a7
Jul ’25zł102.00
zł109.23
+7.1%
20.8%zł132.15zł69.50n/a7
Jun ’25zł96.60
zł109.52
+13.4%
20.9%zł132.15zł69.50n/a7
May ’25zł101.00
zł111.19
+10.1%
14.7%zł132.15zł78.98n/a6
Apr ’25zł109.00
zł102.70
-5.8%
19.6%zł120.00zł60.19zł113.006
Mar ’25zł105.00
zł94.20
-10.3%
18.0%zł110.00zł60.19zł97.606
Feb ’25zł89.00
zł91.00
+2.2%
14.8%zł110.00zł73.00zł88.406
Jan ’25zł85.60
zł91.17
+6.5%
14.5%zł110.00zł74.00zł85.206
Dec ’24zł79.20
zł87.50
+10.5%
15.2%zł110.00zł74.00zł81.806
Nov ’24zł64.60
zł71.48
+10.7%
6.7%zł78.00zł64.00zł86.406
Oct ’24zł59.40
zł70.15
+18.1%
5.4%zł76.00zł64.00zł93.006
Sep ’24zł63.80
zł70.22
+10.1%
5.4%zł76.00zł64.00zł104.006
Aug ’24zł65.60
zł69.86
+6.5%
5.8%zł76.00zł64.00zł102.005
Jul ’24zł60.00
zł66.06
+10.1%
6.0%zł72.00zł60.00zł102.005
Jun ’24zł51.20
zł61.32
+19.8%
6.0%zł67.00zł57.10zł96.605
May ’24zł52.60
zł61.52
+17.0%
6.2%zł67.00zł57.10zł101.005
Apr ’24zł53.20
zł61.52
+15.6%
6.2%zł67.00zł57.10zł109.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł114.15
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/04/16 22:34
終値2025/04/16 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

BNP Paribas Bank Polska S.A. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10

アナリスト機関
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Henning EsskuchenErste Group Bank AG